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Caerus Global Investors Portfolio-Positionen

AUM 36,6 Mio. $ Umschlag 68,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 4,69 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-6,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+4,69 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
36,6 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,7 Mio. $
Kapitalfluss
-500.168 $
Kapitalfluss %
-1,37 %
Anteil der Top-10-Positionen
66,66 %
Position
41
Neu
14
Aufgestockt
8
Reduziert
5
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HAIN-Symbol
Hain Celestial
HAIN
+2,09 Mio. $
2
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+1,21 Mio. $
3
CAG-Symbol
Conagra Brands
CAG
+1,2 Mio. $
4
HLT-Symbol
Hilton Worldwide
HLT
+1,17 Mio. $
5
JWN-Symbol
Nordstrom
JWN
+1,16 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BEL
Belmond Ltd.
BEL
+3,29 Mio. $
2
FCH
Felcor Lodging Trust
FCH
+1,57 Mio. $
3
ITB-Symbol
iShares US Home Construction ETF
ITB
+1,4 Mio. $
4
DLTR-Symbol
Dollar Tree
DLTR
+1,23 Mio. $
5
CAB
Cabela's Inc
CAB
+1,21 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 62,35 %
2 Basiskonsumgüter 15,28 %
3 Sonstiges 6,48 %
4 Industrie 6,31 %
5 Kommunikationsdienste 6,14 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
RL-Symbol
1
Ralph Lauren
RL
22,5 Mrd. $
11 Mio. $ 30,18 %
9.172
+2.972
+48 % +352.911 $
2015 Q1
2 Quartale
TSN-Symbol
2
Tyson Foods
TSN
19,5 Mrd. $
2,13 Mio. $ 5,83 %
49.497
-8.189
-14 % -349.050 $
2014 Q2
5 Quartale
META-Symbol
3
Meta Platforms (Facebook)
META
1,77 Bio. $
1,81 Mio. $ 4,94 %
20.125
+3.784
+23 % +347.237 $
2014 Q2
5 Quartale
HAIN-Symbol
4
Hain Celestial
HAIN
21,3 Mio. $
1,7 Mio. $ 4,65 %
+33.000
Neu +2,09 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
HLT-Symbol
5
Hilton Worldwide
HLT
80,9 Mrd. $
1,62 Mio. $ 4,42 %
23.525
+15.131
+180 % +1,17 Mio. $
2014 Q2
5 Quartale
BLDR-Symbol
6
Builders FirstSource
BLDR
5,8 Mrd. $
1,28 Mio. $ 3,49 %
100.775
+10.825
+12 % +153.760 $
2015 Q2
1 Quartal
MCD-Symbol
7
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
1,22 Mio. $ 3,34 %
+12.400
Neu +1,21 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
MGM-Symbol
8
MGM Resorts International
MGM
7,27 Mrd. $
1,2 Mio. $ 3,28 %
65.126
+6.182
+10 % +123.554 $
2015 Q2
1 Quartal
CAG-Symbol
9
Conagra Brands
CAG
6,9 Mrd. $
1,13 Mio. $ 3,08 %
+35.729
Neu +1,2 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
JCP
10
Nicht mehr gelistet
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
1,12 Mio. $ 3,05 %
120.000
+28.000
+30 % +247.940 $
2015 Q2
1 Quartal
JWN-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
Nordstrom
JWN
1,1 Mio. $ 3,02 %
+15.394
Neu +1,16 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
CAR-Symbol
12
Avis
CAR
3,62 Mrd. $
1,03 Mio. $ 2,82 %
23.650
+12.336
+109 % +534.970 $
2014 Q3
4 Quartale
KATE
13
Nicht mehr gelistet
Kate Spade & Company
KATE
962.000 $ 2,63 %
+50.324
Neu +1 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
PRKS-Symbol
14
United Parks & Resorts
PRKS
1,44 Mrd. $
949.000 $ 2,59 %
53.257
-2.359
-4 % -42.517 $
2014 Q3
4 Quartale
DDC-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Dominion Diamond Corporation
DDC
859.000 $ 2,35 %
83.787
-29.290
-26 % -353.662 $
2013 Q2
9 Quartale
URBN-Symbol
16
Urban Outfitters
URBN
7,48 Mrd. $
832.000 $ 2,27 %
28.324
+19.324
+215 % +621.046 $
2015 Q2
1 Quartal
WEN-Symbol
17
Wendy's
WEN
1,24 Mrd. $
810.000 $ 2,21 %
+93.643
Neu +907.766 $
2015 Q3
0 Quartale
AMZN-Symbol
18
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
786.000 $ 2,15 %
+30.720
Neu +776.629 $
2015 Q3
0 Quartale
SIG-Symbol
19
Signet Jewelers
SIG
4,43 Mrd. $
770.000 $ 2,1 %
5.656
-867
-13 % -111.190 $
2014 Q1
6 Quartale
COST-Symbol
20
Costco
COST
441 Mrd. $
633.000 $ 1,73 %
+4.378
Neu +624.687 $
2015 Q3
0 Quartale
SPY-Symbol
21
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
517.000 $ 1,41 %
+2.700
Neu +547.668 $
2015 Q3
0 Quartale
WWE
22
Nicht mehr gelistet
World Wrestling Entertainment
WWE
439.000 $ 1,2 %
+26.000
Neu +486.192 $
2015 Q3
0 Quartale
DFRG
23
Nicht mehr gelistet
Del Frisco's Restaurant Group, Inc. Common Stock
DFRG
410.000 $ 1,12 %
29.491
-27.782
-49 % -422.673 $
2015 Q1
2 Quartale
GLPI-Symbol
24
Gaming and Leisure Properties
GLPI
11,4 Mrd. $
399.000 $ 1,09 %
+13.418
Neu +437.370 $
2015 Q3
0 Quartale
DDC-Symbol
25
CALL
Nicht mehr gelistet
Dominion Diamond Corporation
DDC
320.000 $ 0,87 %
+30.000
Neu +362.235 $
2015 Q3
0 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

