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ACM
Argonaut Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2979만
회전율
28.57%
1년 추정 수익률
6.73%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-7.97%
1년 예상 수익률
+6.73%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2979만
AUM 성장
-US$480만
(-14%)
자금 흐름
-US$149만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.99%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.78%
보유액
35
신규
8
증가
4
축소
1
청산됨
2
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+US$86.3만 |
| 2 |
Regulus Therapeutics
RGLS
|
+US$64.1만 |
| 3 |
Mobileye N.V.
MBLY
|
+US$38.5만 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$35.8만 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$32.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$490만 |
| 2 |
eBay
EBAY
|
+US$37만 |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$31.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 32.48% |
| 2 | 산업재 | 29.55% |
| 3 | 금융 | 12.04% |
| 4 | 정보기술 | 10.02% |
| 5 | 기타 | 4.68% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$323만 | 10.85% |
72,000
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$235만 | 7.89% |
85,176
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
3
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$166만 | 5.57% |
16,900
| – | – |
2014 Q1
6개 분기
|
|
|
AGN
4
상장폐지됨
Allergan plc
AGN
| US$160만 | 5.39% |
5,900
| – | – |
2014 Q2
5개 분기
|
|
5
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| US$155만 | 5.21% |
40,000
| – | – |
2013 Q4
7개 분기
|
|
6
HCA Healthcare
HCA
US$993억
| US$155만 | 5.19% |
20,000
| – | – |
2014 Q2
5개 분기
|
|
7
Southwest Airlines
LUV
US$193억
| US$152만 | 5.11% |
40,000
| – | – |
2014 Q2
5개 분기
|
|
8
Constellation Brands
STZ
US$222억
| US$138만 | 4.62% |
11,000
+1,000
| +10% | +US$12.3만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
9
Blackstone
BX
US$851억
| US$136만 | 4.57% |
43,817
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
10
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$130만 | 4.37% |
7,500
| – | – |
2014 Q3
4개 분기
|
|
11
TransDigm Group
TDG
US$630억
| US$106만 | 3.57% |
5,000
| – | – |
2014 Q1
6개 분기
|
|
12
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$106만 | 3.55% |
9,100
+2,600
| +40% | +US$31.1만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
13
United Rentals
URI
US$641억
| US$90.1만 | 3.02% |
15,000
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
RAD
14
상장폐지됨
Rite Aid Corporation
RAD
| US$85만 | 2.85% |
7,000
| – | – |
2014 Q4
3개 분기
|
|
15
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$106억
| US$84.3만 | 2.83% |
8,000
| – | – |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
16
콜옵션
Gilead Sciences
GILD
US$1937억
| US$83.5만 | 2.8% |
8,500
| – | – |
2015 Q2
1분기
|
|
|
BXLT
17
상장폐지됨
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
| US$78.8만 | 2.65% |
+25,000
| 신규 | +US$86.3만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$61.1만 | 2.05% |
6,800
| – | – |
2014 Q4
3개 분기
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$61만 | 2.05% |
10,000
| – | – |
2015 Q2
1분기
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$54.4만 | 1.83% |
10,000
| – | – |
2015 Q2
1분기
|
|
21
상장폐지됨
Spirit AeroSystems
SPR
| US$53.2만 | 1.79% |
11,000
+3,600
| +49% | +US$19.1만 |
2015 Q2
1분기
|
|
22
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$24.1억
| US$52.2만 | 1.75% |
20,000
+2,400
| +14% | +US$6.68만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
23
상장폐지됨
Regulus Therapeutics
RGLS
| US$49.1만 | 1.65% |
+625
| 신규 | +US$64.1만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
24
상장폐지됨
Mobileye N.V.
MBLY
| US$31.8만 | 1.07% |
+7,000
| 신규 | +US$38.5만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
ATVI
25
상장폐지됨
Activision Blizzard
ATVI
| US$31.8만 | 1.07% |
+10,300
| 신규 | +US$28.7만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
SCM
WAM
BCM
MAM
AC
SM
AC
SVAM
Argonaut Capital Management의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Argonaut Capital Management의 보유 포지션은 35개, 총액은 US$2979만였으며 전 분기 US$3458만보다 14% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 59%를 차지해요.
Argonaut Capital Management는 2015년 3분기에 US$149만을 순회수하고, 포지션 2개를 청산했으며 보유 종목 1개를 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 추정 US$490만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 32%로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Argonaut Capital Management는 BAXALTA INC COM STK (DE)에 US$78.8만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Argonaut Capital Management의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 BAXALTA INC COM STK (DE)으로, US$78.8만 상당의 25,000주를 매수했어요.
- 2015년 3분기에 UnitedHealth 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Argonaut Capital Management로, 추정 증가액은 US$31.1만 규모예요.
- Argonaut Capital Management의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 eBay이며, 추정 감소액은 US$37만예요.
- Argonaut Capital Management는 2015년 3분기에 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 보유분을 전량 매도해 추정 US$490만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Argonaut Capital Management의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2979만 중 59%를 차지해요.
- Argonaut Capital Management는 2015년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Argonaut Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 14% 하락해 US$2979만가 됐어요.
2015년 11월 16일에 제출된 Argonaut Capital Management의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.