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ACM

Azentus Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 51,3 Mio. $ Umschlag 90 %
1-J.-Rendite (gesch.) 37,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-34,95 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-37,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
51,3 Mio. $
AUM-Wachstum
+39,7 Mio. $
Kapitalfluss
+17,6 Mio. $
Kapitalfluss %
34,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
10
Neu
8
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+10 Mio. $
2
QRVO-Symbol
Qorvo
QRVO
+8,04 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
KN-Symbol
Knowles
KN
+362.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,52 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 15,77 %
3 Technologie 11,71 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Put
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
10,1 Mio. $ 19,65 %
+99.000
Neu +10,6 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
XLE-Symbol
2
CALL
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
9,15 Mio. $ 17,84 %
299.000
– –
2015 Q2
1 Quartal
BABA-Symbol
3
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
8,08 Mio. $ 15,77 %
+137.100
Neu +10 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
SPY-Symbol
4
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
7,03 Mio. $ 13,71 %
+36.700
Neu +7,44 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
QRVO-Symbol
5
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
6 Mio. $ 11,71 %
+133.300
Neu +8,04 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
BABA-Symbol
6
CALL
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
2,98 Mio. $ 5,81 %
+50.500
Neu +3,67 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
BABA-Symbol
7
Put
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
2,98 Mio. $ 5,81 %
+50.500
Neu +3,67 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
QRVO-Symbol
8
CALL
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
2,57 Mio. $ 5,01 %
+57.000
Neu +3,44 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
QRVO-Symbol
9
Put
Nicht mehr gelistet
Qorvo
QRVO
2,41 Mio. $ 4,7 %
+53.500
Neu +3,23 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
KN-Symbol
10
Knowles
KN
2,86 Mrd. $
– –
-20.000
Geschlossen -362.000 $ –

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BC
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Portfolio-Rückblick von Azentus Capital Management für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Azentus Capital Management 10 Positionen im Wert von 51,3 Mio. $, ein Anstieg um 342 % gegenüber 11,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Azentus Capital Management setzte in Q3 2015 17,6 Mio. $ an neu zugeflossenem Nettokapital ein und eröffnete 8 neue Positionen. Seine größte neue Position war Alibaba: 137.100 Aktien im Wert von 8,08 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Technologie.

Auf der Verkaufsseite war der bemerkenswerteste Ausstieg Knowles mit geschätzten Verkäufen im Wert von 362.000 $.

  • Der größte Kauf von Azentus Capital Management im Q3 2015 war Alibaba: 137.100 Aktien im Wert von 8,08 Mio. $.
  • Azentus Capital Management hat seine Position in Knowles im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 362.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Azentus Capital Management machen im Q3 2015 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 51,3 Mio. $ aus.
  • Azentus Capital Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Azentus Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 342 % auf 51,3 Mio. $.

Auf Grundlage der von Azentus Capital Management für Q3 2015 am 16. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .