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MCM
McGlinn Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 33,1 mi
Giro
25%
Retorno est. (1 ano)
37,58%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-22,09%
Retorno est. (1 ano)
-37,58%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 33,1 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 10 mi
(-23%)
Fluxo de capital
+US$ 12,5 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,04%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,67%
Posição
60
Nova
8
Aumentada
6
Reduzida
28
Encerrada
7
Tempo médio de permanência
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SUNEDISON, INC COM
SUNE
|
+US$ 2,1 mi |
| 2 |
NRG Energy
NRG
|
+US$ 1,67 mi |
| 3 |
Clearway Energy Class C
CWEN
|
+US$ 1,46 mi |
| 4 |
Ambarella
AMBA
|
+US$ 1,27 mi |
| 5 |
Chemours
CC
|
+US$ 873 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF
SPXS
|
+US$ 2,84 mi |
| 2 |
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
|
+US$ 2,01 mi |
| 3 |
eBay
EBAY
|
+US$ 596 mil |
| 4 |
Stratasys
SSYS
|
+US$ 538 mil |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$ 415 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 34,03% |
| 2 | Tecnologia | 17,43% |
| 3 | Consumo discricionário | 8,27% |
| 4 | Imóveis | 7,24% |
| 5 | Materiais | 6,8% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,55 mi | 7,69% |
92.400
-4.000
| -4% | -US$ 117 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
2
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 1,37 mi | 4,13% |
11.309
-543
| -5% | -US$ 66,5 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
3
NRG Energy
NRG
US$ 21,8 bi
| US$ 1,25 mi | 3,76% |
+84.000
| Nova | +US$ 1,67 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
4
Deslistada
Logan Ridge Finance Corp
LRFC
| US$ 1,24 mi | 3,75% |
15.950
+167
| +1% | +US$ 14,7 mil |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
CIT
5
Deslistada
CIT Group Inc.
CIT
| US$ 1,16 mi | 3,5% |
29.000
-2.300
| -7% | -US$ 103 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
YHOO
6
Deslistada
Yahoo Inc
YHOO
| US$ 1,16 mi | 3,5% |
40.100
-300
| -0,7% | -US$ 10,4 mil |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
7
Ally Financial
ALLY
US$ 11,5 bi
| US$ 1,08 mi | 3,25% |
52.800
-500
| -0,9% | -US$ 10,9 mil |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
|
NSM
8
Deslistada
Nationstar Mortgage Holdings
NSM
| US$ 1,07 mi | 3,24% |
77.300
+700
| +0,9% | +US$ 11,8 mil |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
9
Clearway Energy Class C
CWEN
US$ 3,63 bi
| US$ 978 mil | 2,95% |
+84.200
| Nova | +US$ 1,46 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
NRF
10
Deslistada
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| US$ 962 mil | 2,9% |
38.950
+1.300
| +3% | +US$ 38,7 mil |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
JCP
11
Deslistada
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| US$ 922 mil | 2,78% |
99.200
-46.300
| -32% | -US$ 410 mil |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
12
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
| US$ 888 mil | 2,68% |
57.000
-2.500
| -4% | -US$ 42,1 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
13
Deslistada
SUNEDISON, INC COM
SUNE
| US$ 843 mil | 2,54% |
+117.400
| Nova | +US$ 2,1 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
14
Banco Santander
SAN
US$ 192 bi
| US$ 838 mil | 2,53% |
167.277
-1.054
| -0,6% | -US$ 6,4 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
15
Deslistada
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$ 810 mil | 2,44% |
16.800
-996
| -6% | -US$ 53,2 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
16
Ambarella
AMBA
US$ 2,72 bi
| US$ 780 mil | 2,35% |
+13.500
| Nova | +US$ 1,27 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
17
Ellington Financial
EFC
US$ 1,5 bi
| US$ 771 mil | 2,33% |
43.100
| – | – |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
|
TWTR
18
Deslistada
Twitter, Inc.
TWTR
| US$ 752 mil | 2,27% |
27.900
+2.400
| +9% | +US$ 72 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
19
Deslistada
Paramount Global Class B
PARA
| US$ 750 mil | 2,26% |
18.800
| – | – |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
20
PayPal
PYPL
US$ 48,5 bi
| US$ 720 mil | 2,17% |
+23.200
| Nova | +US$ 831 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
21
Deslistada
Tri Pointe Homes
TPH
| US$ 717 mil | 2,16% |
54.800
-15.500
| -22% | -US$ 224 mil |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
|
WAC
22
Deslistada
Walter Investment Mgt Corp
WAC
| US$ 689 mil | 2,08% |
42.400
+5.500
| +15% | +US$ 99,3 mil |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
23
Genworth Financial
GNW
US$ 3,43 bi
| US$ 679 mil | 2,05% |
147.000
-2.000
| -1% | -US$ 11,8 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
24
Medical Properties Trust
MPT
US$ 1,8 bi
| US$ 667 mil | 2,01% |
60.300
+25.300
| +72% | +US$ 314 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 642 mil | 1,94% |
29.700
-300
| -1% | -US$ 6,88 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
Fundos semelhantes
ACMM
MXM
AIC
AC
SM
BCM
WAM
SCM
Revisão da carteira de McGlinn Capital Management no T3 2015
No T3 2015, McGlinn Capital Management detinha 60 posições no valor de US$ 33,1 mi, uma queda de 23% em relação a US$ 43,1 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 39% da carteira.
O relatório de T3 2015 de McGlinn Capital Management mostra 8 novas, 6 aumentaram, 28 reduções e 7 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em SUNEDISON, INC COM: 117.400 ações no valor de US$ 843 mil. A maior venda foi de Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF, estimada em US$ 2,84 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 34% dos ativos, ante 31% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de McGlinn Capital Management no T3 2015 foi SUNEDISON, INC COM: 117.400 ações no valor de US$ 843 mil.
- McGlinn Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Medical Properties Trust no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 314 mil.
- A maior redução de McGlinn Capital Management em T3 2015 foi em Citigroup, com um corte estimado de US$ 415 mil.
- McGlinn Capital Management encerrou totalmente sua posição em Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 2,84 mi.
- As dez maiores posições de McGlinn Capital Management representam 39% de sua carteira de US$ 33,1 mi no T3 2015.
- McGlinn Capital Management abriu 8 novas posições e encerrou 7 em T3 2015.
- O valor da carteira de McGlinn Capital Management caiu 23% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 33,1 mi.
Com base no formulário declaração 13F de McGlinn Capital Management referente a T3 2015, protocolado em 16 de nov. de 2015.