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MCM

McGlinn Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 33,1 Mio. $ Umschlag 25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 37,58 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-22,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-37,58 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
33,1 Mio. $
AUM-Wachstum
-10 Mio. $
Kapitalfluss
+12.496 $
Kapitalfluss %
0,04 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,67 %
Position
60
Neu
8
Aufgestockt
6
Reduziert
28
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SUNE-Symbol
SUNEDISON, INC COM
SUNE
+2,1 Mio. $
2
NRG-Symbol
NRG Energy
NRG
+1,67 Mio. $
3
CWEN-Symbol
Clearway Energy Class C
CWEN
+1,46 Mio. $
4
AMBA-Symbol
Ambarella
AMBA
+1,27 Mio. $
5
CC-Symbol
Chemours
CC
+872.964 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPXS-Symbol
Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF
SPXS
+2,84 Mio. $
2
VXX-Symbol
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
+2,01 Mio. $
3
EBAY-Symbol
eBay
EBAY
+596.000 $
4
SSYS-Symbol
Stratasys
SSYS
+538.000 $
5
C-Symbol
Citigroup
C
+415.154 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 34,03 %
2 Technologie 17,43 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 8,27 %
4 Immobilien 7,24 %
5 Grundstoffe 6,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,55 Mio. $ 7,69 %
92.400
-4.000
-4 % -117.306 $
2013 Q2
9 Quartale
GE-Symbol
2
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
1,37 Mio. $ 4,13 %
11.309
-543
-5 % -66.544 $
2013 Q2
9 Quartale
NRG-Symbol
3
NRG Energy
NRG
21,8 Mrd. $
1,25 Mio. $ 3,76 %
+84.000
Neu +1,67 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
LRFC-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
Logan Ridge Finance Corp
LRFC
1,24 Mio. $ 3,75 %
15.950
+167
+1 % +14.710 $
2015 Q1
2 Quartale
CIT
5
Nicht mehr gelistet
CIT Group Inc.
CIT
1,16 Mio. $ 3,5 %
29.000
-2.300
-7 % -103.155 $
2013 Q2
9 Quartale
YHOO
6
Nicht mehr gelistet
Yahoo Inc
YHOO
1,16 Mio. $ 3,5 %
40.100
-300
-0,7 % -10.410 $
2015 Q1
2 Quartale
ALLY-Symbol
7
Ally Financial
ALLY
11,5 Mrd. $
1,08 Mio. $ 3,25 %
52.800
-500
-0,9 % -10.866 $
2014 Q2
5 Quartale
NSM
8
Nicht mehr gelistet
Nationstar Mortgage Holdings
NSM
1,07 Mio. $ 3,24 %
77.300
+700
+0,9 % +11.755 $
2015 Q1
2 Quartale
CWEN-Symbol
9
Clearway Energy Class C
CWEN
3,63 Mrd. $
978.000 $ 2,95 %
+84.200
Neu +1,46 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
NRF
10
Nicht mehr gelistet
NorthStar Realty Finance Corp.
NRF
962.000 $ 2,9 %
38.950
+1.300
+3 % +38.678 $
2015 Q1
2 Quartale
JCP
11
Nicht mehr gelistet
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
922.000 $ 2,78 %
99.200
-46.300
-32 % -409.987 $
2013 Q3
8 Quartale
BAC-Symbol
12
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
888.000 $ 2,68 %
57.000
-2.500
-4 % -42.063 $
2013 Q2
9 Quartale
SUNE-Symbol
13
Nicht mehr gelistet
SUNEDISON, INC COM
SUNE
843.000 $ 2,54 %
+117.400
Neu +2,1 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
SAN-Symbol
14
Banco Santander
SAN
192 Mrd. $
838.000 $ 2,53 %
167.277
-1.054
-0,6 % -6.396 $
2013 Q2
9 Quartale
DD-Symbol
15
Nicht mehr gelistet
Du Pont De Nemours E I
DD
810.000 $ 2,44 %
16.800
-996
-6 % -53.160 $
2015 Q2
1 Quartal
AMBA-Symbol
16
Ambarella
AMBA
2,72 Mrd. $
780.000 $ 2,35 %
+13.500
Neu +1,27 Mio. $
2015 Q3
0 Quartale
EFC-Symbol
17
Ellington Financial
EFC
1,5 Mrd. $
771.000 $ 2,33 %
43.100
– –
2014 Q3
4 Quartale
TWTR
18
Nicht mehr gelistet
Twitter, Inc.
TWTR
752.000 $ 2,27 %
27.900
+2.400
+9 % +72.001 $
2015 Q2
1 Quartal
PARA-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Paramount Global Class B
PARA
750.000 $ 2,26 %
18.800
– –
2014 Q3
4 Quartale
PYPL-Symbol
20
PayPal
PYPL
48,5 Mrd. $
720.000 $ 2,17 %
+23.200
Neu +831.019 $
2015 Q3
0 Quartale
TPH-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Tri Pointe Homes
TPH
717.000 $ 2,16 %
54.800
-15.500
-22 % -224.443 $
2014 Q3
4 Quartale
WAC
22
Nicht mehr gelistet
Walter Investment Mgt Corp
WAC
689.000 $ 2,08 %
42.400
+5.500
+15 % +99.260 $
2014 Q1
6 Quartale
GNW-Symbol
23
Genworth Financial
GNW
3,43 Mrd. $
679.000 $ 2,05 %
147.000
-2.000
-1 % -11.772 $
2014 Q4
3 Quartale
MPT-Symbol
24
Medical Properties Trust
MPT
1,8 Mrd. $
667.000 $ 2,01 %
60.300
+25.300
+72 % +313.882 $
2015 Q2
1 Quartal
WMT-Symbol
25
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
642.000 $ 1,94 %
29.700
-300
-1 % -6.883 $
2015 Q2
1 Quartal
1
2 3

