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AC
AYM Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2817만
회전율
16.13%
1년 추정 수익률
26.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-20.23%
1년 예상 수익률
-26.34%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2817만
AUM 성장
-US$2076만
(-42%)
자금 흐름
-US$980만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-34.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
78.01%
보유액
31
신규
2
증가
6
축소
15
청산됨
3
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RCAP
RCS CAPITAL CORPORATION CLASS A COM
RCAP
|
+US$50.1만 |
| 2 |
KEMET Corporation
KEM
|
+US$18.3만 |
| 3 |
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
|
+US$13.7만 |
| 4 |
BlueLinx
BXC
|
+US$2.58만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GTAT
GT ADVANCED TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)
GTAT
|
+US$500만 |
| 2 |
MannKind Corp
MNKD
|
+US$212만 |
| 3 |
Motorcar Parts of America
MPAA
|
+US$102만 |
| 4 |
YELL
Yellow Corporation Common Stock
YELL
|
+US$100만 |
| 5 |
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
|
+US$58.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 44.52% |
| 2 | 임의소비재 | 24.23% |
| 3 | 산업재 | 14.83% |
| 4 | 부동산 | 7.8% |
| 5 | 정보기술 | 3.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GTAT
1
상장폐지됨
GT ADVANCED TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)
GTAT
| – | – |
0
| – | -US$500만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
2
콜옵션
MannKind Corp
MNKD
US$9.8억
| US$427만 | 15.15% |
257,880
+111,680
| +76% | +US$237만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
|
3
상장폐지됨
KEMET Corporation
KEM
| US$292만 | 10.36% |
1,049,685
+91,384
| +10% | +US$18.3만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
|
4
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
US$6567만
| US$220만 | 7.8% |
10,238
+585
| +6% | +US$13.7만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
YELL
5
상장폐지됨
Yellow Corporation Common Stock
YELL
| US$175만 | 6.21% |
95,864
-64,136
| -40% | -US$100만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
|
XRM
6
상장폐지됨
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
| US$174만 | 6.2% |
129,266
| – | – |
2014 Q1
6개 분기
|
|
|
7
Motorcar Parts of America
MPAA
US$1.95억
| US$124만 | 4.42% |
37,000
-32,983
| -47% | -US$102만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
|
YELL
8
콜옵션
상장폐지됨
Yellow Corporation Common Stock
YELL
| US$110만 | 3.89% |
60,000
-47,200
| -44% | -US$73.9만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
9
Commercial Vehicle Group
CVGI
US$1.17억
| US$91.6만 | 3.25% |
220,216
-29,784
| -12% | -US$15.8만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
10
콜옵션
Onity Group
ONIT
US$2.14억
| US$83.9만 | 2.98% |
8,000
+1,333
| +20% | +US$16.9만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
11
BlueLinx
BXC
US$5.79억
| US$75만 | 2.66% |
107,200
+2,899
| +3% | +US$2.58만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
12
Danaos Corp
DAC
US$28.8억
| US$72.6만 | 2.58% |
8,362
-4,140
| -33% | -US$34.9만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
|
MY
13
상장폐지됨
CHINA MING YANG WIND PWR GRP LTD ADS RSPTG 1 ORD SHS (CHINA)
MY
| US$71만 | 2.52% |
320,000
-30,000
| -9% | -US$6.86만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
|
14
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
US$21.4억
| US$70.9만 | 2.52% |
36,301
-29,766
| -45% | -US$58.8만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
15
상장폐지됨
ULTRAPETROL (BAHAMAS) LTD COM STK
ULTR
| US$70.8만 | 2.51% |
1,573,656
-35,246
| -2% | -US$2.52만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
|
16
MannKind Corp
MNKD
US$9.8억
| US$51만 | 1.81% |
30,800
-100,000
| -76% | -US$212만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
17
콜옵션
Amkor Technology
AMKR
US$104억
| US$43.5만 | 1.54% |
+69,900
| 신규 | +US$34.4만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
18
Onity Group
ONIT
US$2.14억
| US$41.9만 | 1.49% |
4,000
| – | – |
2014 Q1
6개 분기
|
|
|
CXDC
19
상장폐지됨
China XD Plastics Company Limited
CXDC
| US$31.6만 | 1.12% |
75,087
-4,913
| -6% | -US$2.87만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
|
RCAP
20
상장폐지됨
RCS CAPITAL CORPORATION CLASS A COM
RCAP
| US$30.3만 | 1.08% |
400,000
+150,000
| +60% | +US$50.1만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
21
United Airlines
UAL
US$312억
| US$24.2만 | 0.86% |
4,010
-4,469
| -53% | -US$25.2만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
|
VRS
22
상장폐지됨
VERSO CORP COM STK (DE)
VRS
| US$17.4만 | 0.62% |
1,831,814
-85,886
| -4% | -US$3.47만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
|
23
콜옵션
상장폐지됨
KEMET Corporation
KEM
| US$15.9만 | 0.56% |
57,000
-815,000
| -93% | -US$163만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
|
24
콜옵션
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
US$6567만
| US$2.7만 | 0.1% |
+125
| 신규 | +US$2.94만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
RCAP
25
콜옵션
상장폐지됨
RCS CAPITAL CORPORATION CLASS A COM
RCAP
| US$5천 | 0.02% |
7,600
-209,400
| -96% | -US$69.9만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
유사한 펀드
MAM
SVAM
BIG
ACM
SCM
WAM
BCM
SM
AYM Capital의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, AYM Capital의 보유 포지션은 31개, 총액은 US$2817만였으며 전 분기 US$4893만보다 42% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78%를 차지해요.
AYM Capital은(는) 2015년 3분기에 순 US$980만을 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 15개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 MannKind Corp이며, 추정 감소액은 US$212만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 50%에서 45%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 산업재입니다.
추세와 달리, AYM Capital는 RCS CAPITAL CORPORATION CLASS A COM 보유액을 추정 US$50.1만만큼 늘렸어요.
- 2015년 3분기에 RCS CAPITAL CORPORATION CLASS A COM 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AYM Capital로, 추정 증가액은 US$50.1만 규모예요.
- AYM Capital의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 MannKind Corp이며, 추정 감소액은 US$212만예요.
- AYM Capital의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2817만 중 78%를 차지해요.
- AYM Capital는 2015년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- AYM Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 42% 하락해 US$2817만가 됐어요.
2015년 11월 16일에 제출된 AYM Capital의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.