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Caerus Global Investors Posiciones de la cartera
AUM
USD 36.6 M
Rotación
68.29%
Rendimiento estimado a 1 año
4.69%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-6.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+4.69%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 36.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 8.7 M
(+31%)
Flujo de capital
-USD 500 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.37%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
66.66%
Posición
41
Nuevas
14
Aumentadas
8
Reducidas
5
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hain Celestial
HAIN
|
+USD 2.09 M |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+USD 1.21 M |
| 3 |
Conagra Brands
CAG
|
+USD 1.2 M |
| 4 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+USD 1.17 M |
| 5 |
Nordstrom
JWN
|
+USD 1.16 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BEL
Belmond Ltd.
BEL
|
+USD 3.29 M |
| 2 |
FCH
Felcor Lodging Trust
FCH
|
+USD 1.57 M |
| 3 |
iShares US Home Construction ETF
ITB
|
+USD 1.4 M |
| 4 |
Dollar Tree
DLTR
|
+USD 1.23 M |
| 5 |
CAB
Cabela's Inc
CAB
|
+USD 1.21 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 62.35% |
| 2 | Productos básicos de consumo | 15.28% |
| 3 | Varios | 6.48% |
| 4 | Industriales | 6.31% |
| 5 | Servicios de comunicación | 6.14% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ralph Lauren
RL
USD 22.8 mil M
| USD 11 M | 30.18% |
9,172
+2,972
| +48% | +USD 353 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
2
Tyson Foods
TSN
USD 20.1 mil M
| USD 2.13 M | 5.83% |
49,497
-8,189
| -14% | -USD 349 k |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.65 B
| USD 1.81 M | 4.94% |
20,125
+3,784
| +23% | +USD 347 k |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
|
4
Hain Celestial
HAIN
USD 14.3 M
| USD 1.7 M | 4.65% |
+33,000
| Nuevas | +USD 2.09 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
Hilton Worldwide
HLT
USD 80.6 mil M
| USD 1.62 M | 4.42% |
23,525
+15,131
| +180% | +USD 1.17 M |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
6
Builders FirstSource
BLDR
USD 6191 M
| USD 1.28 M | 3.49% |
100,775
+10,825
| +12% | +USD 154 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
McDonald's
MCD
USD 179 mil M
| USD 1.22 M | 3.34% |
+12,400
| Nuevas | +USD 1.21 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
8
MGM Resorts International
MGM
USD 7422 M
| USD 1.2 M | 3.28% |
65,126
+6,182
| +10% | +USD 124 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
9
Conagra Brands
CAG
USD 7195 M
| USD 1.13 M | 3.08% |
+35,729
| Nuevas | +USD 1.2 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
JCP
10
Dejó de cotizar
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| USD 1.12 M | 3.05% |
120,000
+28,000
| +30% | +USD 248 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
11
Dejó de cotizar
Nordstrom
JWN
| USD 1.1 M | 3.02% |
+15,394
| Nuevas | +USD 1.16 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
12
Avis
CAR
USD 3587 M
| USD 1.03 M | 2.82% |
23,650
+12,336
| +109% | +USD 535 k |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
|
KATE
13
Dejó de cotizar
Kate Spade & Company
KATE
| USD 962 k | 2.63% |
+50,324
| Nuevas | +USD 1 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
14
United Parks & Resorts
PRKS
USD 1409 M
| USD 949 k | 2.59% |
53,257
-2,359
| -4% | -USD 42.5 k |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
Dominion Diamond Corporation
DDC
| USD 859 k | 2.35% |
83,787
-29,290
| -26% | -USD 354 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
16
Urban Outfitters
URBN
USD 7563 M
| USD 832 k | 2.27% |
28,324
+19,324
| +215% | +USD 621 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
17
Wendy's
WEN
USD 1253 M
| USD 810 k | 2.21% |
+93,643
| Nuevas | +USD 908 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 786 k | 2.15% |
+30,720
| Nuevas | +USD 777 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
19
Signet Jewelers
SIG
USD 4481 M
| USD 770 k | 2.1% |
5,656
-867
| -13% | -USD 111 k |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
20
Costco
COST
USD 451 mil M
| USD 633 k | 1.73% |
+4,378
| Nuevas | +USD 625 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
21
Opción de venta
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 517 k | 1.41% |
+2,700
| Nuevas | +USD 548 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
WWE
22
Dejó de cotizar
World Wrestling Entertainment
WWE
| USD 439 k | 1.2% |
+26,000
| Nuevas | +USD 486 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
DFRG
23
Dejó de cotizar
Del Frisco's Restaurant Group, Inc. Common Stock
DFRG
| USD 410 k | 1.12% |
29,491
-27,782
| -49% | -USD 423 k |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
24
Gaming and Leisure Properties
GLPI
USD 11.6 mil M
| USD 399 k | 1.09% |
+13,418
| Nuevas | +USD 437 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
25
Opción de compra
Dejó de cotizar
Dominion Diamond Corporation
DDC
| USD 320 k | 0.87% |
+30,000
| Nuevas | +USD 362 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
RCM
ACMM
MCM
SGC
Revisión del portafolio de Caerus Global Investors en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Caerus Global Investors mantenía 41 posiciones por un valor de USD 36.6 M, un aumento de 31% frente a los USD 27.9 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 67% de la cartera.
El reporte de T3 2015 de Caerus Global Investors muestra 14 nuevos, Aumentaron 8, 5 reducidas y 14 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Hain Celestial: 33,000 acciones con un valor de USD 1.7 M. La mayor venta fue Belmond Ltd., por un valor estimado de USD 3.29 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 62% de los activos, frente a 48% un trimestre antes; le siguen Productos básicos de consumo y Varios.
- La mayor compra de Caerus Global Investors en T3 2015 fue Hain Celestial: 33,000 acciones por un valor de USD 1.7 M.
- Caerus Global Investors fue quien más aumentó su posición en Hilton Worldwide durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 1.17 M.
- La mayor reducción de Caerus Global Investors durante T3 2015 fue en Del Frisco's Restaurant Group, Inc. Common Stock, con un recorte estimado de USD 423 k.
- Caerus Global Investors cerró por completo su posición en Belmond Ltd. en T3 2015, con una venta estimada de USD 3.29 M.
- Las diez principales posiciones de Caerus Global Investors representan 67% de su cartera de USD 36.6 M en T3 2015.
- Caerus Global Investors abrió 14 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Caerus Global Investors aumentó 31% respecto al trimestre anterior, hasta USD 36.6 M.
Según el Informe 13F de Caerus Global Investors correspondiente a T3 2015, presentado el 16 nov 2015.