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AC
Andromeda Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3176만
회전율
75%
1년 추정 수익률
52.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.39%
1년 예상 수익률
+52.44%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3176만
AUM 성장
-US$4942만
(-61%)
자금 흐름
-US$4354만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-137.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
79.61%
보유액
40
신규
7
증가
–
축소
4
청산됨
23
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.2
년
평균 보유 기간 주식만
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+US$226만 |
| 2 |
Humana
HUM
|
+US$222만 |
| 3 |
ISSI
INTEGRATED SILICON SOLUTN INC
ISSI
|
+US$142만 |
| 4 |
CHUBB CORPORATION
CB
|
+US$115만 |
| 5 |
KYTH
KYTHERA BIOPHARMACEUTICALS, INC COM
KYTH
|
+US$112만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+US$650만 |
| 2 |
Altera Corp
ALTR
|
+US$527만 |
| 3 |
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
|
+US$512만 |
| 4 |
OWW
ORBITZ WORLDWIDE, INC
OWW
|
+US$375만 |
| 5 |
PALL CORP
PLL
|
+US$311만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 37.73% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.29% |
| 3 | 금융 | 10.96% |
| 4 | 건강관리 | 9.61% |
| 5 | 산업재 | 7.61% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
Altera Corp
ALTR
| US$470만 | 14.81% |
93,919
-106,081
| -53% | -US$527만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
TWC
2
상장폐지됨
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$359만 | 11.29% |
20,000
| – | – |
2013 Q3
8개 분기
|
|
|
BRCM
3
상장폐지됨
BROADCOM CORP CL-A
BRCM
| US$257만 | 8.1% |
50,000
| – | – |
2015 Q2
1분기
|
|
|
PCP
4
상장폐지됨
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
| US$242만 | 7.61% |
+10,526
| 신규 | +US$226만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
5
상장폐지됨
HCC INSURANCES HOLDINGS INC
HCC
| US$232만 | 7.32% |
30,000
| – | – |
2015 Q2
1분기
|
|
|
BHI
6
상장폐지됨
Baker Hughes
BHI
| US$225만 | 7.08% |
43,200
| – | – |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
HME
7
상장폐지됨
HOME PROPERTIES, INC
HME
| US$224만 | 7.06% |
30,000
| – | – |
2015 Q2
1분기
|
|
|
8
Humana
HUM
US$496억
| US$215만 | 6.76% |
+12,000
| 신규 | +US$222만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
SIAL
9
상장폐지됨
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
| US$164만 | 5.18% |
11,838
-7,842
| -40% | -US$109만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
ISSI
10
상장폐지됨
INTEGRATED SILICON SOLUTN INC
ISSI
| US$140만 | 4.4% |
+65,000
| 신규 | +US$142만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
11
상장폐지됨
CLECO CRP (HOLDING CO)
CNL
| US$125만 | 3.94% |
23,505
-1,495
| -6% | -US$8.06만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
12
상장폐지됨
CHUBB CORPORATION
CB
| US$116만 | 3.64% |
+9,433
| 신규 | +US$115만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
KYTH
13
상장폐지됨
KYTHERA BIOPHARMACEUTICALS, INC COM
KYTH
| US$112만 | 3.54% |
+15,000
| 신규 | +US$112만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
FSL
14
상장폐지됨
FREESCALE SEMICONDUCTOR LTD
FSL
| US$110만 | 3.45% |
30,000
| – | – |
2015 Q2
1분기
|
|
|
HNT
15
상장폐지됨
HEALTH NET INC
HNT
| US$90.3만 | 2.84% |
+15,000
| 신규 | +US$99.4만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
16
풋옵션
상장폐지됨
Altera Corp
ALTR
| US$54.1만 | 1.7% |
+10,800
| 신규 | +US$53.7만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
17
상장폐지됨
ODP
ODP
| US$40.1만 | 1.26% |
6,250
-33,750
| -84% | -US$263만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
18
풋옵션
AT&T
T
US$1606억
| – | – |
-152,260
| 청산됨 | -US$408만 | – |
|
|
ALXN
19
풋옵션
상장폐지됨
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
| – | – |
-6,500
| 청산됨 | -US$118만 | – |
|
|
OVTI
20
상장폐지됨
OMNIVISION TECHNOLOGIES INC
OVTI
| – | – |
-25,000
| 청산됨 | -US$65.5만 | – |
|
21
상장폐지됨
CITY NATIONAL CORPORATION
CYN
| – | – |
-31,000
| 청산됨 | -US$280만 | – |
|
|
HCBK
22
상장폐지됨
HUDSON CITY BANCORP INC
HCBK
| – | – |
-100,000
| 청산됨 | -US$98.8만 | – |
|
23
상장폐지됨
DEALERTRACK TECHNOLOGIES, INC. COM STK
TRAK
| – | – |
-20,000
| 청산됨 | -US$126만 | – |
|
|
OWW
24
상장폐지됨
ORBITZ WORLDWIDE, INC
OWW
| – | – |
-328,412
| 청산됨 | -US$375만 | – |
|
|
HSP
25
상장폐지됨
HOSPIRA INC
HSP
| – | – |
-25,000
| 청산됨 | -US$222만 | – |
|
유사한 펀드
SM
MXM
BCM
WAM
MCM
SCM
ACM
ACMM
Andromeda Capital의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Andromeda Capital의 보유 포지션은 40개, 총액은 US$3176만였으며 전 분기 US$8118만보다 61% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 80%를 차지해요.
Andromeda Capital은(는) 2015년 3분기에 순 US$4354만을 회수했으며, 23개 포지션을 청산하고 4개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DIRECTV COM STK (DE)으로, 추정 US$650만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 41%에서 38%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 금융입니다.
시장 흐름에 역행해, Andromeda Capital는 PRECISION CASTPARTS CORP에 US$242만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Andromeda Capital의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 PRECISION CASTPARTS CORP으로, US$242만 상당의 10,526주를 매수했어요.
- Andromeda Capital의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Altera Corp이며, 추정 감소액은 US$527만예요.
- Andromeda Capital는 2015년 3분기에 DIRECTV COM STK (DE) 보유분을 전량 매도해 추정 US$650만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Andromeda Capital의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3176만 중 80%를 차지해요.
- Andromeda Capital는 2015년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Andromeda Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 61% 하락해 US$3176만가 됐어요.
2015년 11월 16일에 제출된 Andromeda Capital의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.