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SGC
South Georgia Capital Portfolio-Positionen
AUM
41 Mio. $
Umschlag
17,06 %
1-J.-Rendite (gesch.)
2,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-4,33 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+2,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
41 Mio. $
AUM-Wachstum
-8,45 Mio. $
(-17 %)
Kapitalfluss
-6,48 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-15,8 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
75,43 %
Position
211
Neu
20
Aufgestockt
24
Reduziert
51
Geschlossen
16
Durchschnittliche Haltedauer
1,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+2,08 Mio. $ |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+1,9 Mio. $ |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+494.757 $ |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+197.152 $ |
| 5 |
Boeing
BA
|
+194.188 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
McKesson
MCK
|
+1,96 Mio. $ |
| 2 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+1,84 Mio. $ |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+1,29 Mio. $ |
| 4 |
Bausch Health
BHC
|
+874.473 $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+821.752 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Industrie | 33,85 % |
| 2 | Sonstiges | 28,64 % |
| 3 | Technologie | 12,86 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 7,91 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 5,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
United Parcel Service
UPS
86 Mrd. $
| 13,1 Mio. $ | 31,84 % |
132.388
+5.010
| +4 % | +494.757 $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
2
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 4,56 Mio. $ | 11,12 % |
165.520
+4.260
| +3 % | +124.931 $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
|
3
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
48,9 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 5,15 % |
+17.100
| Neu | +2,08 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,2 Mrd. $
| 1,89 Mio. $ | 4,61 % |
32.980
+1.002
| +3 % | +61.859 $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
5
AT&T
T
141 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 4,21 % |
70.172
+1.192
| +2 % | +30.395 $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
|
6
Goldman Sachs
GS
255 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 4,11 % |
+9.700
| Neu | +1,9 Mio. $ |
2015 Q3
0 Quartale
|
|
7
Altria Group
MO
124 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 4,02 % |
30.300
-500
| -2 % | -26.811 $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
123 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 3,52 % |
62.196
+1.800
| +3 % | +44.292 $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
149 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 3,5 % |
36.044
+4.603
| +15 % | +197.152 $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
84,2 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 3,34 % |
14.709
+495
| +3 % | +49.134 $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
|
11
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 2,9 % |
29.600
-32.200
| -52 % | -1,29 Mio. $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
12
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
29,4 Mrd. $
| 578.000 $ | 1,41 % |
11.762
-20
| -0,2 % | -1.060 $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
810 Mrd. $
| 556.000 $ | 1,36 % |
2.900
-2.900
| -50 % | -588.236 $ |
2014 Q3
4 Quartale
|
|
|
14
Boeing
BA
149 Mrd. $
| 380.000 $ | 0,93 % |
2.900
+1.400
| +93 % | +194.188 $ |
2014 Q3
4 Quartale
|
|
15
Becton Dickinson
BDX
54,2 Mrd. $
| 318.000 $ | 0,78 % |
2.460
| – | – |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
16
Abbott
ABT
179 Mrd. $
| 307.000 $ | 0,75 % |
7.630
-28
| -0,4 % | -1.320 $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
17
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
| 266.000 $ | 0,65 % |
2.600
+50
| +2 % | +5.445 $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
18
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
| 262.000 $ | 0,64 % |
3.530
| – | – |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
| 259.000 $ | 0,63 % |
2.428
| – | – |
2014 Q2
5 Quartale
|
|
20
Philip Morris
PM
311 Mrd. $
| 254.000 $ | 0,62 % |
3.200
-7.100
| -69 % | -584.330 $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
21
GE Aerospace
GE
296 Mrd. $
| 196.000 $ | 0,48 % |
1.621
+563
| +53 % | +68.995 $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
22
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
28,7 Mrd. $
| 177.000 $ | 0,43 % |
5.385
-2.300
| -30 % | -81.245 $ |
2014 Q2
5 Quartale
|
|
23
ConocoPhillips
COP
181 Mrd. $
| 163.000 $ | 0,4 % |
3.400
-700
| -17 % | -35.613 $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
24
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
46,6 Mrd. $
| 159.000 $ | 0,39 % |
2.400
-700
| -23 % | -51.162 $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
|
25
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 151.000 $ | 0,37 % |
3.415
-18.300
| -84 % | -821.752 $ |
2013 Q4
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
BC
RCM
LC
Portfolio-Rückblick von South Georgia Capital für Q3 2015
Zum Stand von Q3 2015 hielt South Georgia Capital 211 Positionen im Wert von 41 Mio. $, ein Rückgang um 17 % gegenüber 49,5 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.
South Georgia Capital zog im Q3 2015 netto 6,48 Mio. $ ab, schloss 16 Positionen und reduzierte 51 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war McKesson – eine Position im geschätzten Wert von 1,96 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Industrie gewichtet, gegenüber 26 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Technologie.
Entgegen dem Trend eröffnete South Georgia Capital eine neue Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF im Wert von 2,11 Mio. $.
- Der größte Kauf von South Georgia Capital im Q3 2015 war iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 17.100 Aktien im Wert von 2,11 Mio. $.
- South Georgia Capital hat seine Position in United Parcel Service in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 494.757 $.
- Der größte Positionsabbau von South Georgia Capital im Q3 2015 entfiel auf iShares Biotechnology ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,84 Mio. $.
- South Georgia Capital hat seine Position in McKesson im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,96 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von South Georgia Capital machen im Q3 2015 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 41 Mio. $ aus.
- South Georgia Capital eröffnete 20 neue Positionen und schloss 16 Positionen im Q3 2015.
- Der Portfoliowert von South Georgia Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 41 Mio. $.
Auf Grundlage der von South Georgia Capital für Q3 2015 am 10. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .