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Caerus Global Investors Ativos da carteira
AUM
US$ 36,6 mi
Giro
68,29%
Retorno est. (1 ano)
4,69%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-6,48%
Retorno est. (1 ano)
+4,69%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 36,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 8,7 mi
(+31%)
Fluxo de capital
-US$ 500 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,37%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
66,66%
Posição
41
Nova
14
Aumentada
8
Reduzida
5
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
0,5
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hain Celestial
HAIN
|
+US$ 2,09 mi |
| 2 |
McDonald's
MCD
|
+US$ 1,21 mi |
| 3 |
Conagra Brands
CAG
|
+US$ 1,2 mi |
| 4 |
Hilton Worldwide
HLT
|
+US$ 1,17 mi |
| 5 |
Nordstrom
JWN
|
+US$ 1,16 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BEL
Belmond Ltd.
BEL
|
+US$ 3,29 mi |
| 2 |
FCH
Felcor Lodging Trust
FCH
|
+US$ 1,57 mi |
| 3 |
iShares US Home Construction ETF
ITB
|
+US$ 1,4 mi |
| 4 |
Dollar Tree
DLTR
|
+US$ 1,23 mi |
| 5 |
CAB
Cabela's Inc
CAB
|
+US$ 1,21 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discricionário | 62,35% |
| 2 | Bens de consumo básico | 15,28% |
| 3 | Diversos | 6,48% |
| 4 | Bens industriais | 6,31% |
| 5 | Serviços de comunicação | 6,14% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Ralph Lauren
RL
US$ 22,5 bi
| US$ 11 mi | 30,18% |
9.172
+2.972
| +48% | +US$ 353 mil |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
2
Tyson Foods
TSN
US$ 19,9 bi
| US$ 2,13 mi | 5,83% |
49.497
-8.189
| -14% | -US$ 349 mil |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
3
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,64 tri
| US$ 1,81 mi | 4,94% |
20.125
+3.784
| +23% | +US$ 347 mil |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
|
4
Hain Celestial
HAIN
US$ 13,7 mi
| US$ 1,7 mi | 4,65% |
+33.000
| Nova | +US$ 2,09 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
5
Hilton Worldwide
HLT
US$ 78,7 bi
| US$ 1,62 mi | 4,42% |
23.525
+15.131
| +180% | +US$ 1,17 mi |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
6
Builders FirstSource
BLDR
US$ 6,12 bi
| US$ 1,28 mi | 3,49% |
100.775
+10.825
| +12% | +US$ 154 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
McDonald's
MCD
US$ 176 bi
| US$ 1,22 mi | 3,34% |
+12.400
| Nova | +US$ 1,21 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
8
MGM Resorts International
MGM
US$ 7,06 bi
| US$ 1,2 mi | 3,28% |
65.126
+6.182
| +10% | +US$ 124 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
9
Conagra Brands
CAG
US$ 7,09 bi
| US$ 1,13 mi | 3,08% |
+35.729
| Nova | +US$ 1,2 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
JCP
10
Deslistada
J.C. Penney Company, Inc.
JCP
| US$ 1,12 mi | 3,05% |
120.000
+28.000
| +30% | +US$ 248 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
11
Deslistada
Nordstrom
JWN
| US$ 1,1 mi | 3,02% |
+15.394
| Nova | +US$ 1,16 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
12
Avis
CAR
US$ 3,58 bi
| US$ 1,03 mi | 2,82% |
23.650
+12.336
| +109% | +US$ 535 mil |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
|
KATE
13
Deslistada
Kate Spade & Company
KATE
| US$ 962 mil | 2,63% |
+50.324
| Nova | +US$ 1 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
14
United Parks & Resorts
PRKS
US$ 1,37 bi
| US$ 949 mil | 2,59% |
53.257
-2.359
| -4% | -US$ 42,5 mil |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
15
Deslistada
Dominion Diamond Corporation
DDC
| US$ 859 mil | 2,35% |
83.787
-29.290
| -26% | -US$ 354 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
16
Urban Outfitters
URBN
US$ 7,41 bi
| US$ 832 mil | 2,27% |
28.324
+19.324
| +215% | +US$ 621 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
17
Wendy's
WEN
US$ 1,19 bi
| US$ 810 mil | 2,21% |
+93.643
| Nova | +US$ 908 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 786 mil | 2,15% |
+30.720
| Nova | +US$ 777 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
19
Signet Jewelers
SIG
US$ 4,49 bi
| US$ 770 mil | 2,1% |
5.656
-867
| -13% | -US$ 111 mil |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
20
Costco
COST
US$ 445 bi
| US$ 633 mil | 1,73% |
+4.378
| Nova | +US$ 625 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
21
Opção de venda
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 517 mil | 1,41% |
+2.700
| Nova | +US$ 548 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
WWE
22
Deslistada
World Wrestling Entertainment
WWE
| US$ 439 mil | 1,2% |
+26.000
| Nova | +US$ 486 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
DFRG
23
Deslistada
Del Frisco's Restaurant Group, Inc. Common Stock
DFRG
| US$ 410 mil | 1,12% |
29.491
-27.782
| -49% | -US$ 423 mil |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
24
Gaming and Leisure Properties
GLPI
US$ 11,5 bi
| US$ 399 mil | 1,09% |
+13.418
| Nova | +US$ 437 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
|
25
Opção de compra
Deslistada
Dominion Diamond Corporation
DDC
| US$ 320 mil | 0,87% |
+30.000
| Nova | +US$ 362 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RCM
ACMM
MCM
SGC
Revisão da carteira de Caerus Global Investors no T3 2015
No fechamento de T3 2015, Caerus Global Investors detinha 41 posições avaliadas em US$ 36,6 mi, alta de 31% em relação a US$ 27,9 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 67% da carteira.
O relatório de T3 2015 de Caerus Global Investors mostra 14 novas, 8 aumentaram, 5 reduções e 14 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Hain Celestial: 33.000 ações no valor de US$ 1,7 mi. A maior venda foi de Belmond Ltd., estimada em US$ 3,29 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Consumo discricionário, que representa 62% dos ativos, ante 48% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens de consumo básico e Diversos.
- A maior compra de Caerus Global Investors no T3 2015 foi Hain Celestial: 33.000 ações no valor de US$ 1,7 mi.
- Caerus Global Investors foi quem mais aumentou sua posição em Hilton Worldwide no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 1,17 mi.
- A maior redução de Caerus Global Investors em T3 2015 foi em Del Frisco's Restaurant Group, Inc. Common Stock, com um corte estimado de US$ 423 mil.
- Caerus Global Investors encerrou totalmente sua posição em Belmond Ltd. no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 3,29 mi.
- As dez maiores posições de Caerus Global Investors representam 67% de sua carteira de US$ 36,6 mi no T3 2015.
- Caerus Global Investors abriu 14 novas posições e encerrou 14 em T3 2015.
- O valor da carteira de Caerus Global Investors subiu 31% em relação ao trimestre anterior, para US$ 36,6 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Caerus Global Investors referente a T3 2015, protocolado em 16 de nov. de 2015.