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SCM
Seamans Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3025만
회전율
34.72%
1년 추정 수익률
16.69%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-17.26%
1년 예상 수익률
-16.69%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3025만
AUM 성장
-US$1127만
(-27%)
자금 흐름
-US$359만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-11.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
48.83%
보유액
72
신규
12
증가
9
축소
17
청산됨
13
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.4
년
평균 보유 기간 주식만
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
|
+US$177만 |
| 2 |
FNM
FANNIE MAE
FNM
|
+US$139만 |
| 3 |
Companhia Paranaense de Energia (COPEL)
ELP
|
+US$126만 |
| 4 |
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
|
+US$88.4만 |
| 5 |
PEGI
Pattern Energy Group Inc. Class A
PEGI
|
+US$77.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SUNEDISON, INC COM
SUNE
|
+US$275만 |
| 2 |
FRE
FREDDIE MAC D/B/A VOTING
FRE
|
+US$170만 |
| 3 |
ProShares UltraShort Euro
EUO
|
+US$142만 |
| 4 |
TERP
TerraForm Power, Inc
TERP
|
+US$126만 |
| 5 |
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
|
+US$65.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 43.07% |
| 2 | 기타 | 26.19% |
| 3 | 금융 | 11.05% |
| 4 | 유틸리티 | 8.86% |
| 5 | 산업재 | 7.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
FNM
1
상장폐지됨
FANNIE MAE
FNM
| US$216만 | 7.14% |
959,800
+618,750
| +181% | +US$139만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
2
JinkoSolar
JKS
US$4.25억
| US$180만 | 5.97% |
82,250
+5,000
| +6% | +US$11.3만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
|
3
ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury
TBT
US$3.27억
| US$178만 | 5.9% |
41,150
+38,550
| +1,483% | +US$177만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
4
Microvision
MVIS
US$3457만
| US$153만 | 5.06% |
31,953
-180
| -0.6% | -US$8.24천 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
MNDT
5
상장폐지됨
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
| US$147만 | 4.86% |
46,200
-125
| -0.3% | -US$5.22천 |
2015 Q2
1분기
|
|
6
상장폐지됨
CyberArk
CYBR
| US$130만 | 4.29% |
25,850
-75
| -0.3% | -US$4.1천 |
2015 Q2
1분기
|
|
7
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF
SOXL
US$144억
| US$129만 | 4.26% |
939,000
-5,400
| -0.6% | -US$8.78천 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
8
Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital
HASI
US$46.8억
| US$118만 | 3.91% |
68,700
| – | – |
2015 Q2
1분기
|
|
9
Canadian Solar
CSIQ
US$6.66억
| US$113만 | 3.75% |
68,255
+1,025
| +2% | +US$2.28만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
10
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$112만 | 3.69% |
25,250
| – | – |
2014 Q1
6개 분기
|
|
|
11
상장폐지됨
Companhia Paranaense de Energia (COPEL)
ELP
| US$111만 | 3.68% |
+338,500
| 신규 | +US$126만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
CROC
12
상장폐지됨
ProShares UltraShort Australian Dollar
CROC
| US$107만 | 3.54% |
16,600
+6,900
| +71% | +US$42.1만 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
13
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$95.8만 | 3.17% |
36,500
-3,600
| -9% | -US$9.7만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
14
Intel
INTC
US$4750억
| US$89.8만 | 2.97% |
29,780
| – | – |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
15
Invesco CurrencyShares Euro Currency Trust
FXE
US$3.11억
| US$88.8만 | 2.93% |
+8,100
| 신규 | +US$88.4만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
PEGI
16
상장폐지됨
Pattern Energy Group Inc. Class A
PEGI
| US$87.7만 | 2.9% |
45,950
+32,950
| +253% | +US$77.7만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
|
QTWW
17
상장폐지됨
QUANTUM FUEL SYS TECHNOLOGIES WORLDWIDE INC COM STK (DE)
QTWW
| US$84.3만 | 2.79% |
766,662
-16,863
| -2% | -US$2.9만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
18
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$82.7만 | 2.74% |
30,000
| – | – |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
FRE
19
상장폐지됨
FREDDIE MAC D/B/A VOTING
FRE
| US$75만 | 2.48% |
341,050
-773,350
| -69% | -US$170만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
20
SolarEdge
SEDG
US$19.3억
| US$74.6만 | 2.47% |
32,550
+25,600
| +368% | +US$71.7만 |
2015 Q2
1분기
|
|
21
Direxion Daily MSCI India Bull 2X ETF
INDL
US$5136만
| US$65.6만 | 2.17% |
+11,250
| 신규 | +US$77.7만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
22
콜옵션
ProShares UltraShort Health Care
RXD
US$326만
| US$55.1만 | 1.82% |
563
+217
| +63% | +US$4.38만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
23
상장폐지됨
Clearway Energy Class A
CWEN.A
| US$54만 | 1.78% |
48,400
-10,400
| -18% | -US$17.8만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
UGAZ
24
상장폐지됨
VelocityShares 3x Long Natural Gas ETN linked to the S&P GSCI Natural Gas Index ER due February 9, 2
UGAZ
| US$34.5만 | 1.14% |
+22
| 신규 | +US$51만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
HYGS
25
상장폐지됨
Hydrogenics Corp
HYGS
| US$32.4만 | 1.07% |
40,156
-38,894
| -49% | -US$34만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
ACM
WAM
BCM
SM
AC
MXM
MAM
AC
Seamans Capital Management의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Seamans Capital Management의 보유 포지션은 72개, 총액은 US$3025만였으며 전 분기 US$4151만보다 27% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
Seamans Capital Management은(는) 2015년 3분기에 순 US$359만을 회수했으며, 13개 포지션을 청산하고 17개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 SUNEDISON, INC COM으로, 추정 US$275만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술으로, 한 분기 전 44%에서 43%로 줄었습니다. 그다음은 기타와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Seamans Capital Management는 Companhia Paranaense de Energia (COPEL)에 US$111만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Seamans Capital Management의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Companhia Paranaense de Energia (COPEL)으로, US$111만 상당의 338,500주를 매수했어요.
- 2015년 3분기에 ProShares Trust UltraShort Lehman 20+ Year Treasury 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Seamans Capital Management로, 추정 증가액은 US$177만 규모예요.
- Seamans Capital Management의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 FREDDIE MAC D/B/A VOTING이며, 추정 감소액은 US$170만예요.
- Seamans Capital Management는 2015년 3분기에 SUNEDISON, INC COM 보유분을 전량 매도해 추정 US$275만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Seamans Capital Management의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3025만 중 49%를 차지해요.
- Seamans Capital Management는 2015년 3분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 13개를 청산했어요.
- Seamans Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 27% 하락해 US$3025만가 됐어요.
2015년 11월 12일에 제출된 Seamans Capital Management의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.