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MCM

McGlinn Capital Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$3313만 회전율 25%
1년 추정 수익률 37.58%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-22.09%
1년 예상 수익률
-37.58%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3313만
AUM 성장
-US$1001만
자금 흐름
+US$1.25만
자금 흐름 %
0.04%
상위 10개 보유 종목 비중
38.67%
보유액
60
신규
8
증가
6
축소
28
청산됨
7
평균 보유 기간
1.1 년
상위 10개 평균 보유 기간
0.5 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
SUNE 아이콘
SUNEDISON, INC COM
SUNE
+US$210만
2
NRG 아이콘
NRG Energy
NRG
+US$167만
3
CWEN 아이콘
Clearway Energy Class C
CWEN
+US$146만
4
AMBA 아이콘
Ambarella
AMBA
+US$127만
5
CC 아이콘
Chemours
CC
+US$87.3만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
SPXS 아이콘
Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF
SPXS
+US$284만
2
VXX 아이콘
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
+US$201만
3
EBAY 아이콘
eBay
EBAY
+US$59.6만
4
SSYS 아이콘
Stratasys
SSYS
+US$53.8만
5
C 아이콘
Citigroup
C
+US$41.5만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 금융 34.03%
2 정보기술 17.43%
3 임의소비재 8.27%
4 부동산 7.24%
5 소재 6.8%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
AAPL 아이콘
1
Apple
AAPL
US$5.01조
US$255만 7.69%
92,400
-4,000
-4% -US$11.7만
2013 Q2
9개 분기
GE 아이콘
2
GE Aerospace
GE
US$3256억
US$137만 4.13%
11,309
-543
-5% -US$6.65만
2013 Q2
9개 분기
NRG 아이콘
3
NRG Energy
NRG
US$218억
US$125만 3.76%
+84,000
신규 +US$167만
2015 Q3
0개 분기
LRFC 아이콘
4
상장폐지됨
Logan Ridge Finance Corp
LRFC
US$124만 3.75%
15,950
+167
+1% +US$1.47만
2015 Q1
2개 분기
CIT
5
상장폐지됨
CIT Group Inc.
CIT
US$116만 3.5%
29,000
-2,300
-7% -US$10.3만
2013 Q2
9개 분기
YHOO
6
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
US$116만 3.5%
40,100
-300
-0.7% -US$1.04만
2015 Q1
2개 분기
ALLY 아이콘
7
Ally Financial
ALLY
US$115억
US$108만 3.25%
52,800
-500
-0.9% -US$1.09만
2014 Q2
5개 분기
NSM
8
상장폐지됨
Nationstar Mortgage Holdings
NSM
US$107만 3.24%
77,300
+700
+0.9% +US$1.18만
2015 Q1
2개 분기
CWEN 아이콘
9
Clearway Energy Class C
CWEN
US$36.3억
US$97.8만 2.95%
+84,200
신규 +US$146만
2015 Q3
0개 분기
NRF
10
상장폐지됨
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
US$96.2만 2.9%
38,950
+1,300
+3% +US$3.87만
2015 Q1
2개 분기
JCP
11
상장폐지됨
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
US$92.2만 2.78%
99,200
-46,300
-32% -US$41만
2013 Q3
8개 분기
BAC 아이콘
12
Bank of America
BAC
US$3582억
US$88.8만 2.68%
57,000
-2,500
-4% -US$4.21만
2013 Q2
9개 분기
SUNE 아이콘
13
상장폐지됨
SUNEDISON, INC COM
SUNE
US$84.3만 2.54%
+117,400
신규 +US$210만
2015 Q3
0개 분기
SAN 아이콘
14
Banco Santander
SAN
US$1923억
US$83.8만 2.53%
167,277
-1,054
-0.6% -US$6.4천
2013 Q2
9개 분기
DD 아이콘
15
상장폐지됨
Du Pont De Nemours E I
DD
US$81만 2.44%
16,800
-996
-6% -US$5.32만
2015 Q2
1분기
AMBA 아이콘
16
Ambarella
AMBA
US$27.2억
US$78만 2.35%
+13,500
신규 +US$127만
2015 Q3
0개 분기
EFC 아이콘
17
Ellington Financial
EFC
US$15억
US$77.1만 2.33%
43,100
– –
2014 Q3
4개 분기
TWTR
18
상장폐지됨
Twitter, Inc.
TWTR
US$75.2만 2.27%
27,900
+2,400
+9% +US$7.2만
2015 Q2
1분기
PARA 아이콘
19
상장폐지됨
Paramount Global Class B
PARA
US$75만 2.26%
18,800
– –
2014 Q3
4개 분기
PYPL 아이콘
20
PayPal
PYPL
US$485억
US$72만 2.17%
+23,200
신규 +US$83.1만
2015 Q3
0개 분기
TPH 아이콘
21
상장폐지됨
Tri Pointe Homes
TPH
US$71.7만 2.16%
54,800
-15,500
-22% -US$22.4만
2014 Q3
4개 분기
WAC
22
상장폐지됨
Walter Investment Mgt Corp
WAC
US$68.9만 2.08%
42,400
+5,500
+15% +US$9.9만
2014 Q1
6개 분기
GNW 아이콘
23
Genworth Financial
GNW
US$34.3억
US$67.9만 2.05%
147,000
-2,000
-1% -US$1.18만
2014 Q4
3개 분기
MPT 아이콘
24
Medical Properties Trust
MPT
US$18억
US$66.7만 2.01%
60,300
+25,300
+72% +US$31.4만
2015 Q2
1분기
WMT 아이콘
25
Walmart Inc
WMT
US$9426억
US$64.2만 1.94%
29,700
-300
-1% -US$6.88천
2015 Q2
1분기
1
2 3

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McGlinn Capital Management의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰

2015년 3분기 기준, McGlinn Capital Management의 보유 포지션은 60개, 총액은 US$3313만였으며 전 분기 US$4314만보다 23% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 39%를 차지해요.

McGlinn Capital Management의 2015년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 6개 증가, 28개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SUNEDISON, INC COM으로, 117,400주를 보유했으며 가치는 US$84.3만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF으로, 추정 금액은 US$284만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 34%로 가장 높아요. 한 분기 전 31%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.

  • McGlinn Capital Management의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 SUNEDISON, INC COM으로, US$84.3만 상당의 117,400주를 매수했어요.
  • 2015년 3분기에 Medical Properties Trust 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 McGlinn Capital Management로, 추정 증가액은 US$31.4만 규모예요.
  • McGlinn Capital Management의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Citigroup이며, 추정 감소액은 US$41.5만예요.
  • McGlinn Capital Management는 2015년 3분기에 Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$284만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • McGlinn Capital Management의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3313만 중 39%를 차지해요.
  • McGlinn Capital Management는 2015년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 7개를 청산했어요.
  • McGlinn Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 23% 하락해 US$3313만가 됐어요.

2015년 11월 16일에 제출된 McGlinn Capital Management의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.