Ähnliche Fonds

ACMM
American Capital Mortgage Management Bethesda, Maryland 33,8 Mio. $ AUM 13,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Mayfield XII Management Menlo Park, California 32,1 Mio. $ AUM 23,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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AC
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SM
SCFF Management Menlo Park, California 31,6 Mio. $ AUM 0,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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WAM
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SCM
Seamans Capital Management Boston, Massachusetts 30,2 Mio. $ AUM 16,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von McGlinn Capital Management für Q3 2015

Zum Stand von Q3 2015 hielt McGlinn Capital Management 60 Positionen im Wert von 33,1 Mio. $, ein Rückgang um 23 % gegenüber 43,1 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 39 % des Portfolios aus.

Die Meldung von McGlinn Capital Management für Q3 2015 weist 8 neu, 6 erhöht, 28 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SUNEDISON, INC COM: 117.400 Aktien im Wert von 843.000 $. Der größte Verkauf betraf Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF mit einem geschätzten Wert von 2,84 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 34 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von McGlinn Capital Management im Q3 2015 war SUNEDISON, INC COM: 117.400 Aktien im Wert von 843.000 $.
  • McGlinn Capital Management hat seine Position in Medical Properties Trust in Q3 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 313.882 $.
  • Der größte Positionsabbau von McGlinn Capital Management im Q3 2015 entfiel auf Citigroup und belief sich schätzungsweise auf 415.154 $.
  • McGlinn Capital Management hat seine Position in Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF im Q3 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,84 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von McGlinn Capital Management machen im Q3 2015 39 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 33,1 Mio. $ aus.
  • McGlinn Capital Management eröffnete 8 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q3 2015.
  • Der Portfoliowert von McGlinn Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 33,1 Mio. $.

Auf Grundlage der von McGlinn Capital Management für Q3 2015 am 16. Nov. 2015 eingereichten 13F-Meldung .