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MCM
McGlinn Capital Management 投資組合持股
AUM
US$3313萬
週轉率
25%
1年估算報酬率
37.58%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-22.09%
1年估算報酬率
-37.58%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3313萬
AUM 成長
-US$1001萬
(-23%)
資金流向
+US$1.25萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.04%
前10大持股比重
前十大持股占比
38.67%
持股
60
新
8
增持
6
減碼
28
已平倉
7
平均持有時間
1.1
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SUNEDISON, INC COM
SUNE
|
+US$210萬 |
| 2 |
NRG Energy
NRG
|
+US$167萬 |
| 3 |
Clearway Energy Class C
CWEN
|
+US$146萬 |
| 4 |
Ambarella
AMBA
|
+US$127萬 |
| 5 |
Chemours
CC
|
+US$87.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF
SPXS
|
+US$284萬 |
| 2 |
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
|
+US$201萬 |
| 3 |
eBay
EBAY
|
+US$59.6萬 |
| 4 |
Stratasys
SSYS
|
+US$53.8萬 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$41.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 34.03% |
| 2 | 資訊科技 | 17.43% |
| 3 | 非必需消費品 | 8.27% |
| 4 | 不動產 | 7.24% |
| 5 | 原物料 | 6.8% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$255萬 | 7.69% |
92,400
-4,000
| -4% | -US$11.7萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
2
GE Aerospace
GE
US$3070億
| US$137萬 | 4.13% |
11,309
-543
| -5% | -US$6.65萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
3
NRG Energy
NRG
US$210億
| US$125萬 | 3.76% |
+84,000
| 新 | +US$167萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
4
已下市
Logan Ridge Finance Corp
LRFC
| US$124萬 | 3.75% |
15,950
+167
| +1% | +US$1.47萬 |
2015 Q1
2個季度
|
|
|
CIT
5
已下市
CIT Group Inc.
CIT
| US$116萬 | 3.5% |
29,000
-2,300
| -7% | -US$10.3萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
YHOO
6
已下市
Yahoo Inc
YHOO
| US$116萬 | 3.5% |
40,100
-300
| -0.7% | -US$1.04萬 |
2015 Q1
2個季度
|
|
7
Ally Financial
ALLY
US$118億
| US$108萬 | 3.25% |
52,800
-500
| -0.9% | -US$1.09萬 |
2014 Q2
5個季度
|
|
|
NSM
8
已下市
Nationstar Mortgage Holdings
NSM
| US$107萬 | 3.24% |
77,300
+700
| +0.9% | +US$1.18萬 |
2015 Q1
2個季度
|
|
|
9
Clearway Energy Class C
CWEN
US$38.3億
| US$97.8萬 | 2.95% |
+84,200
| 新 | +US$146萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
|
NRF
10
已下市
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
| US$96.2萬 | 2.9% |
38,950
+1,300
| +3% | +US$3.87萬 |
2015 Q1
2個季度
|
|
|
JCP
11
已下市
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| US$92.2萬 | 2.78% |
99,200
-46,300
| -32% | -US$41萬 |
2013 Q3
8個季度
|
|
12
Bank of America
BAC
US$3551億
| US$88.8萬 | 2.68% |
57,000
-2,500
| -4% | -US$4.21萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
13
已下市
SUNEDISON, INC COM
SUNE
| US$84.3萬 | 2.54% |
+117,400
| 新 | +US$210萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
14
Banco Santander
SAN
US$1921億
| US$83.8萬 | 2.53% |
167,277
-1,054
| -0.6% | -US$6,396 |
2013 Q2
9個季度
|
|
15
已下市
Du Pont De Nemours E I
DD
| US$81萬 | 2.44% |
16,800
-996
| -6% | -US$5.32萬 |
2015 Q2
1季度
|
|
|
16
Ambarella
AMBA
US$29.1億
| US$78萬 | 2.35% |
+13,500
| 新 | +US$127萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
17
Ellington Financial
EFC
US$14.7億
| US$77.1萬 | 2.33% |
43,100
| – | – |
2014 Q3
4個季度
|
|
|
TWTR
18
已下市
Twitter, Inc.
TWTR
| US$75.2萬 | 2.27% |
27,900
+2,400
| +9% | +US$7.2萬 |
2015 Q2
1季度
|
|
19
已下市
Paramount Global Class B
PARA
| US$75萬 | 2.26% |
18,800
| – | – |
2014 Q3
4個季度
|
|
20
PayPal
PYPL
US$489億
| US$72萬 | 2.17% |
+23,200
| 新 | +US$83.1萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
21
已下市
Tri Pointe Homes
TPH
| US$71.7萬 | 2.16% |
54,800
-15,500
| -22% | -US$22.4萬 |
2014 Q3
4個季度
|
|
|
WAC
22
已下市
Walter Investment Mgt Corp
WAC
| US$68.9萬 | 2.08% |
42,400
+5,500
| +15% | +US$9.9萬 |
2014 Q1
6個季度
|
|
23
Genworth Financial
GNW
US$33.4億
| US$67.9萬 | 2.05% |
147,000
-2,000
| -1% | -US$1.18萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
24
Medical Properties Trust
MPT
US$15.7億
| US$66.7萬 | 2.01% |
60,300
+25,300
| +72% | +US$31.4萬 |
2015 Q2
1季度
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$9346億
| US$64.2萬 | 1.94% |
29,700
-300
| -1% | -US$6,883 |
2015 Q2
1季度
|
|
相似基金
ACMM
AC
SM
BCM
WAM
McGlinn Capital Management的2015年第3季投資組合回顧
截至2015年第3季，McGlinn Capital Management持有60個部位，管理資產為US$3313萬，較前一季的US$4314萬減少23%。 其前十大持股占投資組合的39%。
McGlinn Capital Management的2015年第3季申報資料顯示有新增8項、增加6檔、減碼28檔持股和已平倉7筆個持倉部位。 其最大的新持股是SUNEDISON, INC COM：共117,400股，價值US$84.3萬。 最大的一筆賣出是Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF，估計金額為US$284萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的34%，較前一季的31%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
- McGlinn Capital Management在2015年第3季最大筆買進的是SUNEDISON, INC COM：共買進117,400股，價值US$84.3萬。
- McGlinn Capital Management在2015年第3季增持Medical Properties Trust的幅度最大，估計增加US$31.4萬。
- McGlinn Capital Management在2015年第3季最大幅度減持的標的是Citigroup，估計減持了US$41.5萬。
- McGlinn Capital Management於2015年第3季完全出清Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF，估計賣出金額為US$284萬。
- 在2015年第3季，McGlinn Capital Management的投資組合規模為US$3313萬，前十大持股占39%。
- McGlinn Capital Management在2015年第3季新增了8個部位，並平倉7個部位。
- McGlinn Capital Management的投資組合價值較前一季下跌23%，降至US$3313萬。
根據McGlinn Capital Management的2015年第3季 13F申報資料 ，於2015年11月16日提交。