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ACM
Argonaut Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2979万
売買回転率
28.57%
推定1年リターン
6.73%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-7.97%
1年予想リターン
+6.73%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2979万
運用資産残高の伸び率
-$480万
(-14%)
資金フロー
-$149万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.99%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.78%
保有額
35
新規
8
買い増し
4
減少
1
解消
2
平均保有期間
株式＋オプション
0.7
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
1.1
年
平均保有期間 株式のみ
0.8
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
1
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+$86.3万 |
| 2 |
Regulus Therapeutics
RGLS
|
+$64.1万 |
| 3 |
Mobileye N.V.
MBLY
|
+$38.5万 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+$35.8万 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+$32.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$490万 |
| 2 |
eBay
EBAY
|
+$37万 |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+$31.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 32.48% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 29.55% |
| 3 | 金融 | 12.04% |
| 4 | 情報技術 | 10.02% |
| 5 | その他 | 4.68% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Delta Air Lines
DAL
$496億
| $323万 | 10.85% |
72,000
| – | – |
2013 Q2
9四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $235万 | 7.89% |
85,176
| – | – |
2013 Q2
9四半期
|
|
3
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $166万 | 5.57% |
16,900
| – | – |
2014 Q1
6四半期
|
|
|
AGN
4
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $160万 | 5.39% |
5,900
| – | – |
2014 Q2
5四半期
|
|
5
American Airlines Group
AAL
$78.6億
| $155万 | 5.21% |
40,000
| – | – |
2013 Q4
7四半期
|
|
6
HCA Healthcare
HCA
$993億
| $155万 | 5.19% |
20,000
| – | – |
2014 Q2
5四半期
|
|
7
Southwest Airlines
LUV
$193億
| $152万 | 5.11% |
40,000
| – | – |
2014 Q2
5四半期
|
|
8
Constellation Brands
STZ
$222億
| $138万 | 4.62% |
11,000
+1,000
| +10% | +$12.3万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
9
Blackstone
BX
$851億
| $136万 | 4.57% |
43,817
| – | – |
2013 Q2
9四半期
|
|
10
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $130万 | 4.37% |
7,500
| – | – |
2014 Q3
4四半期
|
|
11
TransDigm Group
TDG
$630億
| $106万 | 3.57% |
5,000
| – | – |
2014 Q1
6四半期
|
|
12
UnitedHealth
UNH
$3603億
| $106万 | 3.55% |
9,100
+2,600
| +40% | +$31.1万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
13
United Rentals
URI
$641億
| $90.1万 | 3.02% |
15,000
| – | – |
2013 Q2
9四半期
|
|
|
RAD
14
上場廃止
Rite Aid Corporation
RAD
| $85万 | 2.85% |
7,000
| – | – |
2014 Q4
3四半期
|
|
15
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
$106億
| $84.3万 | 2.83% |
8,000
| – | – |
2015 Q1
2四半期
|
|
|
16
コール
Gilead Sciences
GILD
$1937億
| $83.5万 | 2.8% |
8,500
| – | – |
2015 Q2
1四半期
|
|
|
BXLT
17
上場廃止
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
| $78.8万 | 2.65% |
+25,000
| 新規 | +$86.3万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $61.1万 | 2.05% |
6,800
| – | – |
2014 Q4
3四半期
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $61万 | 2.05% |
10,000
| – | – |
2015 Q2
1四半期
|
|
20
AbbVie
ABBV
$5044億
| $54.4万 | 1.83% |
10,000
| – | – |
2015 Q2
1四半期
|
|
21
上場廃止
Spirit AeroSystems
SPR
| $53.2万 | 1.79% |
11,000
+3,600
| +49% | +$19.1万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
22
iShares US Home Construction ETF
ITB
$24.1億
| $52.2万 | 1.75% |
20,000
+2,400
| +14% | +$6.68万 |
2015 Q2
1四半期
|
|
|
23
上場廃止
Regulus Therapeutics
RGLS
| $49.1万 | 1.65% |
+625
| 新規 | +$64.1万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
24
上場廃止
Mobileye N.V.
MBLY
| $31.8万 | 1.07% |
+7,000
| 新規 | +$38.5万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
ATVI
25
上場廃止
Activision Blizzard
ATVI
| $31.8万 | 1.07% |
+10,300
| 新規 | +$28.7万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
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AC
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AC
SVAM
Argonaut Capital Managementの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、Argonaut Capital Managementは$2979万相当のポジションを35件保有しており、前四半期の$3458万から14%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 59% を占めています。
Argonaut Capital Managementは2015年第3四半期に純額で$149万を引き揚げ、2件のポジションを解消し、1銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定 $490万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち32%を占めています。前四半期の28%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、金融です。
相場の流れに反して、Argonaut Capital Managementは$78.8万相当のBAXALTA INC COM STK (DE)の新規ポジションを取りました。
- Argonaut Capital Managementが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はBAXALTA INC COM STK (DE)で、株数は25,000株、評価額は$78.8万でした。
- Argonaut Capital Managementは2015年第3四半期にUnitedHealthの保有額を最も増やし、増加額は推定$31.1万でした。
- Argonaut Capital Managementが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はeBayで、推定$37万相当を減らしました。
- Argonaut Capital Managementは2015年第3四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$490万でした。
- 2015年第3四半期時点で、Argonaut Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2979万のポートフォリオの59%を占めています。
- Argonaut Capital Managementは2015年第3四半期に新たに8件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Argonaut Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で14%減少し、$2979万となりました。
2015年11月16日に提出された、2015年第3四半期分のArgonaut Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。