Estamos no ar no ! Saiba mais
AWS

Aris Wealth Services Ativos da carteira

AUM US$ 47,7 mi Giro 32,47%
Retorno est. (1 ano) 10,11%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-10,17%
Retorno est. (1 ano)
-10,11%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 47,7 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 61,5 mi
Fluxo de capital
-US$ 53,8 mi
Fluxo de capital (%)
-112,97%
10 maiores posições (%)
47,22%
Posição
542
Nova
20
Aumentada
30
Reduzida
195
Encerrada
156
Tempo médio de permanência
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,1 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de GIS
General Mills
GIS
+US$ 433 mil
2
ícone de DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
+US$ 319 mil
3
RTN
Raytheon Company
RTN
+US$ 258 mil
4
ícone de IDV
iShares International Select Dividend ETF
IDV
+US$ 187 mil
5
JMF
NUVEEN ENERGY MLP TOTAL RETURN FUND
JMF
+US$ 178 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+US$ 1,4 mi
2
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 1,35 mi
3
ícone de XOM
ExxonMobil
XOM
+US$ 1,26 mi
4
ícone de FISV
Fiserv Inc
FISV
+US$ 1,21 mi
5
CELG
Celgene Corp
CELG
+US$ 1,06 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 59,18%
2 Imóveis 9,71%
3 Financeiro 7,25%
4 Industriais 5,24%
5 Saúde 4,42%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de ETJ
1
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
US$ 536 mi
US$ 4,43 mi 9,29%
461.034
-8.855
-2% -US$ 92,6 mil
2013 Q2
9 trimestres
ícone de DVYE
2
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
US$ 1,2 bi
US$ 3,08 mi 6,47%
99.952
+9.059
+10% +US$ 319 mil
2014 Q1
6 trimestres
ícone de KYN
3
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$ 2,39 bi
US$ 2,94 mi 6,17%
126.983
+6.213
+5% +US$ 172 mil
2013 Q2
9 trimestres
JMF
4
Deslistada
NUVEEN ENERGY MLP TOTAL RETURN FUND
JMF
US$ 2,72 mi 5,7%
216.312
+11.956
+6% +US$ 178 mil
2013 Q2
9 trimestres
ícone de AGG
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
US$ 1,8 mi 3,78%
16.448
-3.013
-15% -US$ 329 mil
2014 Q1
6 trimestres
ícone de IDV
6
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$ 8,32 bi
US$ 1,78 mi 3,74%
63.353
+6.108
+11% +US$ 187 mil
2014 Q1
6 trimestres
ícone de AWF
7
AllianceBernstein Global High Income Fund
AWF
US$ 828 mi
US$ 1,6 mi 3,35%
144.471
+2.143
+2% +US$ 24,7 mil
2014 Q4
3 trimestres
ícone de XOM
8
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
US$ 1,59 mi 3,34%
21.428
-16.400
-43% -US$ 1,26 mi
2013 Q2
9 trimestres
ícone de UPS
9
United Parcel Service
UPS
US$ 82,9 bi
US$ 1,28 mi 2,69%
13.015
-420
-3% -US$ 41,5 mil
2015 Q1
2 trimestres
ícone de O
10
Realty Income
O
US$ 53,1 bi
US$ 1,27 mi 2,67%
27.718
-564
-2% -US$ 25,5 mil
2013 Q2
9 trimestres
ícone de SPY
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 1,21 mi 2,53%
6.301
-281
-4% -US$ 57 mil
2014 Q1
6 trimestres
ícone de WELL
12
Welltower
WELL
US$ 169 bi
US$ 1,2 mi 2,52%
17.766
-420
-2% -US$ 28 mil
2013 Q2
9 trimestres
ícone de DOC
13
Healthpeak Properties
DOC
US$ 13,1 bi
US$ 1,06 mi 2,23%
31.291
-152
-0,5% -US$ 5,26 mil
2013 Q2
9 trimestres
ícone de IVV
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 903 mil 1,89%
4.684
+818
+21% +US$ 167 mil
2014 Q1
6 trimestres
CSG
15
Deslistada
CHAMBERS STR PPTYS COM
CSG
US$ 899 mil 1,89%
138.460
-22.263
-14% -US$ 159 mil
2013 Q2
9 trimestres
ícone de OEF
16
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
US$ 893 mil 1,87%
10.529
+1.247
+13% +US$ 112 mil
2013 Q4
7 trimestres
ícone de USMV
17
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
US$ 879 mil 1,84%
22.196
+3.175
+17% +US$ 130 mil
2013 Q4
7 trimestres
ícone de IEMG
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
US$ 877 mil 1,84%
21.979
-32.589
-60% -US$ 1,4 mi
2014 Q2
5 trimestres
CELG
19
Deslistada
Celgene Corp
CELG
US$ 825 mil 1,73%
7.630
-8.509
-53% -US$ 1,06 mi
2013 Q2
9 trimestres
ícone de MFIC
20
MidCap Financial Investment
MFIC
US$ 687 mi
US$ 819 mil 1,72%
49.799
+1.522
+3% +US$ 30,1 mil
2014 Q4
3 trimestres
ícone de IEFA
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
US$ 808 mil 1,7%
15.301
+2.165
+16% +US$ 123 mil
2014 Q1
6 trimestres
ícone de PNNT
22
Pennant Park Investment Corp
PNNT
US$ 199 mi
US$ 791 mil 1,66%
122.332
+8.148
+7% +US$ 62,7 mil
2014 Q4
3 trimestres
ícone de FLOT
23
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,3 bi
US$ 640 mil 1,34%
12.679
+501
+4% +US$ 25,3 mil
2014 Q2
5 trimestres
ícone de DTH
24
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
US$ 638 mi
US$ 598 mil 1,25%
15.986
-2.589
-14% -US$ 105 mil
2014 Q1
6 trimestres
ícone de VOO
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 513 mil 1,08%
2.920
-842
-22% -US$ 157 mil
2013 Q3
8 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

