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OCM

Orrell Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 43,6 Mio. $ Umschlag 17,24 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,35 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-18,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-28,35 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
43,6 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,1 Mio. $
Kapitalfluss
-1,05 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
76,93 %
Position
29
Neu
1
Aufgestockt
4
Reduziert
4
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TAHO
Tahoe Resources Inc
TAHO
+578.702 $
2
AGI-Symbol
Alamos Gold
AGI
+402.679 $
3
AUY
Yamana Gold, Inc.
AUY
+204.500 $
4
NSU
Nevsun Resources Ltd.
NSU
+77.675 $
5
BTG-Symbol
B2Gold
BTG
+2.527 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IAG-Symbol
IAMGOLD
IAG
+600.000 $
2
AUQ
AURICO GOLD INC COM
AUQ
+566.000 $
3
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+377.173 $
4
PHYS-Symbol
Sprott Physical Gold
PHYS
+267.556 $
5
GTU
CENTRAL GOLD TR (CANADA)
GTU
+193.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Grundstoffe 90,1 %
2 Sonstiges 9,9 %
3 Kommunikationsdienste 0 %
4 Finanzwesen 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOLD-Symbol
1
Nicht mehr gelistet
Randgold Resources Ltd
GOLD
7,44 Mio. $ 17,07 %
126.734
-1.510
-1 % -91.006 $
2013 Q2
9 Quartale
GG
2
Nicht mehr gelistet
Goldcorp Inc
GG
5,61 Mio. $ 12,86 %
447.800
– –
2013 Q2
9 Quartale
AEM-Symbol
3
Agnico Eagle Mines
AEM
96 Mrd. $
3,48 Mio. $ 7,97 %
137.250
– –
2013 Q2
9 Quartale
GLD-Symbol
4
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
3,47 Mio. $ 7,97 %
32.500
-3.500
-10 % -377.173 $
2013 Q2
9 Quartale
RGLD-Symbol
5
Royal Gold
RGLD
20,2 Mrd. $
3,23 Mio. $ 7,41 %
67.350
– –
2013 Q2
9 Quartale
WPM-Symbol
6
Wheaton Precious Metals
WPM
60,9 Mrd. $
3 Mio. $ 6,89 %
230.700
– –
2013 Q2
9 Quartale
AU-Symbol
7
AngloGold Ashanti
AU
46,9 Mrd. $
2,38 Mio. $ 5,46 %
259.000
– –
2013 Q2
9 Quartale
NEM-Symbol
8
Newmont
NEM
125 Mrd. $
1,78 Mio. $ 4,07 %
110.500
– –
2013 Q2
9 Quartale
TAHO
9
Nicht mehr gelistet
Tahoe Resources Inc
TAHO
1,6 Mio. $ 3,66 %
206.528
+65.000
+46 % +578.702 $
2013 Q3
8 Quartale
FNV-Symbol
10
Franco-Nevada
FNV
47 Mrd. $
1,55 Mio. $ 3,57 %
35.300
– –
2013 Q2
9 Quartale
SBSW-Symbol
11
Sibanye-Stillwater
SBSW
7,15 Mrd. $
1,34 Mio. $ 3,08 %
306.730
– –
2013 Q2
9 Quartale
EGO-Symbol
12
Eldorado Gold
EGO
9,37 Mrd. $
1,27 Mio. $ 2,91 %
78.887
– –
2013 Q2
9 Quartale
GFI-Symbol
13
Gold Fields
GFI
33,5 Mrd. $
1,23 Mio. $ 2,83 %
463.500
– –
2013 Q2
9 Quartale
BTG-Symbol
14
B2Gold
BTG
7,01 Mrd. $
913.000 $ 2,09 %
599.180
+2.080
+0,3 % +2.527 $
2014 Q1
6 Quartale
MAG
15
Nicht mehr gelistet
MAG Silver
MAG
890.000 $ 2,04 %
125.000
-25.000
-17 % -179.263 $
2013 Q2
9 Quartale
AGI-Symbol
16
Alamos Gold
AGI
13,4 Mrd. $
814.000 $ 1,87 %
220.544
+100.544
+84 % +402.679 $
2013 Q4
7 Quartale
SSRI
17
Nicht mehr gelistet
Silver Standard Resources
SSRI
740.000 $ 1,7 %
113.500
– –
2015 Q1
2 Quartale
KGC-Symbol
18
Kinross Gold
KGC
28,5 Mrd. $
702.000 $ 1,61 %
407.900
– –
2013 Q2
9 Quartale
AUY
19
Nicht mehr gelistet
Yamana Gold, Inc.
AUY
595.000 $ 1,37 %
350.000
+100.000
+40 % +204.500 $
2013 Q2
9 Quartale
FSM-Symbol
20
Fortuna Silver Mines
FSM
3,17 Mrd. $
439.000 $ 1,01 %
200.000
– –
2013 Q2
9 Quartale
CEF-Symbol
21
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
7,09 Mrd. $
380.000 $ 0,87 %
35.900
– –
2013 Q4
7 Quartale
SGOL-Symbol
22
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
6,96 Mrd. $
294.000 $ 0,67 %
27.000
– –
2013 Q4
7 Quartale
GAU-Symbol
23
Galiano Gold
GAU
591 Mio. $
204.000 $ 0,47 %
138.500
– –
2015 Q2
1 Quartal
PHYS-Symbol
24
Sprott Physical Gold
PHYS
14,9 Mrd. $
167.000 $ 0,38 %
18.200
-28.900
-61 % -267.556 $
2013 Q4
7 Quartale
NSU
25
Nicht mehr gelistet
Nevsun Resources Ltd.
NSU
73.000 $ 0,17 %
+25.000
Neu +77.675 $
2015 Q3
0 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

