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Aris Wealth Services 포트폴리오 보유 종목

AUM US$4767만 회전율 32.47%
1년 추정 수익률 10.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-10.17%
1년 예상 수익률
-10.11%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4767만
AUM 성장
-US$6149만
자금 흐름
-US$5385만
자금 흐름 %
-112.97%
상위 10개 보유 종목 비중
47.22%
보유액
542
신규
20
증가
30
축소
195
청산됨
156
평균 보유 기간
0.8 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4 년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
GIS 아이콘
General Mills
GIS
+US$43.3만
2
DVYE 아이콘
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
+US$31.9만
3
RTN
Raytheon Company
RTN
+US$25.8만
4
IDV 아이콘
iShares International Select Dividend ETF
IDV
+US$18.7만
5
JMF
NUVEEN ENERGY MLP TOTAL RETURN FUND
JMF
+US$17.8만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
IEMG 아이콘
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+US$140만
2
AAPL 아이콘
Apple
AAPL
+US$135만
3
XOM 아이콘
ExxonMobil
XOM
+US$126만
4
FISV 아이콘
Fiserv Inc
FISV
+US$121만
5
CELG
Celgene Corp
CELG
+US$106만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 59.18%
2 부동산 9.71%
3 금융 7.25%
4 산업재 5.24%
5 건강관리 4.42%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
ETJ 아이콘
1
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
US$5.36억
US$443만 9.29%
461,034
-8,855
-2% -US$9.26만
2013 Q2
9개 분기
DVYE 아이콘
2
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
US$12억
US$308만 6.47%
99,952
+9,059
+10% +US$31.9만
2014 Q1
6개 분기
KYN 아이콘
3
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$23.9억
US$294만 6.17%
126,983
+6,213
+5% +US$17.2만
2013 Q2
9개 분기
JMF
4
상장폐지됨
NUVEEN ENERGY MLP TOTAL RETURN FUND
JMF
US$272만 5.7%
216,312
+11,956
+6% +US$17.8만
2013 Q2
9개 분기
AGG 아이콘
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
US$180만 3.78%
16,448
-3,013
-15% -US$32.9만
2014 Q1
6개 분기
IDV 아이콘
6
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2억
US$178만 3.74%
63,353
+6,108
+11% +US$18.7만
2014 Q1
6개 분기
AWF 아이콘
7
AllianceBernstein Global High Income Fund
AWF
US$8.28억
US$160만 3.35%
144,471
+2,143
+2% +US$2.47만
2014 Q4
3개 분기
XOM 아이콘
8
ExxonMobil
XOM
US$7360억
US$159만 3.34%
21,428
-16,400
-43% -US$126만
2013 Q2
9개 분기
UPS 아이콘
9
United Parcel Service
UPS
US$829억
US$128만 2.69%
13,015
-420
-3% -US$4.15만
2015 Q1
2개 분기
O 아이콘
10
Realty Income
O
US$531억
US$127만 2.67%
27,718
-564
-2% -US$2.55만
2013 Q2
9개 분기
SPY 아이콘
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
US$121만 2.53%
6,301
-281
-4% -US$5.7만
2014 Q1
6개 분기
WELL 아이콘
12
Welltower
WELL
US$1692억
US$120만 2.52%
17,766
-420
-2% -US$2.8만
2013 Q2
9개 분기
DOC 아이콘
13
Healthpeak Properties
DOC
US$131억
US$106만 2.23%
31,291
-152
-0.5% -US$5.26천
2013 Q2
9개 분기
IVV 아이콘
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
US$90.3만 1.89%
4,684
+818
+21% +US$16.7만
2014 Q1
6개 분기
CSG
15
상장폐지됨
CHAMBERS STR PPTYS COM
CSG
US$89.9만 1.89%
138,460
-22,263
-14% -US$15.9만
2013 Q2
9개 분기
OEF 아이콘
16
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204억
US$89.3만 1.87%
10,529
+1,247
+13% +US$11.2만
2013 Q4
7개 분기
USMV 아이콘
17
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
US$87.9만 1.84%
22,196
+3,175
+17% +US$13만
2013 Q4
7개 분기
IEMG 아이콘
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
US$87.7만 1.84%
21,979
-32,589
-60% -US$140만
2014 Q2
5개 분기
CELG
19
상장폐지됨
Celgene Corp
CELG
US$82.5만 1.73%
7,630
-8,509
-53% -US$106만
2013 Q2
9개 분기
MFIC 아이콘
20
MidCap Financial Investment
MFIC
US$6.87억
US$81.9만 1.72%
49,799
+1,522
+3% +US$3.01만
2014 Q4
3개 분기
IEFA 아이콘
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
US$80.8만 1.7%
15,301
+2,165
+16% +US$12.3만
2014 Q1
6개 분기
PNNT 아이콘
22
Pennant Park Investment Corp
PNNT
US$1.99억
US$79.1만 1.66%
122,332
+8,148
+7% +US$6.27만
2014 Q4
3개 분기
FLOT 아이콘
23
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113억
US$64만 1.34%
12,679
+501
+4% +US$2.53만
2014 Q2
5개 분기
DTH 아이콘
24
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
US$6.38억
US$59.8만 1.25%
15,986
-2,589
-14% -US$10.5만
2014 Q1
6개 분기
VOO 아이콘
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
US$51.3만 1.08%
2,920
-842
-22% -US$15.7만
2013 Q3
8개 분기
1
2 3 4 5

유사한 펀드

PTC
Peak Ten Capital New York AUM US$4652만 5.8% 1년 추정 수익률
SEP
Sound Energy Partners Greenwich, Connecticut AUM US$4949만 35.64% 1년 추정 수익률
LC
Lakeshore Capital Birmingham, Alabama AUM US$4556만 21% 1년 추정 수익률
TPM
T2 Partners Management New York AUM US$5036만 5.17% 1년 추정 수익률
ACM
Azentus Capital Management Hong Kong AUM US$5128만 37.41% 1년 추정 수익률
OCM
Orrell Capital Management Livermore, California AUM US$4359만 28.35% 1년 추정 수익률
BC
Balestra Capital New York AUM US$4247만
SGC
South Georgia Capital Naperville, Illinois AUM US$4103만 2.47% 1년 추정 수익률

Aris Wealth Services의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰

2015년 3분기 기준, Aris Wealth Services의 보유 포지션은 542개, 총액은 US$4767만였으며 전 분기 US$1.09억보다 56% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 47%를 차지해요.

Aris Wealth Services은(는) 2015년 3분기에 순 US$5385만을 회수했으며, 156개 포지션을 청산하고 195개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alphabet (Google) Class C으로, 추정 US$91.4만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 59%로 가장 높아요. 한 분기 전 34%에서 상승했으며, 다음으로는 부동산와 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Aris Wealth Services는 Kennametal에 US$4만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Aris Wealth Services의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Kennametal으로, US$4만 상당의 1,600주를 매수했어요.
  • 2015년 3분기에 General Mills 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Aris Wealth Services로, 추정 증가액은 US$43.3만 규모예요.
  • Aris Wealth Services의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF이며, 추정 감소액은 US$140만예요.
  • Aris Wealth Services는 2015년 3분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$91.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Aris Wealth Services의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4767만 중 47%를 차지해요.
  • Aris Wealth Services는 2015년 3분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 156개를 청산했어요.
  • Aris Wealth Services의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 56% 하락해 US$4767만가 됐어요.

2015년 11월 10일에 제출된 Aris Wealth Services의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.