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RCM
Royal Capital Management 投資組合持股
AUM
US$3724萬
週轉率
7.14%
1年估算報酬率
3.86%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-18.05%
1年估算報酬率
-3.86%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3724萬
AUM 成長
-US$901萬
(-19%)
資金流向
+US$56.6萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.52%
前10大持股比重
前十大持股占比
92.35%
持股
14
新
1
增持
3
減碼
2
已平倉
–
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.1
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
|
+US$127萬 |
| 2 |
Onity Group
ONIT
|
+US$81萬 |
| 3 |
HORSEHEAD HLDG CORP COM STK (DE)
ZINC
|
+US$58.2萬 |
| 4 |
AVP
Avon Products, Inc.
AVP
|
+US$21.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AJRD
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
|
+US$126萬 |
| 2 |
Smith & Wesson
SWBI
|
+US$105萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 工業 | 34% |
| 2 | 非必需消費品 | 25.01% |
| 3 | 金融 | 21.78% |
| 4 | 必需消費品 | 6.79% |
| 5 | 原物料 | 5.31% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MDR
1
已下市
McDermott International
MDR
| US$538萬 | 14.43% |
416,667
| – | – |
2013 Q3
8個季度
|
|
|
AJRD
2
已下市
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
| US$518萬 | 13.9% |
320,000
-59,000
| -16% | -US$126萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
3
Crocs
CROX
US$57.6億
| US$498萬 | 13.36% |
385,000
| – | – |
2013 Q3
8個季度
|
|
|
4
Onity Group
ONIT
US$2.14億
| US$436萬 | 11.71% |
43,333
+6,400
| +17% | +US$81萬 |
2014 Q1
6個季度
|
|
5
American International
AIG
US$422億
| US$375萬 | 10.07% |
66,000
| – | – |
2013 Q2
9個季度
|
|
6
Jakks Pacific
JAKK
US$3.25億
| US$348萬 | 9.33% |
40,800
| – | – |
2015 Q2
1季度
|
|
|
7
Smith & Wesson
SWBI
US$6.63億
| US$211萬 | 5.66% |
162,625
-80,822
| -33% | -US$105萬 |
2014 Q3
4個季度
|
|
8
NovaGold Resources
NG
US$28.6億
| US$198萬 | 5.31% |
547,500
| – | – |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
SIR
9
已下市
SELECT INCOME REIT
SIR
| US$181萬 | 4.85% |
216,125
| – | – |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
AVP
10
已下市
Avon Products, Inc.
AVP
| US$139萬 | 3.73% |
427,500
+42,500
| +11% | +US$21.5萬 |
2014 Q2
5個季度
|
|
|
WFM
11
已下市
Whole Foods Market Inc
WFM
| US$114萬 | 3.06% |
+36,000
| 新 | +US$127萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
12
已下市
ODP
ODP
| US$86.3萬 | 2.32% |
13,450
| – | – |
2013 Q4
7個季度
|
|
|
13
已下市
HORSEHEAD HLDG CORP COM STK (DE)
ZINC
| US$45.6萬 | 1.22% |
150,000
+77,000
| +105% | +US$58.2萬 |
2015 Q2
1季度
|
|
|
EXXI
14
已下市
ENERGY XXI LTD COM SHS
EXXI
| US$39萬 | 1.05% |
371,000
| – | – |
2014 Q1
6個季度
|
|
相似基金
TIM
CGI
CGL
RCI
AIC
ACMM
SGC
MCM
Royal Capital Management的2015年第3季投資組合回顧
截至2015年第3季，Royal Capital Management持有14個部位，管理資產為US$3724萬，較前一季的US$4626萬減少19%。 其前十大持股占投資組合的92%。
Royal Capital Management的2015年第3季申報資料顯示有新增1項、增加3檔和減碼2檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是Whole Foods Market Inc：共36,000股，價值US$114萬。 最大的一筆賣出是Aerojet Rocketdyne Holdings，估計金額為US$126萬。
按類股來看，投資組合最集中於工業，占資產34%，低於前一季的38%，其次為非必需消費品和金融。
- Royal Capital Management在2015年第3季最大筆買進的是Whole Foods Market Inc：共買進36,000股，價值US$114萬。
- Royal Capital Management在2015年第3季增持Onity Group的幅度最大，估計增加US$81萬。
- Royal Capital Management在2015年第3季最大幅度減持的標的是Aerojet Rocketdyne Holdings，估計減持了US$126萬。
- 在2015年第3季，Royal Capital Management的投資組合規模為US$3724萬，前十大持股占92%。
- Royal Capital Management在2015年第3季新增1個部位，並平倉0個部位。
- Royal Capital Management的投資組合價值較前一季下跌19%，降至US$3724萬。
根據Royal Capital Management的2015年第3季 13F申報資料 ，於2015年11月16日提交。