BC
Balestra Capital New York 42,5 Mio. $ AUM
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Lakeshore Capital Birmingham, Alabama 45,6 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SGC
South Georgia Capital Naperville, Illinois 41 Mio. $ AUM 2,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PTC
Peak Ten Capital New York 46,5 Mio. $ AUM 5,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWS
Aris Wealth Services State College, Pennsylvania 47,7 Mio. $ AUM 10,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCI
RRJ Capital II Grand Cayman, Cayman Islands 38,8 Mio. $ AUM 0,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CGL
Column Group LP San Francisco, California 38,6 Mio. $ AUM 30,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SEP
Sound Energy Partners Greenwich, Connecticut 49,5 Mio. $ AUM 35,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Orrell Capital Management für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Orrell Capital Management 29 Positionen im Wert von 43,6 Mio. $, ein Rückgang um 19 % gegenüber 53,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Orrell Capital Management für Q3 2015 weist 1 neu, 4 erhöht, 4 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Nevsun Resources Ltd.: 25.000 Aktien im Wert von 73.000 $. Der größte Verkauf betraf IAMGOLD mit einem geschätzten Wert von 600.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 90 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Grundstoffe gewichtet, gegenüber 90 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Orrell Capital Management im Q3 2015 war Nevsun Resources Ltd.: 25.000 Aktien im Wert von 73.000 $.
  • Orrell Capital Management hat seine Position in Tahoe Resources Inc in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 578.702 $.
  • Der größte Positionsabbau von Orrell Capital Management im Q3 2015 entfiel auf SPDR Gold Trust und belief sich schätzungsweise auf 377.173 $.
  • Orrell Capital Management hat seine Position in IAMGOLD im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 600.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Orrell Capital Management machen im Q3 2015 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 43,6 Mio. $ aus.
  • Orrell Capital Management hat in Q3 2015 eine neue Position eröffnet und 4 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Orrell Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 43,6 Mio. $.

Auf Grundlage der von Orrell Capital Management für Q3 2015 am 12. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .