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Caerus Global Investors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3661万
売買回転率
68.29%
推定1年リターン
4.69%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-6.48%
1年予想リターン
+4.69%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3661万
運用資産残高の伸び率
+$870万
(+31%)
資金フロー
-$50万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.37%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
66.66%
保有額
41
新規
14
買い増し
8
減少
5
解消
14
平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.5
年
平均保有期間 株式のみ
0.5
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Hain Celestial
HAIN
|
+$209万 |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+$121万 |
| 3 |
Conagra Brands
CAG
|
+$120万 |
| 4 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+$117万 |
| 5 |
Nordstrom
JWN
|
+$116万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BEL
Belmond Ltd.
BEL
|
+$329万 |
| 2 |
FCH
Felcor Lodging Trust
FCH
|
+$157万 |
| 3 |
iShares US Home Construction ETF
ITB
|
+$140万 |
| 4 |
Dollar Tree
DLTR
|
+$123万 |
| 5 |
CAB
Cabela's Inc
CAB
|
+$121万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 62.35% |
| 2 | 生活必需品 | 15.28% |
| 3 | その他 | 6.48% |
| 4 | 資本財・サービス | 6.31% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 6.14% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ralph Lauren
RL
$225億
| $1105万 | 30.18% |
9,172
+2,972
| +48% | +$35.3万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
2
Tyson Foods
TSN
$199億
| $213万 | 5.83% |
49,497
-8,189
| -14% | -$34.9万 |
2014 Q2
5四半期
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.64兆
| $181万 | 4.94% |
20,125
+3,784
| +23% | +$34.7万 |
2014 Q2
5四半期
|
|
|
4
Hain Celestial
HAIN
$1365万
| $170万 | 4.65% |
+33,000
| 新規 | +$209万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
5
Hilton Worldwide
HLT
$787億
| $162万 | 4.42% |
23,525
+15,131
| +180% | +$117万 |
2014 Q2
5四半期
|
|
6
Builders FirstSource
BLDR
$61.2億
| $128万 | 3.49% |
100,775
+10,825
| +12% | +$15.4万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
|
7
McDonald's
MCD
$1758億
| $122万 | 3.34% |
+12,400
| 新規 | +$121万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
8
MGM Resorts International
MGM
$70.6億
| $120万 | 3.28% |
65,126
+6,182
| +10% | +$12.4万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
|
9
Conagra Brands
CAG
$70.9億
| $113万 | 3.08% |
+35,729
| 新規 | +$120万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
JCP
10
上場廃止
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| $112万 | 3.05% |
120,000
+28,000
| +30% | +$24.8万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
|
11
上場廃止
Nordstrom
JWN
| $110万 | 3.02% |
+15,394
| 新規 | +$116万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
12
Avis
CAR
$35.8億
| $103万 | 2.82% |
23,650
+12,336
| +109% | +$53.5万 |
2014 Q3
4四半期
|
|
|
KATE
13
上場廃止
Kate Spade & Company
KATE
| $96.2万 | 2.63% |
+50,324
| 新規 | +$100万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
14
United Parks & Resorts
PRKS
$13.7億
| $94.9万 | 2.59% |
53,257
-2,359
| -4% | -$4.25万 |
2014 Q3
4四半期
|
|
15
上場廃止
Dominion Diamond Corporation
DDC
| $85.9万 | 2.35% |
83,787
-29,290
| -26% | -$35.4万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
16
Urban Outfitters
URBN
$74.1億
| $83.2万 | 2.27% |
28,324
+19,324
| +215% | +$62.1万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
17
Wendy's
WEN
$11.9億
| $81万 | 2.21% |
+93,643
| 新規 | +$90.8万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
18
Amazon
AMZN
$2.68兆
| $78.6万 | 2.15% |
+30,720
| 新規 | +$77.7万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
19
Signet Jewelers
SIG
$44.9億
| $77万 | 2.1% |
5,656
-867
| -13% | -$11.1万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
20
Costco
COST
$4446億
| $63.3万 | 1.73% |
+4,378
| 新規 | +$62.5万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
21
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8105億
| $51.7万 | 1.41% |
+2,700
| 新規 | +$54.8万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
WWE
22
上場廃止
World Wrestling Entertainment
WWE
| $43.9万 | 1.2% |
+26,000
| 新規 | +$48.6万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
DFRG
23
上場廃止
Del Frisco's Restaurant Group, Inc. Common Stock
DFRG
| $41万 | 1.12% |
29,491
-27,782
| -49% | -$42.3万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
24
Gaming and Leisure Properties
GLPI
$115億
| $39.9万 | 1.09% |
+13,418
| 新規 | +$43.7万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
25
コール
上場廃止
Dominion Diamond Corporation
DDC
| $32万 | 0.87% |
+30,000
| 新規 | +$36.2万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
RCM
ACMM
MCM
SGC
Caerus Global Investorsの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、Caerus Global Investorsは41銘柄を保有し、保有額は$3661万でした。前四半期の$2791万から31%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 67% を占めています。
Caerus Global Investorsの2015年第3四半期の報告書には、新規 14件、8件増加しました、5件減少、14件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はHain Celestialで、保有株数は33,000株、評価額は$170万でした。 最も大きな売却はBelmond Ltd.で、推定額は$329万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち62%を占めています。前四半期の48%から上昇しており、次いで生活必需品、その他です。
- Caerus Global Investorsが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はHain Celestialで、株数は33,000株、評価額は$170万でした。
- Caerus Global Investorsは2015年第3四半期にHilton Worldwideの保有額を最も増やし、増加額は推定$117万でした。
- Caerus Global Investorsが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDel Frisco's Restaurant Group, Inc. Common Stockで、推定$42.3万相当を減らしました。
- Caerus Global Investorsは2015年第3四半期にBelmond Ltd.の保有株をすべて売却し、売却額は推定$329万でした。
- 2015年第3四半期時点で、Caerus Global Investorsの上位10銘柄は、運用資産総額$3661万のポートフォリオの67%を占めています。
- Caerus Global Investorsは2015年第3四半期に新たに14件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
- Caerus Global Investorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で31%増加し、$3661万となりました。
2015年11月16日に提出された、2015年第3四半期分のCaerus Global Investorsの 13F報告書 に基づいています。