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ACM

Argonaut Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 29,8 Mio. $ Umschlag 28,57 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-7,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
29,8 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,8 Mio. $
Kapitalfluss
-1,49 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,99 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,78 %
Position
35
Neu
8
Aufgestockt
4
Reduziert
1
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
+862.640 $
2
RGLS-Symbol
Regulus Therapeutics
RGLS
+641.484 $
3
MBLY-Symbol
Mobileye N.V.
MBLY
+384.533 $
4
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+358.198 $
5
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+322.176 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+4,9 Mio. $
2
EBAY-Symbol
eBay
EBAY
+370.017 $
3
SAVE-Symbol
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
+311.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 32,48 %
2 Industrie 29,55 %
3 Finanzwesen 12,04 %
4 Technologie 10,02 %
5 Sonstiges 4,68 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DAL-Symbol
1
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
3,23 Mio. $ 10,85 %
72.000
– –
2013 Q2
9 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,35 Mio. $ 7,89 %
85.176
– –
2013 Q2
9 Quartale
GILD-Symbol
3
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
1,66 Mio. $ 5,57 %
16.900
– –
2014 Q1
6 Quartale
AGN
4
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
1,6 Mio. $ 5,39 %
5.900
– –
2014 Q2
5 Quartale
AAL-Symbol
5
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
1,55 Mio. $ 5,21 %
40.000
– –
2013 Q4
7 Quartale
HCA-Symbol
6
HCA Healthcare
HCA
99,3 Mrd. $
1,55 Mio. $ 5,19 %
20.000
– –
2014 Q2
5 Quartale
LUV-Symbol
7
Southwest Airlines
LUV
19,3 Mrd. $
1,52 Mio. $ 5,11 %
40.000
– –
2014 Q2
5 Quartale
STZ-Symbol
8
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
1,38 Mio. $ 4,62 %
11.000
+1.000
+10 % +123.365 $
2014 Q4
3 Quartale
BX-Symbol
9
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
1,36 Mio. $ 4,57 %
43.817
– –
2013 Q2
9 Quartale
GS-Symbol
10
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
1,3 Mio. $ 4,37 %
7.500
– –
2014 Q3
4 Quartale
TDG-Symbol
11
TransDigm Group
TDG
63 Mrd. $
1,06 Mio. $ 3,57 %
5.000
– –
2014 Q1
6 Quartale
UNH-Symbol
12
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
1,06 Mio. $ 3,55 %
9.100
+2.600
+40 % +311.188 $
2014 Q4
3 Quartale
URI-Symbol
13
United Rentals
URI
64,1 Mrd. $
901.000 $ 3,02 %
15.000
– –
2013 Q2
9 Quartale
RAD
14
Nicht mehr gelistet
Rite Aid Corporation
RAD
850.000 $ 2,85 %
7.000
– –
2014 Q4
3 Quartale
BMRN-Symbol
15
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
10,6 Mrd. $
843.000 $ 2,83 %
8.000
– –
2015 Q1
2 Quartale
GILD-Symbol
16
CALL
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
835.000 $ 2,8 %
8.500
– –
2015 Q2
1 Quartal
BXLT
17
Nicht mehr gelistet
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
788.000 $ 2,65 %
+25.000
Neu +862.640 $
2015 Q3
0 Quartale
META-Symbol
18
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
611.000 $ 2,05 %
6.800
– –
2014 Q4
3 Quartale
JPM-Symbol
19
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
610.000 $ 2,05 %
10.000
– –
2015 Q2
1 Quartal
ABBV-Symbol
20
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
544.000 $ 1,83 %
10.000
– –
2015 Q2
1 Quartal
SPR-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Spirit AeroSystems
SPR
532.000 $ 1,79 %
11.000
+3.600
+49 % +191.474 $
2015 Q2
1 Quartal
ITB-Symbol
22
iShares US Home Construction ETF
ITB
2,41 Mrd. $
522.000 $ 1,75 %
20.000
+2.400
+14 % +66.754 $
2015 Q2
1 Quartal
RGLS-Symbol
23
Nicht mehr gelistet
Regulus Therapeutics
RGLS
491.000 $ 1,65 %
+625
Neu +641.484 $
2015 Q3
0 Quartale
MBLY-Symbol
24
Nicht mehr gelistet
Mobileye N.V.
MBLY
318.000 $ 1,07 %
+7.000
Neu +384.533 $
2015 Q3
0 Quartale
ATVI
25
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
318.000 $ 1,07 %
+10.300
Neu +287.061 $
2015 Q3
0 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

SCM
Seamans Capital Management Boston, Massachusetts 30,2 Mio. $ AUM 16,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Wavelength Asset Management New York 31 Mio. $ AUM 22,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BCM
Brightfield Capital Management New York 31,2 Mio. $ AUM 3,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAM
Mercator Asset Management Boca Raton, Florida 28,3 Mio. $ AUM 23,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
AYM Capital New York 28,2 Mio. $ AUM 26,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SM
SCFF Management Menlo Park, California 31,6 Mio. $ AUM 0,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
Andromeda Capital White Plains, New York 31,8 Mio. $ AUM 52,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SVAM
Steamboat Ventures Asia Manager Grand Cayman, Cayman Islands 27,5 Mio. $ AUM 27,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Argonaut Capital Management für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt Argonaut Capital Management 35 Positionen im Wert von 29,8 Mio. $, ein Rückgang um 14 % gegenüber 34,6 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 59 % des Portfolios aus.

Argonaut Capital Management zog in Q3 2015 netto 1,49 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte eine Beteiligung. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust – eine Position im geschätzten Wert von 4,9 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 28 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Argonaut Capital Management eine neue Position in BAXALTA INC COM STK (DE) im Wert von 788.000 $.

  • Der größte Kauf von Argonaut Capital Management im Q3 2015 war BAXALTA INC COM STK (DE): 25.000 Aktien im Wert von 788.000 $.
  • Argonaut Capital Management hat seine Position in UnitedHealth in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 311.188 $.
  • Der größte Positionsabbau von Argonaut Capital Management im Q3 2015 entfiel auf eBay und belief sich schätzungsweise auf 370.017 $.
  • Argonaut Capital Management hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Argonaut Capital Management machen im Q3 2015 59 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 29,8 Mio. $ aus.
  • Argonaut Capital Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von Argonaut Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 29,8 Mio. $.

Auf Grundlage der von Argonaut Capital Management für Q3 2015 am 16. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .