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RCM

Royal Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 37,2 Mio. $ Umschlag 7,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 3,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-18,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-3,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
37,2 Mio. $
AUM-Wachstum
-9,01 Mio. $
Kapitalfluss
+566.097 $
Kapitalfluss %
1,52 %
Anteil der Top-10-Positionen
92,35 %
Position
14
Neu
1
Aufgestockt
3
Reduziert
2
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
+1,27 Mio. $
2
ONIT-Symbol
Onity Group
ONIT
+810.330 $
3
ZINC-Symbol
HORSEHEAD HLDG CORP COM STK (DE)
ZINC
+582.289 $
4
AVP
Avon Products, Inc.
AVP
+215.488 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AJRD
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
+1,26 Mio. $
2
SWBI-Symbol
Smith & Wesson
SWBI
+1,05 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Industrie 34 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 25,01 %
3 Finanzwesen 21,78 %
4 Basiskonsumgüter 6,79 %
5 Grundstoffe 5,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MDR
1
Nicht mehr gelistet
McDermott International
MDR
5,38 Mio. $ 14,43 %
416.667
– –
2013 Q3
8 Quartale
AJRD
2
Nicht mehr gelistet
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
5,18 Mio. $ 13,9 %
320.000
-59.000
-16 % -1,26 Mio. $
2013 Q2
9 Quartale
CROX-Symbol
3
Crocs
CROX
5,9 Mrd. $
4,98 Mio. $ 13,36 %
385.000
– –
2013 Q3
8 Quartale
ONIT-Symbol
4
Onity Group
ONIT
214 Mio. $
4,36 Mio. $ 11,71 %
43.333
+6.400
+17 % +810.330 $
2014 Q1
6 Quartale
AIG-Symbol
5
American International
AIG
42,2 Mrd. $
3,75 Mio. $ 10,07 %
66.000
– –
2013 Q2
9 Quartale
JAKK-Symbol
6
Jakks Pacific
JAKK
327 Mio. $
3,48 Mio. $ 9,33 %
40.800
– –
2015 Q2
1 Quartal
SWBI-Symbol
7
Smith & Wesson
SWBI
634 Mio. $
2,11 Mio. $ 5,66 %
162.625
-80.822
-33 % -1,05 Mio. $
2014 Q3
4 Quartale
NG-Symbol
8
NovaGold Resources
NG
2,9 Mrd. $
1,98 Mio. $ 5,31 %
547.500
– –
2013 Q2
9 Quartale
SIR
9
Nicht mehr gelistet
SELECT INCOME REIT
SIR
1,81 Mio. $ 4,85 %
216.125
– –
2013 Q2
9 Quartale
AVP
10
Nicht mehr gelistet
Avon Products, Inc.
AVP
1,39 Mio. $ 3,73 %
427.500
+42.500
+11 % +215.488 $
2014 Q2
5 Quartale
WFM
11
Nicht mehr gelistet
Whole Foods Market Inc
WFM
1,14 Mio. $ 3,06 %
+36.000
Neu +1,27 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
ODP-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
ODP
ODP
863.000 $ 2,32 %
13.450
– –
2013 Q4
7 Quartale
ZINC-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
HORSEHEAD HLDG CORP COM STK (DE)
ZINC
456.000 $ 1,22 %
150.000
+77.000
+105 % +582.289 $
2015 Q2
1 Quartal
EXXI
14
Nicht mehr gelistet
ENERGY XXI LTD COM SHS
EXXI
390.000 $ 1,05 %
371.000
– –
2014 Q1
6 Quartale

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SGC
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MCM
McGlinn Capital Management Wyomissing, Pennsylvania 33,1 Mio. $ AUM 37,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Royal Capital Management für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Royal Capital Management 14 Positionen im Wert von 37,2 Mio. $, ein Rückgang um 19 % gegenüber 46,3 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Royal Capital Management für Q3 2015 weist 1 neu, 3 erhöht und 2 reduziert Positionen aus. Seine größte neue Position war Whole Foods Market Inc: 36.000 Aktien im Wert von 1,14 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Aerojet Rocketdyne Holdings mit einem geschätzten Wert von 1,26 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 34 % des Vermögens am stärksten auf Industrie konzentriert, gegenüber 38 % ein Quartal zuvor. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Royal Capital Management im Q3 2015 war Whole Foods Market Inc: 36.000 Aktien im Wert von 1,14 Mio. $.
  • Royal Capital Management hat seine Position in Onity Group in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 810.330 $.
  • Der größte Positionsabbau von Royal Capital Management im Q3 2015 entfiel auf Aerojet Rocketdyne Holdings und belief sich schätzungsweise auf 1,26 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Royal Capital Management machen im Q3 2015 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 37,2 Mio. $ aus.
  • Royal Capital Management hat in Q3 2015 eine neue Position eröffnet und 0 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Royal Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 37,2 Mio. $.

Auf Grundlage der von Royal Capital Management für Q3 2015 am 16. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .