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Cetera Advisor Networks Ativos da carteira
AUM
US$ 20,2 bi
Giro
12,14%
Retorno est. (1 ano)
22,31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1%
Retorno est. (1 ano)
+22,31%
Retorno est. (3 anos)
+28,92%
Retorno est. (5 anos)
+81,68%
Retorno est. (10 anos)
+158,86%
AUM
US$ 1,47 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 53,9 mi
(-3,5%)
Fluxo de capital
-US$ 30,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,08%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
19,47%
Posição
880
Nova
82
Aumentada
382
Reduzida
320
Encerrada
59
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 5,03 mi |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 4,75 mi |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 4,41 mi |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 4,37 mi |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 3,76 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 5,82 mi |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$ 3,68 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+US$ 3,27 mi |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 2,61 mi |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 2,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 49,12% |
| 2 | Energia | 8,85% |
| 3 | Tecnologia | 6,69% |
| 4 | Financeiro | 6,51% |
| 5 | Saúde | 5,96% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 118 bi
| US$ 36,4 mi | 2,48% |
472.924
-23.634
| -5% | -US$ 1,83 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2
Chevron
CVX
US$ 429 bi
| US$ 36,2 mi | 2,46% |
302.954
+3.839
| +1% | +US$ 490 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,18 tri
| US$ 34,6 mi | 2,35% |
1.371.372
-31.988
| -2% | -US$ 785 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
4
ExxonMobil
XOM
US$ 696 bi
| US$ 34 mi | 2,32% |
361.719
+11.823
| +3% | +US$ 1,18 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24,4 bi
| US$ 27,5 mi | 1,87% |
729.314
-69.446
| -9% | -US$ 2,61 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
6
Procter & Gamble
PG
US$ 394 bi
| US$ 26,3 mi | 1,79% |
314.740
-6.655
| -2% | -US$ 545 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 800 bi
| US$ 24,2 mi | 1,65% |
122.718
-8.789
| -7% | -US$ 1,74 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 688 bi
| US$ 23,1 mi | 1,57% |
216.088
-18.888
| -8% | -US$ 1,96 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,9 bi
| US$ 22,6 mi | 1,54% |
225.412
+8.369
| +4% | +US$ 848 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
10
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$ 10,2 bi
| US$ 21,2 mi | 1,44% |
1.205.205
-29.330
| -2% | -US$ 521 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,26 tri
| US$ 20,8 mi | 1,42% |
150.291
-19.527
| -11% | -US$ 2,6 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,89 tri
| US$ 20,6 mi | 1,4% |
443.735
-27.601
| -6% | -US$ 1,23 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
13
Realty Income
O
US$ 55,9 bi
| US$ 18,3 mi | 1,25% |
463.453
+20.562
| +5% | +US$ 877 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
14
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,1 bi
| US$ 18 mi | 1,23% |
256.976
-7.976
| -3% | -US$ 572 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
15
GE Aerospace
GE
US$ 344 bi
| US$ 17,5 mi | 1,19% |
142.402
-9.214
| -6% | -US$ 1,15 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
16
AT&T
T
US$ 149 bi
| US$ 16,7 mi | 1,14% |
624.985
+64.425
| +11% | +US$ 1,71 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 875 bi
| US$ 15,3 mi | 1,04% |
77.189
+4.407
| +6% | +US$ 877 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,3 bi
| US$ 14,6 mi | 1% |
228.134
+11.091
| +5% | +US$ 740 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
19
Verizon
VZ
US$ 192 bi
| US$ 13,5 mi | 0,92% |
269.820
+24.543
| +10% | +US$ 1,22 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 118 bi
| US$ 12,8 mi | 0,87% |
558.036
+12.912
| +2% | +US$ 296 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 461 bi
| US$ 12,1 mi | 0,82% |
122.423
+48.777
| +66% | +US$ 4,75 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
22
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 130 bi
| US$ 10,9 mi | 0,74% |
93.969
+566
| +0,6% | +US$ 69,8 mil |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
23
Deslistada
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| US$ 10,8 mi | 0,74% |
203.978
-34.289
| -14% | -US$ 1,8 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
24
FS KKR Capital
FSK
US$ 3,21 bi
| US$ 10,1 mi | 0,69% |
234.586
+71.966
| +44% | +US$ 3,02 mi |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 103 bi
| US$ 10,1 mi | 0,69% |
132.919
+65.593
| +97% | +US$ 5,03 mi |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Cetera Advisor Networks no T3 2014
No T3 2014, Cetera Advisor Networks detinha 880 posições no valor de US$ 1,47 bi, uma queda de 3,5% em relação a US$ 1,52 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 19% da carteira.
O relatório de T3 2014 de Cetera Advisor Networks mostra 82 novas, 382 aumentaram, 320 reduções e 59 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em First Trust Capital Strength ETF: 43.651 ações no valor de US$ 1,55 mi. A maior venda foi de State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, estimada em US$ 5,82 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 49% dos ativos, abaixo dos 50% do trimestre anterior, seguido por Energia e Tecnologia.
- A maior compra de Cetera Advisor Networks no T3 2014 foi First Trust Capital Strength ETF: 43.651 ações no valor de US$ 1,55 mi.
- Cetera Advisor Networks foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 Equal Weight ETF no T3 2014, com um aumento estimado de US$ 5,03 mi.
- A maior redução de Cetera Advisor Networks em T3 2014 foi em State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, com um corte estimado de US$ 5,82 mi.
- Cetera Advisor Networks encerrou totalmente sua posição em Westmoreland Coal Company no T3 2014, vendendo um valor estimado de US$ 716 mil.
- As dez maiores posições de Cetera Advisor Networks representam 19% de sua carteira de US$ 1,47 bi no T3 2014.
- Cetera Advisor Networks abriu 82 novas posições e encerrou 59 em T3 2014.
- O valor da carteira de Cetera Advisor Networks caiu 3,5% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 1,47 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Cetera Advisor Networks referente a T3 2014, protocolado em 21 de nov. de 2014.