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ACM
Argonaut Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 29,8 mi
Giro
28,57%
Retorno est. (1 ano)
6,73%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-7,97%
Retorno est. (1 ano)
+6,73%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 29,8 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,8 mi
(-14%)
Fluxo de capital
-US$ 1,49 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,99%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,78%
Posição
35
Nova
8
Aumentada
4
Reduzida
1
Encerrada
2
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
1,1
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
1,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+US$ 863 mil |
| 2 |
Regulus Therapeutics
RGLS
|
+US$ 641 mil |
| 3 |
Mobileye N.V.
MBLY
|
+US$ 385 mil |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$ 358 mil |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 322 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 4,9 mi |
| 2 |
eBay
EBAY
|
+US$ 370 mil |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$ 311 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 32,48% |
| 2 | Industriais | 29,55% |
| 3 | Financeiro | 12,04% |
| 4 | Tecnologia | 10,02% |
| 5 | Diversos | 4,68% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
| US$ 3,23 mi | 10,85% |
72.000
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,35 mi | 7,89% |
85.176
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
3
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 1,66 mi | 5,57% |
16.900
| – | – |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
|
AGN
4
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 1,6 mi | 5,39% |
5.900
| – | – |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
5
American Airlines Group
AAL
US$ 7,86 bi
| US$ 1,55 mi | 5,21% |
40.000
| – | – |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
6
HCA Healthcare
HCA
US$ 99,3 bi
| US$ 1,55 mi | 5,19% |
20.000
| – | – |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
7
Southwest Airlines
LUV
US$ 19,3 bi
| US$ 1,52 mi | 5,11% |
40.000
| – | – |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
8
Constellation Brands
STZ
US$ 22,2 bi
| US$ 1,38 mi | 4,62% |
11.000
+1.000
| +10% | +US$ 123 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
9
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 1,36 mi | 4,57% |
43.817
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
10
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 1,3 mi | 4,37% |
7.500
| – | – |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
11
TransDigm Group
TDG
US$ 63 bi
| US$ 1,06 mi | 3,57% |
5.000
| – | – |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
12
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 1,06 mi | 3,55% |
9.100
+2.600
| +40% | +US$ 311 mil |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
13
United Rentals
URI
US$ 64,1 bi
| US$ 901 mil | 3,02% |
15.000
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
RAD
14
Deslistada
Rite Aid Corporation
RAD
| US$ 850 mil | 2,85% |
7.000
| – | – |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
15
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$ 10,6 bi
| US$ 843 mil | 2,83% |
8.000
| – | – |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
16
Opção de compra
Gilead Sciences
GILD
US$ 194 bi
| US$ 835 mil | 2,8% |
8.500
| – | – |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
BXLT
17
Deslistada
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
| US$ 788 mil | 2,65% |
+25.000
| Nova | +US$ 863 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 611 mil | 2,05% |
6.800
| – | – |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 610 mil | 2,05% |
10.000
| – | – |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
| US$ 544 mil | 1,83% |
10.000
| – | – |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
21
Deslistada
Spirit AeroSystems
SPR
| US$ 532 mil | 1,79% |
11.000
+3.600
| +49% | +US$ 191 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
22
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$ 2,41 bi
| US$ 522 mil | 1,75% |
20.000
+2.400
| +14% | +US$ 66,8 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
23
Deslistada
Regulus Therapeutics
RGLS
| US$ 491 mil | 1,65% |
+625
| Nova | +US$ 641 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
24
Deslistada
Mobileye N.V.
MBLY
| US$ 318 mil | 1,07% |
+7.000
| Nova | +US$ 385 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
ATVI
25
Deslistada
Activision Blizzard
ATVI
| US$ 318 mil | 1,07% |
+10.300
| Nova | +US$ 287 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
SCM
WAM
BCM
MAM
AC
SM
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SVAM
Revisão da carteira de Argonaut Capital Management no T3 2015
No T3 2015, Argonaut Capital Management detinha 35 posições no valor de US$ 29,8 mi, uma queda de 14% em relação a US$ 34,6 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 59% da carteira.
Argonaut Capital Management registrou saídas líquidas de US$ 1,49 mi em T3 2015, encerrando 2 posições e reduzindo 1 posição. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, uma posição estimada em US$ 4,9 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 32% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Financeiro.
Na contramão da tendência, Argonaut Capital Management abriu uma nova posição em BAXALTA INC COM STK (DE) no valor de US$ 788 mil.
- A maior compra de Argonaut Capital Management no T3 2015 foi BAXALTA INC COM STK (DE): 25.000 ações no valor de US$ 788 mil.
- Argonaut Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em UnitedHealth no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 311 mil.
- A maior redução de Argonaut Capital Management em T3 2015 foi em eBay, com um corte estimado de US$ 370 mil.
- Argonaut Capital Management encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 4,9 mi.
- As dez maiores posições de Argonaut Capital Management representam 59% de sua carteira de US$ 29,8 mi no T3 2015.
- Argonaut Capital Management abriu 8 novas posições e encerrou 2 em T3 2015.
- O valor da carteira de Argonaut Capital Management caiu 14% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 29,8 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Argonaut Capital Management referente a T3 2015, protocolado em 16 de nov. de 2015.