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ACM
Azentus Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 51,3 mi
Giro
90%
Retorno est. (1 ano)
37,41%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-34,95%
Retorno est. (1 ano)
-37,41%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 51,3 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 39,7 mi
(+342%)
Fluxo de capital
+US$ 17,6 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
34,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
100%
Posição
10
Nova
8
Aumentada
–
Reduzida
–
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 10 mi |
| 2 |
Qorvo
QRVO
|
+US$ 8,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Knowles
KN
|
+US$ 362 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,52% |
| 2 | Consumo discricionário | 15,77% |
| 3 | Tecnologia | 11,71% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opção de venda
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 10,1 mi | 19,65% |
+99.000
| Nova | +US$ 10,6 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
2
Opção de compra
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 9,15 mi | 17,84% |
299.000
| – | – |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
3
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 8,08 mi | 15,77% |
+137.100
| Nova | +US$ 10 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
4
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 7,03 mi | 13,71% |
+36.700
| Nova | +US$ 7,44 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
Deslistada
Qorvo
QRVO
| US$ 6 mi | 11,71% |
+133.300
| Nova | +US$ 8,04 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
6
Opção de compra
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 2,98 mi | 5,81% |
+50.500
| Nova | +US$ 3,67 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
7
Opção de venda
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
| US$ 2,98 mi | 5,81% |
+50.500
| Nova | +US$ 3,67 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
8
Opção de compra
Deslistada
Qorvo
QRVO
| US$ 2,57 mi | 5,01% |
+57.000
| Nova | +US$ 3,44 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
9
Opção de venda
Deslistada
Qorvo
QRVO
| US$ 2,41 mi | 4,7% |
+53.500
| Nova | +US$ 3,23 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
10
Knowles
KN
US$ 2,86 bi
| – | – |
-20.000
| Encerrada | -US$ 362 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Azentus Capital Management no T3 2015
No fechamento de T3 2015, Azentus Capital Management detinha 10 posições avaliadas em US$ 51,3 mi, alta de 342% em relação a US$ 11,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.
Azentus Capital Management alocou US$ 17,6 mi em capital líquido novo no T3 2015, abrindo 8 novas posições. Sua maior nova posição foi em Alibaba: 137.100 ações no valor de US$ 8,08 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 73% dos ativos, abaixo dos 97% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Tecnologia.
Entre as vendas, a saída mais significativa foi de Knowles, com uma venda estimada em US$ 362 mil.
- A maior compra de Azentus Capital Management no T3 2015 foi Alibaba: 137.100 ações no valor de US$ 8,08 mi.
- Azentus Capital Management encerrou totalmente sua posição em Knowles no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 362 mil.
- As dez maiores posições de Azentus Capital Management representam 100% de sua carteira de US$ 51,3 mi no T3 2015.
- Azentus Capital Management abriu 8 novas posições e encerrou 1 em T3 2015.
- O valor da carteira de Azentus Capital Management subiu 342% em relação ao trimestre anterior, para US$ 51,3 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Azentus Capital Management referente a T3 2015, protocolado em 16 de nov. de 2015.