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AC
AYM Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2817만
회전율
16.13%
1년 추정 수익률
26.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-20.23%
1년 예상 수익률
-26.34%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2817만
AUM 성장
-US$2076만
(-42%)
자금 흐름
-US$980만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-34.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
78.01%
보유액
31
신규
2
증가
6
축소
15
청산됨
3
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.7
년
평균 보유 기간 주식만
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.5
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
RCAP
RCS CAPITAL CORPORATION CLASS A COM
RCAP
|
+US$50.1만 |
| 2 |
KEMET Corporation
KEM
|
+US$18.3만 |
| 3 |
Altisource Portfolio Solutions
ASPS
|
+US$13.7만 |
| 4 |
BlueLinx
BXC
|
+US$2.58만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
GTAT
GT ADVANCED TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)
GTAT
|
+US$500만 |
| 2 |
MannKind Corp
MNKD
|
+US$212만 |
| 3 |
Motorcar Parts of America
MPAA
|
+US$102만 |
| 4 |
YELL
Yellow Corporation Common Stock
YELL
|
+US$100만 |
| 5 |
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
|
+US$58.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 44.52% |
| 2 | 임의소비재 | 24.23% |
| 3 | 산업재 | 14.83% |
| 4 | 부동산 | 7.8% |
| 5 | 정보기술 | 3.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VRS
26
콜옵션
상장폐지됨
VERSO CORP COM STK (DE)
VRS
| US$2천 | 0.01% |
16,200
-55,000
| -77% | -US$2.23만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
27
콜옵션
AerCap
AER
US$268억
| – | – |
-60,000
| 청산됨 | -US$281만 | – |
|
|
28
콜옵션
ChipMOS TECHNOLOGIES
IMOS
US$17.7억
| – | – |
-199,658
| 청산됨 | -US$362만 | – |
|
|
XRM
29
콜옵션
상장폐지됨
Xerium Technologies Inc (new)
XRM
| – | – |
-150,000
| 청산됨 | -US$255만 | – |
|
유사한 펀드
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AYM Capital의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, AYM Capital의 보유 포지션은 31개, 총액은 US$2817만였으며 전 분기 US$4893만보다 42% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 78% 비중을 차지해요.
AYM Capital 측은 2015년 3분기에 순 US$980만 규모를 회수했으며, 3개 포지션을 청산하고 15개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 많이 줄인 종목은 MannKind Corp이며, 추정 감소액은 US$212만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 50%에서 45% 수준으로 줄었어요. 그다음은 임의소비재, 산업재 순이에요.
추세와 달리, AYM Capital 측은 RCS CAPITAL CORPORATION CLASS A COM 보유액을 추정 US$50.1만만큼 늘렸어요.
- AYM Capital 측이 2015년 3분기에 RCS CAPITAL CORPORATION CLASS A COM 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$50.1만 규모예요.
- AYM Capital의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 MannKind Corp이며, 추정 감소액은 US$212만예요.
- AYM Capital의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2817만 중 78% 비중을 차지해요.
- AYM Capital 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- AYM Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 42% 하락해 US$2817만 규모가 됐어요.
2015년 11월 16일에 제출된 AYM Capital의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.