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RCM
Royal Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 37,2 mi
Giro
7,14%
Retorno est. (1 ano)
3,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-18,05%
Retorno est. (1 ano)
-3,86%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 37,2 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 9,01 mi
(-19%)
Fluxo de capital
+US$ 566 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,52%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
92,35%
Posição
14
Nova
1
Aumentada
3
Reduzida
2
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
|
+US$ 1,27 mi |
| 2 |
Onity Group
ONIT
|
+US$ 810 mil |
| 3 |
HORSEHEAD HLDG CORP COM STK (DE)
ZINC
|
+US$ 582 mil |
| 4 |
AVP
Avon Products, Inc.
AVP
|
+US$ 215 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AJRD
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
|
+US$ 1,26 mi |
| 2 |
Smith & Wesson
SWBI
|
+US$ 1,05 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Industriais | 34% |
| 2 | Consumo discricionário | 25,01% |
| 3 | Financeiro | 21,78% |
| 4 | Bens de consumo básico | 6,79% |
| 5 | Materiais | 5,31% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
MDR
1
Deslistada
McDermott International
MDR
| US$ 5,38 mi | 14,43% |
416.667
| – | – |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
|
AJRD
2
Deslistada
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
| US$ 5,18 mi | 13,9% |
320.000
-59.000
| -16% | -US$ 1,26 mi |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
3
Crocs
CROX
US$ 5,9 bi
| US$ 4,98 mi | 13,36% |
385.000
| – | – |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
|
4
Onity Group
ONIT
US$ 214 mi
| US$ 4,36 mi | 11,71% |
43.333
+6.400
| +17% | +US$ 810 mil |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
5
American International
AIG
US$ 42,2 bi
| US$ 3,75 mi | 10,07% |
66.000
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
6
Jakks Pacific
JAKK
US$ 327 mi
| US$ 3,48 mi | 9,33% |
40.800
| – | – |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
7
Smith & Wesson
SWBI
US$ 634 mi
| US$ 2,11 mi | 5,66% |
162.625
-80.822
| -33% | -US$ 1,05 mi |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
8
NovaGold Resources
NG
US$ 2,9 bi
| US$ 1,98 mi | 5,31% |
547.500
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
SIR
9
Deslistada
SELECT INCOME REIT
SIR
| US$ 1,81 mi | 4,85% |
216.125
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
AVP
10
Deslistada
Avon Products, Inc.
AVP
| US$ 1,39 mi | 3,73% |
427.500
+42.500
| +11% | +US$ 215 mil |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
|
WFM
11
Deslistada
Whole Foods Market Inc
WFM
| US$ 1,14 mi | 3,06% |
+36.000
| Nova | +US$ 1,27 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
12
Deslistada
ODP
ODP
| US$ 863 mil | 2,32% |
13.450
| – | – |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
|
13
Deslistada
HORSEHEAD HLDG CORP COM STK (DE)
ZINC
| US$ 456 mil | 1,22% |
150.000
+77.000
| +105% | +US$ 582 mil |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
EXXI
14
Deslistada
ENERGY XXI LTD COM SHS
EXXI
| US$ 390 mil | 1,05% |
371.000
| – | – |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Royal Capital Management no T3 2015
No T3 2015, Royal Capital Management detinha 14 posições no valor de US$ 37,2 mi, uma queda de 19% em relação a US$ 46,3 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 92% da carteira.
O relatório de T3 2015 de Royal Capital Management mostra 1 novas, 3 aumentaram e 2 reduções posições. Sua maior nova posição foi em Whole Foods Market Inc: 36.000 ações no valor de US$ 1,14 mi. A maior venda foi de Aerojet Rocketdyne Holdings, estimada em US$ 1,26 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Industriais, com 34% dos ativos, abaixo dos 38% do trimestre anterior, seguido por Consumo discricionário e Financeiro.
- A maior compra de Royal Capital Management no T3 2015 foi Whole Foods Market Inc: 36.000 ações no valor de US$ 1,14 mi.
- Royal Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Onity Group no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 810 mil.
- A maior redução de Royal Capital Management em T3 2015 foi em Aerojet Rocketdyne Holdings, com um corte estimado de US$ 1,26 mi.
- As dez maiores posições de Royal Capital Management representam 92% de sua carteira de US$ 37,2 mi no T3 2015.
- Royal Capital Management abriu 1 nova posição e encerrou 0 em T3 2015.
- O valor da carteira de Royal Capital Management caiu 19% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 37,2 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Royal Capital Management referente a T3 2015, protocolado em 16 de nov. de 2015.