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Cetera Advisor Networks Posiciones de la cartera
AUM
USD 20.2 mil M
Rotación
12.14%
Rendimiento estimado a 1 año
22.31%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.84%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.31%
Rendimiento estimado a 3 años
+28.92%
Rendimiento estimado a 5 años
+81.68%
Rendimiento estimado a 10 años
+158.86%
AUM
USD 2384 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 185 M
(+8.4%)
Flujo de capital
+USD 85 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
20.4%
Posición
1,033
Nuevas
117
Aumentadas
398
Reducidas
403
Cerradas
44
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 10.6 M |
| 2 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 7.27 M |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 6.05 M |
| 4 |
First Trust Materials AlphaDEX Fund
FXZ
|
+USD 6.03 M |
| 5 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 5.66 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 6.8 M |
| 2 |
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
|
+USD 4.81 M |
| 3 |
Invesco Preferred ETF
PGX
|
+USD 2.91 M |
| 4 |
Apple
AAPL
|
+USD 2.76 M |
| 5 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 2.43 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.67% |
| 2 | Tecnología | 4.91% |
| 3 | Finanzas | 4.71% |
| 4 | Energía | 3.74% |
| 5 | Industriales | 3.65% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
USD 10.2 mil M
| USD 59.6 M | 2.5% |
2,622,975
-20,860
| -0.8% | -USD 460 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 800 mil M
| USD 55.3 M | 2.32% |
207,395
+40,910
| +25% | +USD 10.6 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
3
First Trust Dorsey Wright Focus 5 ETF
FV
USD 3784 M
| USD 52.4 M | 2.2% |
1,901,076
-45,913
| -2% | -USD 1.24 M |
2014 Q3
13 trimestres
|
|
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 118 mil M
| USD 49.1 M | 2.06% |
1,458,108
-44,860
| -3% | -USD 1.47 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
5
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24.4 mil M
| USD 48.6 M | 2.04% |
920,934
+40,066
| +5% | +USD 2.08 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.16 B
| USD 47.3 M | 1.99% |
1,118,708
-66,040
| -6% | -USD 2.76 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
|
7
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 461 mil M
| USD 47.3 M | 1.98% |
303,312
-44,547
| -13% | -USD 6.8 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 84.9 mil M
| USD 43.5 M | 1.83% |
349,967
-7,155
| -2% | -USD 867 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
9
Chevron
CVX
USD 422 mil M
| USD 41.6 M | 1.75% |
331,776
-20,013
| -6% | -USD 2.37 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
10
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
USD 15.3 mil M
| USD 41.6 M | 1.74% |
779,409
-36,940
| -5% | -USD 1.92 M |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
|
11
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 191 mil M
| USD 34.4 M | 1.44% |
519,783
+111,470
| +27% | +USD 7.27 M |
2014 Q2
14 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 875 mil M
| USD 34.1 M | 1.43% |
126,897
+3,197
| +3% | +USD 837 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
13
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 124 mil M
| USD 30.1 M | 1.26% |
794,025
+19,700
| +3% | +USD 728 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 26.9 M | 1.13% |
196,086
+6,214
| +3% | +USD 832 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
Knowledge Leaders Developed World ETF
KLDW
| USD 24.8 M | 1.04% |
741,754
+71,005
| +11% | +USD 2.33 M |
2016 Q1
7 trimestres
|
|
16
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 24.6 M | 1.03% |
286,997
-13,746
| -5% | -USD 1.13 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 106 mil M
| USD 24.3 M | 1.02% |
316,669
+58,869
| +23% | +USD 4.44 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.25 B
| USD 22.9 M | 0.96% |
115,172
-5,376
| -4% | -USD 1.02 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
19
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.2 mil M
| USD 21.5 M | 0.9% |
456,801
+33,885
| +8% | +USD 1.57 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
20
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 103 mil M
| USD 21.4 M | 0.9% |
211,372
+3,858
| +2% | +USD 379 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
21
AT&T
T
USD 149 mil M
| USD 21.2 M | 0.89% |
720,203
-56,921
| -7% | -USD 1.55 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
22
ExxonMobil
XOM
USD 693 mil M
| USD 21.2 M | 0.89% |
253,019
-16,761
| -6% | -USD 1.39 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
23
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
USD 58.3 mil M
| USD 20.5 M | 0.86% |
395,412
-5,876
| -1% | -USD 298 k |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
USD 683 mil M
| USD 19.6 M | 0.82% |
140,601
-8,927
| -6% | -USD 1.24 M |
2013 Q2
18 trimestres
|
|
25
Realty Income
O
USD 56.4 mil M
| USD 18.4 M | 0.77% |
333,241
-1,608
| -0.5% | -USD 87.2 k |
2015 Q1
11 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Cetera Advisor Networks en T4 2017
Al cierre de T4 2017, Cetera Advisor Networks mantenía 1,033 posiciones por un valor de USD 2384 M, un aumento de 8.4% frente a los USD 2198 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 20% de la cartera.
Cetera Advisor Networks destinó USD 85 M de nuevo capital neto durante T4 2017, abrió 117 nuevas posiciones y aumentó 398 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue First Trust Materials AlphaDEX Fund: 144,036 acciones con un valor de USD 6.32 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 68% de los activos, frente a 66% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Invesco QQQ Trust, por un valor estimado de USD 6.8 M.
- La mayor compra de Cetera Advisor Networks en T4 2017 fue First Trust Materials AlphaDEX Fund: 144,036 acciones por un valor de USD 6.32 M.
- Cetera Advisor Networks fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust durante T4 2017, con un incremento estimado de USD 10.6 M.
- La mayor reducción de Cetera Advisor Networks durante T4 2017 fue en Invesco QQQ Trust, con un recorte estimado de USD 6.8 M.
- Cetera Advisor Networks cerró por completo su posición en Quorum Health Corporation en T4 2017, con una venta estimada de USD 1.04 M.
- Las diez principales posiciones de Cetera Advisor Networks representan 20% de su cartera de USD 2384 M en T4 2017.
- Cetera Advisor Networks abrió 117 posiciones nuevas y cerró 44 en T4 2017.
- El valor de la cartera de Cetera Advisor Networks aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2384 M.
Según el Informe 13F de Cetera Advisor Networks correspondiente a T4 2017, presentado el 8 feb 2018.