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RCM
Royal Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 37.2 M
Rotación
7.14%
Rendimiento estimado a 1 año
3.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-18.05%
Rendimiento estimado a 1 año
-3.86%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 37.2 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 9.01 M
(-19%)
Flujo de capital
+USD 566 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.52%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
92.35%
Posición
14
Nuevas
1
Aumentadas
3
Reducidas
2
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
|
+USD 1.27 M |
| 2 |
Onity Group
ONIT
|
+USD 810 k |
| 3 |
HORSEHEAD HLDG CORP COM STK (DE)
ZINC
|
+USD 582 k |
| 4 |
AVP
Avon Products, Inc.
AVP
|
+USD 215 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AJRD
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
|
+USD 1.26 M |
| 2 |
Smith & Wesson
SWBI
|
+USD 1.05 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriales | 34% |
| 2 | Consumo discrecional | 25.01% |
| 3 | Finanzas | 21.78% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 6.79% |
| 5 | Materiales | 5.31% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MDR
1
Dejó de cotizar
McDermott International
MDR
| USD 5.38 M | 14.43% |
416,667
| – | – |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
|
AJRD
2
Dejó de cotizar
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
| USD 5.18 M | 13.9% |
320,000
-59,000
| -16% | -USD 1.26 M |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
3
Crocs
CROX
USD 5904 M
| USD 4.98 M | 13.36% |
385,000
| – | – |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
|
4
Onity Group
ONIT
USD 214 M
| USD 4.36 M | 11.71% |
43,333
+6,400
| +17% | +USD 810 k |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
5
American International
AIG
USD 42.2 mil M
| USD 3.75 M | 10.07% |
66,000
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
6
Jakks Pacific
JAKK
USD 327 M
| USD 3.48 M | 9.33% |
40,800
| – | – |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
Smith & Wesson
SWBI
USD 634 M
| USD 2.11 M | 5.66% |
162,625
-80,822
| -33% | -USD 1.05 M |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
8
NovaGold Resources
NG
USD 2896 M
| USD 1.98 M | 5.31% |
547,500
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
SIR
9
Dejó de cotizar
SELECT INCOME REIT
SIR
| USD 1.81 M | 4.85% |
216,125
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
AVP
10
Dejó de cotizar
Avon Products, Inc.
AVP
| USD 1.39 M | 3.73% |
427,500
+42,500
| +11% | +USD 215 k |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
|
WFM
11
Dejó de cotizar
Whole Foods Market Inc
WFM
| USD 1.14 M | 3.06% |
+36,000
| Nuevas | +USD 1.27 M |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
ODP
ODP
| USD 863 k | 2.32% |
13,450
| – | – |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
|
13
Dejó de cotizar
HORSEHEAD HLDG CORP COM STK (DE)
ZINC
| USD 456 k | 1.22% |
150,000
+77,000
| +105% | +USD 582 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
EXXI
14
Dejó de cotizar
ENERGY XXI LTD COM SHS
EXXI
| USD 390 k | 1.05% |
371,000
| – | – |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
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Revisión del portafolio de Royal Capital Management en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Royal Capital Management mantenía 14 posiciones valuadas en USD 37.2 M, un 19% menos que los USD 46.3 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 92% de la cartera.
El reporte de T3 2015 de Royal Capital Management muestra 1 nuevos, Aumentaron 3 y 2 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue Whole Foods Market Inc: 36,000 acciones con un valor de USD 1.14 M. La mayor venta fue Aerojet Rocketdyne Holdings, por un valor estimado de USD 1.26 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Industriales, con 34% de los activos, por debajo del 38% del trimestre anterior. Le siguen Consumo discrecional y Finanzas.
- La mayor compra de Royal Capital Management en T3 2015 fue Whole Foods Market Inc: 36,000 acciones por un valor de USD 1.14 M.
- Royal Capital Management fue quien más aumentó su posición en Onity Group durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 810 k.
- La mayor reducción de Royal Capital Management durante T3 2015 fue en Aerojet Rocketdyne Holdings, con un recorte estimado de USD 1.26 M.
- Las diez principales posiciones de Royal Capital Management representan 92% de su cartera de USD 37.2 M en T3 2015.
- Royal Capital Management abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T3 2015.
- El valor de la cartera de Royal Capital Management cayó 19% frente al trimestre anterior, hasta USD 37.2 M.
Según el Informe 13F de Royal Capital Management correspondiente a T3 2015, presentado el 16 nov 2015.