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SGC
South Georgia Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 41 M
Rotación
17.06%
Rendimiento estimado a 1 año
2.47%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-4.33%
Rendimiento estimado a 1 año
+2.47%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 41 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 8.45 M
(-17%)
Flujo de capital
-USD 6.48 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-15.8%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
75.43%
Posición
211
Nuevas
20
Aumentadas
24
Reducidas
51
Cerradas
16
Tiempo promedio de tenencia
1.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 2.08 M |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 1.9 M |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+USD 495 k |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 197 k |
| 5 |
Boeing
BA
|
+USD 194 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McKesson
MCK
|
+USD 1.96 M |
| 2 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+USD 1.84 M |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 1.29 M |
| 4 |
Bausch Health
BHC
|
+USD 874 k |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 822 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 33.85% |
| 2 | Varios | 28.64% |
| 3 | Tecnología | 12.86% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 7.91% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
United Parcel Service
UPS
USD 95.6 mil M
| USD 13.1 M | 31.84% |
132,388
+5,010
| +4% | +USD 495 k |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.19 B
| USD 4.56 M | 11.12% |
165,520
+4,260
| +3% | +USD 125 k |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 47.9 mil M
| USD 2.11 M | 5.15% |
+17,100
| Nuevas | +USD 2.08 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 77.4 mil M
| USD 1.89 M | 4.61% |
32,980
+1,002
| +3% | +USD 61.9 k |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
5
AT&T
T
USD 150 mil M
| USD 1.73 M | 4.21% |
70,172
+1,192
| +2% | +USD 30.4 k |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
Goldman Sachs
GS
USD 266 mil M
| USD 1.68 M | 4.11% |
+9,700
| Nuevas | +USD 1.9 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
7
Altria Group
MO
USD 131 mil M
| USD 1.65 M | 4.02% |
30,300
-500
| -2% | -USD 26.8 k |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 119 mil M
| USD 1.45 M | 3.52% |
62,196
+1,800
| +3% | +USD 44.3 k |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 146 mil M
| USD 1.44 M | 3.5% |
36,044
+4,603
| +15% | +USD 197 k |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 85.3 mil M
| USD 1.37 M | 3.34% |
14,709
+495
| +3% | +USD 49.1 k |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
|
11
Coca-Cola
KO
USD 422 mil M
| USD 1.19 M | 2.9% |
29,600
-32,200
| -52% | -USD 1.29 M |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
USD 30.1 mil M
| USD 578 k | 1.41% |
11,762
-20
| -0.2% | -USD 1.06 k |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 808 mil M
| USD 556 k | 1.36% |
2,900
-2,900
| -50% | -USD 588 k |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
|
14
Boeing
BA
USD 138 mil M
| USD 380 k | 0.93% |
2,900
+1,400
| +93% | +USD 194 k |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
15
Becton Dickinson
BDX
USD 58.7 mil M
| USD 318 k | 0.78% |
2,460
| – | – |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
16
Abbott
ABT
USD 187 mil M
| USD 307 k | 0.75% |
7,630
-28
| -0.4% | -USD 1.32 k |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
17
Walt Disney
DIS
USD 205 mil M
| USD 266 k | 0.65% |
2,600
+50
| +2% | +USD 5.44 k |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
18
ExxonMobil
XOM
USD 691 mil M
| USD 262 k | 0.64% |
3,530
| – | – |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
USD 130 mil M
| USD 259 k | 0.63% |
2,428
| – | – |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
20
Philip Morris
PM
USD 311 mil M
| USD 254 k | 0.62% |
3,200
-7,100
| -69% | -USD 584 k |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
21
GE Aerospace
GE
USD 350 mil M
| USD 196 k | 0.48% |
1,621
+563
| +53% | +USD 69 k |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
22
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.4 mil M
| USD 177 k | 0.43% |
5,385
-2,300
| -30% | -USD 81.2 k |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
23
ConocoPhillips
COP
USD 165 mil M
| USD 163 k | 0.4% |
3,400
-700
| -17% | -USD 35.6 k |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
24
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 51.2 mil M
| USD 159 k | 0.39% |
2,400
-700
| -23% | -USD 51.2 k |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.92 B
| USD 151 k | 0.37% |
3,415
-18,300
| -84% | -USD 822 k |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
Fondos similares
BC
RCM
LC
Revisión del portafolio de South Georgia Capital en T3 2015
Al cierre de T3 2015, South Georgia Capital mantenía 211 posiciones valuadas en USD 41 M, un 17% menos que los USD 49.5 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 75% de la cartera.
South Georgia Capital registró retiros netos por USD 6.48 M en T3 2015, cerró 16 posiciones y redujo 51 tenencias. Su salida más destacada fue McKesson, una posición estimada en USD 1.96 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Industriales, con 34% de los activos, frente a 26% un trimestre antes; le siguen Varios y Tecnología.
Contra la tendencia, South Georgia Capital abrió una nueva posición en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF por valor de USD 2.11 M.
- La mayor compra de South Georgia Capital en T3 2015 fue iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 17,100 acciones por un valor de USD 2.11 M.
- South Georgia Capital fue quien más aumentó su posición en United Parcel Service durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 495 k.
- La mayor reducción de South Georgia Capital durante T3 2015 fue en iShares Biotechnology ETF, con un recorte estimado de USD 1.84 M.
- South Georgia Capital cerró por completo su posición en McKesson en T3 2015, con una venta estimada de USD 1.96 M.
- Las diez principales posiciones de South Georgia Capital representan 75% de su cartera de USD 41 M en T3 2015.
- South Georgia Capital abrió 20 posiciones nuevas y cerró 16 en T3 2015.
- El valor de la cartera de South Georgia Capital cayó 17% frente al trimestre anterior, hasta USD 41 M.
Según el Informe 13F de South Georgia Capital correspondiente a T3 2015, presentado el 10 nov 2015.