TIM
TBP Investments Management Dallas, Texas 37,1 Mio. $ AUM 30,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Royal Capital Management New York 37,2 Mio. $ AUM 3,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CGL
Column Group LP San Francisco, California 38,6 Mio. $ AUM 30,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCI
RRJ Capital II Grand Cayman, Cayman Islands 38,8 Mio. $ AUM 0,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIC
Atlantic Investment Company Atlanta, Georgia 34,3 Mio. $ AUM 10,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACMM
American Capital Mortgage Management Bethesda, Maryland 33,8 Mio. $ AUM 13,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MCM
McGlinn Capital Management Wyomissing, Pennsylvania 33,1 Mio. $ AUM 37,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SGC
South Georgia Capital Naperville, Illinois 41 Mio. $ AUM 2,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Caerus Global Investors für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Caerus Global Investors 41 Positionen im Wert von 36,6 Mio. $, ein Anstieg um 31 % gegenüber 27,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 67 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Caerus Global Investors für Q3 2015 weist 14 neu, 8 erhöht, 5 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Hain Celestial: 33.000 Aktien im Wert von 1,7 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Belmond Ltd. mit einem geschätzten Wert von 3,29 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 62 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 48 % im Vorquartal. Es folgen Basiskonsumgüter und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Caerus Global Investors im Q3 2015 war Hain Celestial: 33.000 Aktien im Wert von 1,7 Mio. $.
  • Caerus Global Investors hat seine Position in Hilton Worldwide in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Caerus Global Investors im Q3 2015 entfiel auf Del Frisco's Restaurant Group, Inc. Common Stock und belief sich schätzungsweise auf 422.673 $.
  • Caerus Global Investors hat seine Position in Belmond Ltd. im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,29 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Caerus Global Investors machen im Q3 2015 67 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 36,6 Mio. $ aus.
  • Caerus Global Investors eröffnete 14 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Caerus Global Investors stieg gegenüber dem Vorquartal um 31 % auf 36,6 Mio. $.

Auf Grundlage der von Caerus Global Investors für Q3 2015 am 16. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .