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Cetera Advisor Networks Posiciones de la cartera
AUM
USD 20.2 mil M
Rotación
12.14%
Rendimiento estimado a 1 año
22.31%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.31%
Rendimiento estimado a 3 años
+28.92%
Rendimiento estimado a 5 años
+81.68%
Rendimiento estimado a 10 años
+158.86%
AUM
USD 1469 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 53.9 M
(-3.5%)
Flujo de capital
-USD 30.6 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.08%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
19.47%
Posición
880
Nuevas
82
Aumentadas
382
Reducidas
320
Cerradas
59
Tiempo promedio de tenencia
0.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1
año
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 5.03 M |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 4.75 M |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 4.41 M |
| 4 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 4.37 M |
| 5 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 3.76 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 5.82 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 3.68 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
|
+USD 3.27 M |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+USD 2.61 M |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 2.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 49.12% |
| 2 | Energía | 8.85% |
| 3 | Tecnología | 6.69% |
| 4 | Finanzas | 6.51% |
| 5 | Salud | 5.96% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 118 mil M
| USD 36.4 M | 2.48% |
472,924
-23,634
| -5% | -USD 1.83 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
2
Chevron
CVX
USD 429 mil M
| USD 36.2 M | 2.46% |
302,954
+3,839
| +1% | +USD 490 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.18 B
| USD 34.6 M | 2.35% |
1,371,372
-31,988
| -2% | -USD 785 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
4
ExxonMobil
XOM
USD 696 mil M
| USD 34 M | 2.32% |
361,719
+11,823
| +3% | +USD 1.18 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
5
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.6 mil M
| USD 27.5 M | 1.87% |
729,314
-69,446
| -9% | -USD 2.61 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
6
Procter & Gamble
PG
USD 394 mil M
| USD 26.3 M | 1.79% |
314,740
-6,655
| -2% | -USD 545 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
7
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 24.2 M | 1.65% |
122,718
-8,789
| -7% | -USD 1.74 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
8
Johnson & Johnson
JNJ
USD 688 mil M
| USD 23.1 M | 1.57% |
216,088
-18,888
| -8% | -USD 1.96 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
9
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.9 mil M
| USD 22.6 M | 1.54% |
225,412
+8,369
| +4% | +USD 848 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
10
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.2 mil M
| USD 21.2 M | 1.44% |
1,205,205
-29,330
| -2% | -USD 521 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 20.8 M | 1.42% |
150,291
-19,527
| -11% | -USD 2.6 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.89 B
| USD 20.6 M | 1.4% |
443,735
-27,601
| -6% | -USD 1.23 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
13
Realty Income
O
USD 55.9 mil M
| USD 18.3 M | 1.25% |
463,453
+20,562
| +5% | +USD 877 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
14
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15 mil M
| USD 18 M | 1.23% |
256,976
-7,976
| -3% | -USD 572 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
15
GE Aerospace
GE
USD 344 mil M
| USD 17.5 M | 1.19% |
142,402
-9,214
| -6% | -USD 1.15 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
16
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 16.7 M | 1.14% |
624,985
+64,425
| +11% | +USD 1.71 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 876 mil M
| USD 15.3 M | 1.04% |
77,189
+4,407
| +6% | +USD 877 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
18
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.3 mil M
| USD 14.6 M | 1% |
228,134
+11,091
| +5% | +USD 740 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
19
Verizon
VZ
USD 192 mil M
| USD 13.5 M | 0.92% |
269,820
+24,543
| +10% | +USD 1.22 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
20
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 12.8 M | 0.87% |
558,036
+12,912
| +2% | +USD 296 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
|
21
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 467 mil M
| USD 12.1 M | 0.82% |
122,423
+48,777
| +66% | +USD 4.75 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
22
SPDR Gold Trust
GLD
USD 130 mil M
| USD 10.9 M | 0.74% |
93,969
+566
| +0.6% | +USD 69.8 k |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
23
Dejó de cotizar
JP Morgan Alerian MLP Index ETN 5/24/24
AMJ
| USD 10.8 M | 0.74% |
203,978
-34,289
| -14% | -USD 1.8 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
24
FS KKR Capital
FSK
USD 3206 M
| USD 10.1 M | 0.69% |
234,586
+71,966
| +44% | +USD 3.02 M |
2014 Q2
1 trimestre
|
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 105 mil M
| USD 10.1 M | 0.69% |
132,919
+65,593
| +97% | +USD 5.03 M |
2013 Q2
5 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cetera Advisor Networks en T3 2014
Al cierre de T3 2014, Cetera Advisor Networks mantenía 880 posiciones valuadas en USD 1469 M, un 3.5% menos que los USD 1523 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 19% de la cartera.
El reporte de T3 2014 de Cetera Advisor Networks muestra 82 nuevos, Aumentaron 382, 320 reducidas y 59 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue First Trust Capital Strength ETF: 43,651 acciones con un valor de USD 1.55 M. La mayor venta fue State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, por un valor estimado de USD 5.82 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 49% de los activos, por debajo del 50% del trimestre anterior. Le siguen Energía y Tecnología.
- La mayor compra de Cetera Advisor Networks en T3 2014 fue First Trust Capital Strength ETF: 43,651 acciones por un valor de USD 1.55 M.
- Cetera Advisor Networks fue quien más aumentó su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF durante T3 2014, con un incremento estimado de USD 5.03 M.
- La mayor reducción de Cetera Advisor Networks durante T3 2014 fue en State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust, con un recorte estimado de USD 5.82 M.
- Cetera Advisor Networks cerró por completo su posición en Westmoreland Coal Company en T3 2014, con una venta estimada de USD 716 k.
- Las diez principales posiciones de Cetera Advisor Networks representan 19% de su cartera de USD 1469 M en T3 2014.
- Cetera Advisor Networks abrió 82 posiciones nuevas y cerró 59 en T3 2014.
- El valor de la cartera de Cetera Advisor Networks cayó 3.5% frente al trimestre anterior, hasta USD 1469 M.
Según el Informe 13F de Cetera Advisor Networks correspondiente a T3 2014, presentado el 21 nov 2014.