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AC
AYM Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2817万
売買回転率
16.13%
推定1年リターン
26.34%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-20.23%
1年予想リターン
-26.34%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2817万
運用資産残高の伸び率
-$2076万
(-42%)
資金フロー
-$980万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-34.8%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
78.01%
保有額
31
新規
2
買い増し
6
減少
15
解消
3
平均保有期間
株式＋オプション
1.2
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
平均保有期間 株式のみ
1.4
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
RCAP
RCS CAPITAL CORPORATION CLASS A COM
RCAP
|
+$50.1万 |
| 2 |
KEMET Corporation
KEM
|
+$18.3万 |
| 3 |
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
|
+$13.7万 |
| 4 |
BlueLinx
BXC
|
+$2.58万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
GTAT
GT ADVANCED TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)
GTAT
|
+$500万 |
| 2 |
MannKind Corp
MNKD
|
+$212万 |
| 3 |
Motorcar Parts of America
MPAA
|
+$102万 |
| 4 |
YELL
Yellow Corporation Common Stock
YELL
|
+$100万 |
| 5 |
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
|
+$58.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 44.52% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 24.23% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 14.83% |
| 4 | 不動産 | 7.8% |
| 5 | 情報技術 | 3.13% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
GTAT
1
上場廃止
GT ADVANCED TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)
GTAT
| – | – |
0
| – | -$500万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
|
2
コール
MannKind Corp
MNKD
$9.8億
| $427万 | 15.15% |
257,880
+111,680
| +76% | +$237万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
|
3
上場廃止
KEMET Corporation
KEM
| $292万 | 10.36% |
1,049,685
+91,384
| +10% | +$18.3万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
|
4
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
$6567万
| $220万 | 7.8% |
10,238
+585
| +6% | +$13.7万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
|
YELL
5
上場廃止
Yellow Corporation Common Stock
YELL
| $175万 | 6.21% |
95,864
-64,136
| -40% | -$100万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
|
XRM
6
上場廃止
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
| $174万 | 6.2% |
129,266
| – | – |
2014 Q1
6四半期
|
|
|
7
Motorcar Parts of America
MPAA
$1.95億
| $124万 | 4.42% |
37,000
-32,983
| -47% | -$102万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
|
YELL
8
コール
上場廃止
Yellow Corporation Common Stock
YELL
| $110万 | 3.89% |
60,000
-47,200
| -44% | -$73.9万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
9
Commercial Vehicle Group
CVGI
$1.17億
| $91.6万 | 3.25% |
220,216
-29,784
| -12% | -$15.8万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
10
コール
Onity Group
ONIT
$2.14億
| $83.9万 | 2.98% |
8,000
+1,333
| +20% | +$16.9万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
|
11
BlueLinx
BXC
$5.79億
| $75万 | 2.66% |
107,200
+2,899
| +3% | +$2.58万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
12
Danaos Corp
DAC
$28.8億
| $72.6万 | 2.58% |
8,362
-4,140
| -33% | -$34.9万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
|
MY
13
上場廃止
CHINA MING YANG WIND PWR GRP LTD ADS RSPTG 1 ORD SHS (CHINA)
MY
| $71万 | 2.52% |
320,000
-30,000
| -9% | -$6.86万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
|
14
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
$21.4億
| $70.9万 | 2.52% |
36,301
-29,766
| -45% | -$58.8万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
15
上場廃止
ULTRAPETROL (BAHAMAS) LTD COM STK
ULTR
| $70.8万 | 2.51% |
1,573,656
-35,246
| -2% | -$2.52万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
|
16
MannKind Corp
MNKD
$9.8億
| $51万 | 1.81% |
30,800
-100,000
| -76% | -$212万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
17
コール
Amkor Technology
AMKR
$104億
| $43.5万 | 1.54% |
+69,900
| 新規 | +$34.4万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
18
Onity Group
ONIT
$2.14億
| $41.9万 | 1.49% |
4,000
| – | – |
2014 Q1
6四半期
|
|
|
CXDC
19
上場廃止
China XD Plastics Company Limited
CXDC
| $31.6万 | 1.12% |
75,087
-4,913
| -6% | -$2.87万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
|
RCAP
20
上場廃止
RCS CAPITAL CORPORATION CLASS A COM
RCAP
| $30.3万 | 1.08% |
400,000
+150,000
| +60% | +$50.1万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
21
United Airlines
UAL
$312億
| $24.2万 | 0.86% |
4,010
-4,469
| -53% | -$25.2万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
|
VRS
22
上場廃止
VERSO CORP COM STK (DE)
VRS
| $17.4万 | 0.62% |
1,831,814
-85,886
| -4% | -$3.47万 |
2014 Q1
6四半期
|
|
|
23
コール
上場廃止
KEMET Corporation
KEM
| $15.9万 | 0.56% |
57,000
-815,000
| -93% | -$163万 |
2014 Q2
5四半期
|
|
|
24
コール
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
$6567万
| $2.7万 | 0.1% |
+125
| 新規 | +$2.94万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
RCAP
25
コール
上場廃止
RCS CAPITAL CORPORATION CLASS A COM
RCAP
| $5,000 | 0.02% |
7,600
-209,400
| -96% | -$69.9万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
MAM
SVAM
BIG
ACM
SCM
WAM
BCM
SM
AYM Capitalの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、AYM Capitalは$2817万相当のポジションを31件保有しており、前四半期の$4893万から42%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 78% を占めています。
AYM Capitalは2015年第3四半期に純額で$980万を引き出し、3銘柄のポジションを解消し、15銘柄の保有を減らしました。 最も大きくポジションを縮小した銘柄はMannKind Corpで、推定$212万相当を削減しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の45%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の50%から低下しています。次いで一般消費財・サービス、資本財・サービス部門です。
市場の流れに逆行して、AYM CapitalはRCS CAPITAL CORPORATION CLASS A COMへの投資を推定$50.1万増やしました。
- AYM Capitalは2015年第3四半期にRCS CAPITAL CORPORATION CLASS A COMの保有額を最も増やし、増加額は推定$50.1万でした。
- AYM Capitalが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMannKind Corpで、推定$212万相当を減らしました。
- 2015年第3四半期時点で、AYM Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$2817万のポートフォリオの78%を占めています。
- AYM Capitalは2015年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- AYM Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で42%減少し、$2817万となりました。
2015年11月16日に提出された、2015年第3四半期分のAYM Capitalの 13F報告書 に基づいています。