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MCM
McGlinn Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3313万
売買回転率
25%
推定1年リターン
37.58%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-22.09%
1年予想リターン
-37.58%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3313万
運用資産残高の伸び率
-$1001万
(-23%)
資金フロー
+$1.25万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.04%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.67%
保有額
60
新規
8
買い増し
6
減少
28
解消
7
平均保有期間
1.1
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SUNEDISON, INC COM
SUNE
|
+$210万 |
| 2 |
NRG Energy
NRG
|
+$167万 |
| 3 |
Clearway Energy Class C
CWEN
|
+$146万 |
| 4 |
Ambarella
AMBA
|
+$127万 |
| 5 |
Chemours
CC
|
+$87.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF
SPXS
|
+$284万 |
| 2 |
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
|
+$201万 |
| 3 |
eBay
EBAY
|
+$59.6万 |
| 4 |
Stratasys
SSYS
|
+$53.8万 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+$41.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 34.03% |
| 2 | 情報技術 | 17.43% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 8.27% |
| 4 | 不動産 | 7.24% |
| 5 | 素材 | 6.8% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
$5.01兆
| $255万 | 7.69% |
92,400
-4,000
| -4% | -$11.7万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
2
GE Aerospace
GE
$3256億
| $137万 | 4.13% |
11,309
-543
| -5% | -$6.65万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
3
NRG Energy
NRG
$218億
| $125万 | 3.76% |
+84,000
| 新規 | +$167万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
4
上場廃止
Logan Ridge Finance Corp
LRFC
| $124万 | 3.75% |
15,950
+167
| +1% | +$1.47万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
|
CIT
5
上場廃止
CIT Group Inc.
CIT
| $116万 | 3.5% |
29,000
-2,300
| -7% | -$10.3万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
YHOO
6
上場廃止
Yahoo Inc
YHOO
| $116万 | 3.5% |
40,100
-300
| -0.7% | -$1.04万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
7
Ally Financial
ALLY
$115億
| $108万 | 3.25% |
52,800
-500
| -0.9% | -$1.09万 |
2014 Q2
5四半期
|
|
|
NSM
8
上場廃止
Nationstar Mortgage Holdings
NSM
| $107万 | 3.24% |
77,300
+700
| +0.9% | +$1.18万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
|
9
Clearway Energy Class C
CWEN
$36.3億
| $97.8万 | 2.95% |
+84,200
| 新規 | +$146万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
NRF
10
上場廃止
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| $96.2万 | 2.9% |
38,950
+1,300
| +3% | +$3.87万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
|
JCP
11
上場廃止
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| $92.2万 | 2.78% |
99,200
-46,300
| -32% | -$41万 |
2013 Q3
8四半期
|
|
12
Bank of America
BAC
$3582億
| $88.8万 | 2.68% |
57,000
-2,500
| -4% | -$4.21万 |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
13
上場廃止
SUNEDISON, INC COM
SUNE
| $84.3万 | 2.54% |
+117,400
| 新規 | +$210万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
14
Banco Santander
SAN
$1923億
| $83.8万 | 2.53% |
167,277
-1,054
| -0.6% | -$6,396 |
2013 Q2
9四半期
|
|
15
上場廃止
Du Pont De Nemours E I
DD
| $81万 | 2.44% |
16,800
-996
| -6% | -$5.32万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
|
16
Ambarella
AMBA
$27.2億
| $78万 | 2.35% |
+13,500
| 新規 | +$127万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
17
Ellington Financial
EFC
$15億
| $77.1万 | 2.33% |
43,100
| – | – |
2014 Q3
4四半期
|
|
|
TWTR
18
上場廃止
Twitter, Inc.
TWTR
| $75.2万 | 2.27% |
27,900
+2,400
| +9% | +$7.2万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
19
上場廃止
Paramount Global Class B
PARA
| $75万 | 2.26% |
18,800
| – | – |
2014 Q3
4四半期
|
|
20
PayPal
PYPL
$485億
| $72万 | 2.17% |
+23,200
| 新規 | +$83.1万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
21
上場廃止
Tri Pointe Homes
TPH
| $71.7万 | 2.16% |
54,800
-15,500
| -22% | -$22.4万 |
2014 Q3
4四半期
|
|
|
WAC
22
上場廃止
Walter Investment Mgt Corp
WAC
| $68.9万 | 2.08% |
42,400
+5,500
| +15% | +$9.9万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
23
Genworth Financial
GNW
$34.3億
| $67.9万 | 2.05% |
147,000
-2,000
| -1% | -$1.18万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
24
Medical Properties Trust
MPT
$18億
| $66.7万 | 2.01% |
60,300
+25,300
| +72% | +$31.4万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
25
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $64.2万 | 1.94% |
29,700
-300
| -1% | -$6,883 |
2015 Q2
1四半期
|
|
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McGlinn Capital Managementの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、McGlinn Capital Managementは$3313万相当のポジションを60件保有しており、前四半期の$4314万から23%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 39% を占めています。
McGlinn Capital Managementの2015年第3四半期の報告書には、新規 8件、6件増加しました、28件減少、7件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSUNEDISON, INC COMで、保有株数は117,400株、評価額は$84.3万でした。 最も大きな売却はDirexion Daily S&P 500 Bear 3x ETFで、推定額は$284万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち34%を占めています。前四半期の31%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- McGlinn Capital Managementが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSUNEDISON, INC COMで、株数は117,400株、評価額は$84.3万でした。
- McGlinn Capital Managementは2015年第3四半期にMedical Properties Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$31.4万でした。
- McGlinn Capital Managementが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCitigroupで、推定$41.5万相当を減らしました。
- McGlinn Capital Managementは2015年第3四半期にDirexion Daily S&P 500 Bear 3x ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$284万でした。
- 2015年第3四半期時点で、McGlinn Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3313万のポートフォリオの39%を占めています。
- McGlinn Capital Managementは2015年第3四半期に新たに8件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- McGlinn Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で23%減少し、$3313万となりました。
2015年11月16日に提出された、2015年第3四半期分のMcGlinn Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。