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Andromeda Capital 포트폴리오 보유 종목

AUM US$3176만 회전율 75%
1년 추정 수익률 52.44%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.39%
1년 예상 수익률
+52.44%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3176만
AUM 성장
-US$4942만
자금 흐름
-US$4354만
자금 흐름 %
-137.09%
상위 10개 보유 종목 비중
79.61%
보유액
40
신규
7
증가
–
축소
4
청산됨
23
평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.3 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.1 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식 + 옵션
0.2 년
평균 보유 기간 주식만
0.4 년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.2 년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0.3 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
+US$226만
2
HUM 아이콘
Humana
HUM
+US$222만
3
ISSI
INTEGRATED SILICON SOLUTN INC
ISSI
+US$142만
4
CB 아이콘
CHUBB CORPORATION
CB
+US$115만
5
KYTH
KYTHERA BIOPHARMACEUTICALS, INC COM
KYTH
+US$112만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
+US$650만
2
ALTR 아이콘
Altera Corp
ALTR
+US$527만
3
FDO
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
+US$512만
4
OWW
ORBITZ WORLDWIDE, INC
OWW
+US$375만
5
PLL 아이콘
PALL CORP
PLL
+US$311만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 37.73%
2 커뮤니케이션 서비스 11.29%
3 금융 10.96%
4 헬스케어 9.61%
5 산업재 7.61%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
PLL 아이콘
26
상장폐지됨
PALL CORP
PLL
– –
-25,000
청산됨 -US$311만 –
PPO
27
상장폐지됨
POLYPORE INTERNATIONAL, INC
PPO
– –
-25,000
청산됨 -US$150만 –
ANN
28
상장폐지됨
ANN INC
ANN
– –
-32,304
청산됨 -US$156만 –
BRLI
29
상장폐지됨
BIO-REFERENCE LABS INC-NEW-
BRLI
– –
-20,741
청산됨 -US$85.6만 –
QLTY 아이콘
30
상장폐지됨
QUALITY DISTR INC FLA
QLTY
– –
-50,000
청산됨 -US$77.3만 –
OCR
31
상장폐지됨
OMNICARE INC
OCR
– –
-25,000
청산됨 -US$236만 –
INFA 아이콘
32
상장폐지됨
INFORMATICA CORP
INFA
– –
-50,000
청산됨 -US$242만 –
MCRL
33
상장폐지됨
MICREL INC
MCRL
– –
-98,600
청산됨 -US$137만 –
EXL
34
상장폐지됨
EXCEL TRUST , INC COM STK
EXL
– –
-52,001
청산됨 -US$82만 –
DTV
35
상장폐지됨
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
– –
-70,000
청산됨 -US$650만 –
CTRX
36
상장폐지됨
CATAMARAN CORP COM STK (CDA)
CTRX
– –
-25,000
청산됨 -US$153만 –
ROSE
37
상장폐지됨
ROSETTA RESOURCES INC
ROSE
– –
-50,000
청산됨 -US$116만 –
ADVS
38
상장폐지됨
Advent Software Inc
ADVS
– –
-35,000
청산됨 -US$155만 –
FDO
39
상장폐지됨
FAMILY DOLLAR STORES
FDO
– –
-65,000
청산됨 -US$512만 –
POM
40
상장폐지됨
PEPCO HOLDINGS, INC.
POM
– –
-50,000
청산됨 -US$135만 –
1
2

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Andromeda Capital의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰

2015년 3분기 기준, Andromeda Capital의 보유 포지션은 40개, 총액은 US$3176만였으며 전 분기 US$8118만보다 61% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 80% 비중을 차지해요.

Andromeda Capital 측은 2015년 3분기에 순 US$4354만 규모를 회수했으며, 23개 포지션을 청산하고 4개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 DIRECTV COM STK (DE) 주식으로, 추정 US$650만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 41%에서 38% 수준으로 줄었어요. 그다음은 커뮤니케이션 서비스, 금융 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Andromeda Capital 측은 PRECISION CASTPARTS CORP에 US$242만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Andromeda Capital의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 PRECISION CASTPARTS CORP 주식으로, US$242만 상당의 10,526주를 매수했어요.
  • Andromeda Capital의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Altera Corp이며, 추정 감소액은 US$527만예요.
  • Andromeda Capital 측은 2015년 3분기에 DIRECTV COM STK (DE) 보유분을 전량 매도해 추정 US$650만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Andromeda Capital의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3176만 중 80% 비중을 차지해요.
  • Andromeda Capital 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 23개를 청산했어요.
  • Andromeda Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 61% 하락해 US$3176만 규모가 됐어요.

2015년 11월 16일에 제출된 Andromeda Capital의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.