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ACM
Argonaut Capital Management 投資組合持股
AUM
US$2979萬
週轉率
28.57%
1年估算報酬率
6.73%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-7.97%
1年估算報酬率
+6.73%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2979萬
AUM 成長
-US$480萬
(-14%)
資金流向
-US$149萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-4.99%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.78%
持股
35
新
8
增持
4
減碼
1
已平倉
2
平均持有時間
股票＋選擇權
0.7
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.1
年
平均持有時間 僅限股票
0.8
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+US$86.3萬 |
| 2 |
Regulus Therapeutics
RGLS
|
+US$64.1萬 |
| 3 |
Mobileye N.V.
MBLY
|
+US$38.5萬 |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+US$35.8萬 |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+US$32.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$490萬 |
| 2 |
eBay
EBAY
|
+US$37萬 |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+US$31.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 32.48% |
| 2 | 工業 | 29.55% |
| 3 | 金融 | 12.04% |
| 4 | 科技 | 10.02% |
| 5 | 其他 | 4.68% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Delta Air Lines
DAL
US$491億
| US$323萬 | 10.85% |
72,000
| – | – |
2013 Q2
9個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5兆
| US$235萬 | 7.89% |
85,176
| – | – |
2013 Q2
9個季度
|
|
3
Gilead Sciences
GILD
US$1898億
| US$166萬 | 5.57% |
16,900
| – | – |
2014 Q1
6個季度
|
|
|
AGN
4
已下市
Allergan plc
AGN
| US$160萬 | 5.39% |
5,900
| – | – |
2014 Q2
5個季度
|
|
5
American Airlines Group
AAL
US$77.3億
| US$155萬 | 5.21% |
40,000
| – | – |
2013 Q4
7個季度
|
|
6
HCA Healthcare
HCA
US$985億
| US$155萬 | 5.19% |
20,000
| – | – |
2014 Q2
5個季度
|
|
7
Southwest Airlines
LUV
US$190億
| US$152萬 | 5.11% |
40,000
| – | – |
2014 Q2
5個季度
|
|
8
Constellation Brands
STZ
US$222億
| US$138萬 | 4.62% |
11,000
+1,000
| +10% | +US$12.3萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
9
Blackstone
BX
US$855億
| US$136萬 | 4.57% |
43,817
| – | – |
2013 Q2
9個季度
|
|
10
Goldman Sachs
GS
US$2550億
| US$130萬 | 4.37% |
7,500
| – | – |
2014 Q3
4個季度
|
|
11
TransDigm Group
TDG
US$632億
| US$106萬 | 3.57% |
5,000
| – | – |
2014 Q1
6個季度
|
|
12
UnitedHealth
UNH
US$3652億
| US$106萬 | 3.55% |
9,100
+2,600
| +40% | +US$31.1萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
13
United Rentals
URI
US$638億
| US$90.1萬 | 3.02% |
15,000
| – | – |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
RAD
14
已下市
Rite Aid Corporation
RAD
| US$85萬 | 2.85% |
7,000
| – | – |
2014 Q4
3個季度
|
|
15
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
US$106億
| US$84.3萬 | 2.83% |
8,000
| – | – |
2015 Q1
2個季度
|
|
|
16
買權
Gilead Sciences
GILD
US$1898億
| US$83.5萬 | 2.8% |
8,500
| – | – |
2015 Q2
1季度
|
|
|
BXLT
17
已下市
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
| US$78.8萬 | 2.65% |
+25,000
| 新 | +US$86.3萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8兆
| US$61.1萬 | 2.05% |
6,800
| – | – |
2014 Q4
3個季度
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
US$8857億
| US$61萬 | 2.05% |
10,000
| – | – |
2015 Q2
1季度
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$4995億
| US$54.4萬 | 1.83% |
10,000
| – | – |
2015 Q2
1季度
|
|
21
已下市
Spirit AeroSystems
SPR
| US$53.2萬 | 1.79% |
11,000
+3,600
| +49% | +US$19.1萬 |
2015 Q2
1季度
|
|
22
iShares US Home Construction ETF
ITB
US$24.9億
| US$52.2萬 | 1.75% |
20,000
+2,400
| +14% | +US$6.68萬 |
2015 Q2
1季度
|
|
|
23
已下市
Regulus Therapeutics
RGLS
| US$49.1萬 | 1.65% |
+625
| 新 | +US$64.1萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
|
24
已下市
Mobileye N.V.
MBLY
| US$31.8萬 | 1.07% |
+7,000
| 新 | +US$38.5萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
|
ATVI
25
已下市
Activision Blizzard
ATVI
| US$31.8萬 | 1.07% |
+10,300
| 新 | +US$28.7萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
相似基金
SCM
WAM
BCM
MAM
AC
SM
AC
SVAM
Argonaut Capital Management的2015年第3季投資組合回顧
截至2015年第3季，Argonaut Capital Management持有35個部位，管理資產為US$2979萬，較前一季的US$3458萬減少14%。 其前十大持股占投資組合的59%。
Argonaut Capital Management在2015年第3季淨撤出US$149萬，平倉2個部位，並減持1檔持股。 最受矚目的出清持股是State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，這筆估值約為US$490萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的32%，較前一季的28%上升，其次為工業和金融。
與趨勢相反，Argonaut Capital Management新建了BAXALTA INC COM STK (DE)的部位，價值US$78.8萬。
- Argonaut Capital Management在2015年第3季最大筆買進的是BAXALTA INC COM STK (DE)：共買進25,000股，價值US$78.8萬。
- Argonaut Capital Management在2015年第3季增持UnitedHealth的幅度最大，估計增加US$31.1萬。
- Argonaut Capital Management在2015年第3季最大幅度減持的標的是eBay，估計減持了US$37萬。
- Argonaut Capital Management於2015年第3季完全出清State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，估計賣出金額為US$490萬。
- 在2015年第3季，Argonaut Capital Management的投資組合規模為US$2979萬，前十大持股占59%。
- Argonaut Capital Management在2015年第3季新增了8個部位，並平倉2個部位。
- Argonaut Capital Management的投資組合價值較前一季下跌14%，降至US$2979萬。
根據Argonaut Capital Management的2015年第3季 13F申報資料 ，於2015年11月16日提交。