PTC
Peak Ten Capital New York AUM de US$ 46,5 mi 5,8% Retorno est. (1 ano)
SEP
Sound Energy Partners Greenwich, Connecticut AUM de US$ 49,5 mi 35,64% Retorno est. (1 ano)
LC
Lakeshore Capital Birmingham, Alabama AUM de US$ 45,6 mi 21% Retorno est. (1 ano)
TPM
T2 Partners Management New York AUM de US$ 50,4 mi 5,17% Retorno est. (1 ano)
ACM
Azentus Capital Management Hong Kong AUM de US$ 51,3 mi 37,41% Retorno est. (1 ano)
OCM
Orrell Capital Management Livermore, California AUM de US$ 43,6 mi 28,35% Retorno est. (1 ano)
BC
Balestra Capital New York AUM de US$ 42,5 mi
SGC
South Georgia Capital Naperville, Illinois AUM de US$ 41 mi 2,47% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Aris Wealth Services no T3 2015

No T3 2015, Aris Wealth Services detinha 542 posições no valor de US$ 47,7 mi, uma queda de 56% em relação a US$ 109 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 47% da carteira.

Aris Wealth Services fez uma retirada líquida de US$ 53,8 mi em T3 2015, encerrando 156 posições e reduzindo 195 participações. Sua saída mais significativa foi Alphabet (Google) Class C, uma posição estimada em US$ 914 mil, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 59% dos ativos, ante 34% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Imóveis e Financeiro.

Na contramão da tendência, Aris Wealth Services abriu uma nova posição em Kennametal no valor de US$ 40 mil.

  • A maior compra de Aris Wealth Services no T3 2015 foi Kennametal: 1.600 ações no valor de US$ 40 mil.
  • Aris Wealth Services foi quem mais aumentou sua posição em General Mills no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 433 mil.
  • A maior redução de Aris Wealth Services em T3 2015 foi em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, com um corte estimado de US$ 1,4 mi.
  • Aris Wealth Services encerrou totalmente sua posição em Alphabet (Google) Class C no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 914 mil.
  • As dez maiores posições de Aris Wealth Services representam 47% de sua carteira de US$ 47,7 mi no T3 2015.
  • Aris Wealth Services abriu 20 novas posições e encerrou 156 em T3 2015.
  • O valor da carteira de Aris Wealth Services caiu 56% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 47,7 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Aris Wealth Services referente a T3 2015, protocolado em 10 de nov. de 2015.