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ACM
Argonaut Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 29.8 M
Rotación
28.57%
Rendimiento estimado a 1 año
6.73%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-7.97%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.73%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 29.8 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.8 M
(-14%)
Flujo de capital
-USD 1.49 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.78%
Posición
35
Nuevas
8
Aumentadas
4
Reducidas
1
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.1
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+USD 863 k |
| 2 |
Regulus Therapeutics
RGLS
|
+USD 641 k |
| 3 |
Mobileye N.V.
MBLY
|
+USD 385 k |
| 4 |
PayPal
PYPL
|
+USD 358 k |
| 5 |
Netflix
NFLX
|
+USD 322 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 4.9 M |
| 2 |
eBay
EBAY
|
+USD 370 k |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+USD 311 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Atención médica | 32.48% |
| 2 | Industriales | 29.55% |
| 3 | Finanzas | 12.04% |
| 4 | Tecnología | 10.02% |
| 5 | Varios | 4.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Delta Air Lines
DAL
USD 49.6 mil M
| USD 3.23 M | 10.85% |
72,000
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.35 M | 7.89% |
85,176
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
3
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 1.66 M | 5.57% |
16,900
| – | – |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
|
AGN
4
Dejó de cotizar
Allergan plc
AGN
| USD 1.6 M | 5.39% |
5,900
| – | – |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
5
American Airlines Group
AAL
USD 7864 M
| USD 1.55 M | 5.21% |
40,000
| – | – |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
6
HCA Healthcare
HCA
USD 99.3 mil M
| USD 1.55 M | 5.19% |
20,000
| – | – |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
7
Southwest Airlines
LUV
USD 19.3 mil M
| USD 1.52 M | 5.11% |
40,000
| – | – |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
8
Constellation Brands
STZ
USD 22.2 mil M
| USD 1.38 M | 4.62% |
11,000
+1,000
| +10% | +USD 123 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
9
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 1.36 M | 4.57% |
43,817
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
10
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 1.3 M | 4.37% |
7,500
| – | – |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
11
TransDigm Group
TDG
USD 63 mil M
| USD 1.06 M | 3.57% |
5,000
| – | – |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
12
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 1.06 M | 3.55% |
9,100
+2,600
| +40% | +USD 311 k |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
13
United Rentals
URI
USD 64.1 mil M
| USD 901 k | 3.02% |
15,000
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
RAD
14
Dejó de cotizar
Rite Aid Corporation
RAD
| USD 850 k | 2.85% |
7,000
| – | – |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
15
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
USD 10.6 mil M
| USD 843 k | 2.83% |
8,000
| – | – |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
|
16
Opción de compra
Gilead Sciences
GILD
USD 194 mil M
| USD 835 k | 2.8% |
8,500
| – | – |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
BXLT
17
Dejó de cotizar
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
| USD 788 k | 2.65% |
+25,000
| Nuevas | +USD 863 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 611 k | 2.05% |
6,800
| – | – |
2014 Q4
3 trimestres
|
|
19
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 610 k | 2.05% |
10,000
| – | – |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
20
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 544 k | 1.83% |
10,000
| – | – |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
21
Dejó de cotizar
Spirit AeroSystems
SPR
| USD 532 k | 1.79% |
11,000
+3,600
| +49% | +USD 191 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
22
iShares US Home Construction ETF
ITB
USD 2406 M
| USD 522 k | 1.75% |
20,000
+2,400
| +14% | +USD 66.8 k |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
23
Dejó de cotizar
Regulus Therapeutics
RGLS
| USD 491 k | 1.65% |
+625
| Nuevas | +USD 641 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
24
Dejó de cotizar
Mobileye N.V.
MBLY
| USD 318 k | 1.07% |
+7,000
| Nuevas | +USD 385 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
ATVI
25
Dejó de cotizar
Activision Blizzard
ATVI
| USD 318 k | 1.07% |
+10,300
| Nuevas | +USD 287 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
SCM
WAM
BCM
MAM
AC
SM
AC
SVAM
Revisión del portafolio de Argonaut Capital Management en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Argonaut Capital Management mantenía 35 posiciones valuadas en USD 29.8 M, un 14% menos que los USD 34.6 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 59% de la cartera.
Argonaut Capital Management retiró un monto neto de USD 1.49 M en T3 2015, cerró 2 posiciones y redujo 1 tenencia. Su salida más destacada fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, una posición estimada en USD 4.9 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 32% de los activos, frente a 28% un trimestre antes; le siguen Industriales y Finanzas.
Contra la tendencia, Argonaut Capital Management abrió una nueva posición en BAXALTA INC COM STK (DE) por valor de USD 788 k.
- La mayor compra de Argonaut Capital Management en T3 2015 fue BAXALTA INC COM STK (DE): 25,000 acciones por un valor de USD 788 k.
- Argonaut Capital Management fue quien más aumentó su posición en UnitedHealth durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 311 k.
- La mayor reducción de Argonaut Capital Management durante T3 2015 fue en eBay, con un recorte estimado de USD 370 k.
- Argonaut Capital Management cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust en T3 2015, con una venta estimada de USD 4.9 M.
- Las diez principales posiciones de Argonaut Capital Management representan 59% de su cartera de USD 29.8 M en T3 2015.
- Argonaut Capital Management abrió 8 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2015.
- El valor de la cartera de Argonaut Capital Management cayó 14% frente al trimestre anterior, hasta USD 29.8 M.
Según el Informe 13F de Argonaut Capital Management correspondiente a T3 2015, presentado el 16 nov 2015.