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BCM
Brightfield Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 31,2 mi
Giro
51,28%
Retorno est. (1 ano)
3,22%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-5,54%
Retorno est. (1 ano)
-3,22%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 31,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 60,2 mi
(-66%)
Fluxo de capital
-US$ 55 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-176,46%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
70,4%
Posição
39
Nova
2
Aumentada
2
Reduzida
17
Encerrada
18
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Yelp
YELP
|
+US$ 2,22 mi |
| 2 |
Applied Materials
AMAT
|
+US$ 835 mil |
| 3 |
Edgio, Inc. Common Stock
EGIO
|
+US$ 389 mil |
| 4 |
PLNR
PLANAR SYSTEMS INC
PLNR
|
+US$ 12,7 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares UltraShort S&P500
SDS
|
+US$ 4,4 mi |
| 2 |
Stratasys
SSYS
|
+US$ 3,84 mi |
| 3 |
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
|
+US$ 3,79 mi |
| 4 |
BlackBerry
BB
|
+US$ 3,68 mi |
| 5 |
MaxLinear
MXL
|
+US$ 3,02 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 35,63% |
| 2 | Diversos | 34,96% |
| 3 | Serviços de comunicação | 18,59% |
| 4 | Industriais | 10,82% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ProShares UltraShort QQQ
QID
US$ 233 mi
| US$ 3,52 mi | 11,29% |
1.188
-875
| -42% | -US$ 2,41 mi |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
2
ProShares UltraShort Russell2000
TWM
US$ 70,3 mi
| US$ 3,04 mi | 9,75% |
3.500
-5.000
| -59% | -US$ 3,79 mi |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
|
PLNR
3
Deslistada
PLANAR SYSTEMS INC
PLNR
| US$ 2,76 mi | 8,84% |
475.000
+2.521
| +0,5% | +US$ 12,7 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
4
Groupon
GRPN
US$ 674 mi
| US$ 2,04 mi | 6,54% |
31.250
-6.250
| -17% | -US$ 556 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
TWTR
5
Deslistada
Twitter, Inc.
TWTR
| US$ 2,02 mi | 6,49% |
75.000
-35.000
| -32% | -US$ 1,05 mi |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
Deslistada
Edgio, Inc. Common Stock
EGIO
| US$ 1,82 mi | 5,83% |
23.750
+3.172
| +15% | +US$ 389 mil |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
|
ZNGA
7
Deslistada
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| US$ 1,77 mi | 5,67% |
775.000
-425.000
| -35% | -US$ 1,09 mi |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
8
Yelp
YELP
US$ 1,08 bi
| US$ 1,73 mi | 5,56% |
+80.000
| Nova | +US$ 2,22 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
9
Aviat Networks
AVNW
US$ 244 mi
| US$ 1,63 mi | 5,23% |
261.043
-10.047
| -4% | -US$ 70,8 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
SHOR
10
Deslistada
ShoreTel, Inc.
SHOR
| US$ 1,62 mi | 5,2% |
216.728
-42.872
| -17% | -US$ 309 mil |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
|
PGI
11
Deslistada
PREMIERE GLOBAL SERVICES, INC.
PGI
| US$ 1,56 mi | 4,99% |
113.158
-136.336
| -55% | -US$ 1,53 mi |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
12
ProShares UltraShort S&P500
SDS
US$ 361 mi
| US$ 1,51 mi | 4,86% |
650
-2.050
| -76% | -US$ 4,4 mi |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
|
SSNI
13
Deslistada
Silver Spring Networks, Inc.
SSNI
| US$ 1,35 mi | 4,34% |
105.000
-150.000
| -59% | -US$ 1,83 mi |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
14
Deslistada
Silicon Graphics Intl.
SGI
| US$ 1,04 mi | 3,35% |
265.288
-99.712
| -27% | -US$ 495 mil |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
15
Deslistada
Mattersight Corp.
MATR
| US$ 1,01 mi | 3,25% |
131.126
-172.309
| -57% | -US$ 1,14 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
16
Applied Materials
AMAT
US$ 325 bi
| US$ 735 mil | 2,36% |
+50.000
| Nova | +US$ 835 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
17
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 599 mil | 1,92% |
40.000
-60.000
| -60% | -US$ 1,03 mi |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
18
Ultra Clean Holdings
UCTT
US$ 2,31 bi
| US$ 549 mil | 1,76% |
95.645
-254.355
| -73% | -US$ 1,68 mi |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
19
FormFactor
FORM
US$ 8,2 bi
| US$ 504 mil | 1,62% |
74.400
-145.600
| -66% | -US$ 1,02 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
DRWI
20
Deslistada
DragonWave Inc
DRWI
| US$ 292 mil | 0,94% |
57.120
-36.808
| -39% | -US$ 266 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
|
ANAD
21
Deslistada
ANADIGICS INC
ANAD
| US$ 70 mil | 0,22% |
319.891
-1.593.450
| -83% | -US$ 685 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
22
Axcelis
ACLS
US$ 3,35 bi
| – | – |
-150.000
| Encerrada | -US$ 1,78 mi | – |
|
23
Allot
ALLT
US$ 445 mi
| – | – |
-150.000
| Encerrada | -US$ 1,08 mi | – |
|
|
24
BlackBerry
BB
US$ 4,73 bi
| – | – |
-450.000
| Encerrada | -US$ 3,68 mi | – |
|
25
Cohu
COHU
US$ 2,41 bi
| – | – |
-149.151
| Encerrada | -US$ 1,97 mi | – |
|
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Revisão da carteira de Brightfield Capital Management no T3 2015
No T3 2015, Brightfield Capital Management detinha 39 posições no valor de US$ 31,2 mi, uma queda de 66% em relação a US$ 91,4 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 70% da carteira.
Brightfield Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 55 mi em T3 2015, encerrando 18 posições e reduzindo 17 participações. Sua saída mais significativa foi Stratasys, uma posição estimada em US$ 3,84 mi, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Tecnologia, com 36% dos ativos, abaixo dos 57% do trimestre anterior, seguido por Diversos e Serviços de comunicação.
Na contramão da tendência, Brightfield Capital Management abriu uma nova posição em Yelp no valor de US$ 1,73 mi.
- A maior compra de Brightfield Capital Management no T3 2015 foi Yelp: 80.000 ações no valor de US$ 1,73 mi.
- Brightfield Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Edgio, Inc. Common Stock no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 389 mil.
- A maior redução de Brightfield Capital Management em T3 2015 foi em ProShares UltraShort S&P500, com um corte estimado de US$ 4,4 mi.
- Brightfield Capital Management encerrou totalmente sua posição em Stratasys no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 3,84 mi.
- As dez maiores posições de Brightfield Capital Management representam 70% de sua carteira de US$ 31,2 mi no T3 2015.
- Brightfield Capital Management abriu 2 novas posições e encerrou 18 em T3 2015.
- O valor da carteira de Brightfield Capital Management caiu 66% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 31,2 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Brightfield Capital Management referente a T3 2015, protocolado em 12 de nov. de 2015.