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RCM
Royal Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3724万
売買回転率
7.14%
推定1年リターン
3.86%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-18.05%
1年予想リターン
-3.86%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3724万
運用資産残高の伸び率
-$901万
(-19%)
資金フロー
+$56.6万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.52%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
92.35%
保有額
14
新規
1
買い増し
3
減少
2
解消
–
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
|
+$127万 |
| 2 |
Onity Group
ONIT
|
+$81万 |
| 3 |
HORSEHEAD HLDG CORP COM STK (DE)
ZINC
|
+$58.2万 |
| 4 |
AVP
Avon Products, Inc.
AVP
|
+$21.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AJRD
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
|
+$126万 |
| 2 |
Smith & Wesson
SWBI
|
+$105万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 資本財・サービス部門 | 34% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 25.01% |
| 3 | 金融 | 21.78% |
| 4 | 生活必需品 | 6.79% |
| 5 | 素材 | 5.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MDR
1
上場廃止
McDermott International
MDR
| $538万 | 14.43% |
416,667
| – | – |
2013 Q3
8四半期
|
|
|
AJRD
2
上場廃止
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
| $518万 | 13.9% |
320,000
-59,000
| -16% | -$126万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
3
Crocs
CROX
$59億
| $498万 | 13.36% |
385,000
| – | – |
2013 Q3
8四半期
|
|
|
4
Onity Group
ONIT
$2.14億
| $436万 | 11.71% |
43,333
+6,400
| +17% | +$81万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
5
American International
AIG
$422億
| $375万 | 10.07% |
66,000
| – | – |
2013 Q2
9四半期
|
|
6
Jakks Pacific
JAKK
$3.27億
| $348万 | 9.33% |
40,800
| – | – |
2015 Q2
1四半期
|
|
|
7
Smith & Wesson
SWBI
$6.34億
| $211万 | 5.66% |
162,625
-80,822
| -33% | -$105万 |
2014 Q3
4四半期
|
|
8
NovaGold Resources
NG
$29億
| $198万 | 5.31% |
547,500
| – | – |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
SIR
9
上場廃止
SELECT INCOME REIT
SIR
| $181万 | 4.85% |
216,125
| – | – |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
AVP
10
上場廃止
Avon Products, Inc.
AVP
| $139万 | 3.73% |
427,500
+42,500
| +11% | +$21.5万 |
2014 Q2
5四半期
|
|
|
WFM
11
上場廃止
Whole Foods Market Inc
WFM
| $114万 | 3.06% |
+36,000
| 新規 | +$127万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
12
上場廃止
ODP
ODP
| $86.3万 | 2.32% |
13,450
| – | – |
2013 Q4
7四半期
|
|
|
13
上場廃止
HORSEHEAD HLDG CORP COM STK (DE)
ZINC
| $45.6万 | 1.22% |
150,000
+77,000
| +105% | +$58.2万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
|
EXXI
14
上場廃止
ENERGY XXI LTD COM SHS
EXXI
| $39万 | 1.05% |
371,000
| – | – |
2014 Q1
6四半期
|
|
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RCI
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MCM
Royal Capital Managementの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、Royal Capital Managementは$3724万相当のポジションを14件保有しており、前四半期の$4626万から19%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 92% を占めています。
Royal Capital Managementの2015年第3四半期の報告書には、新規 1件、3件増加しました、2件減少銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はWhole Foods Market Incで、保有株数は36,000株、評価額は$114万でした。 最も大きな売却はAerojet Rocketdyne Holdingsで、推定額は$126万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の34%を占める資本財・サービス部門に最も集中しており、前四半期の38%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、金融です。
- Royal Capital Managementが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はWhole Foods Market Incで、株数は36,000株、評価額は$114万でした。
- Royal Capital Managementは2015年第3四半期にOnity Groupの保有額を最も増やし、増加額は推定$81万でした。
- Royal Capital Managementが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAerojet Rocketdyne Holdingsで、推定$126万相当を減らしました。
- 2015年第3四半期時点で、Royal Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3724万のポートフォリオの92%を占めています。
- Royal Capital Managementは2015年第3四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- Royal Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で19%減少し、$3724万となりました。
2015年11月16日に提出された、2015年第3四半期分のRoyal Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。