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RCM

Royal Capital Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$3724만 회전율 7.14%
1년 추정 수익률 3.86%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-18.05%
1년 예상 수익률
-3.86%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3724만
AUM 성장
-US$901만
자금 흐름
+US$56.6만
자금 흐름 %
1.52%
상위 10개 보유 종목 비중
92.35%
보유액
14
신규
1
증가
3
축소
2
청산됨
–
평균 보유 기간
1.5 년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1 년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
WFM
Whole Foods Market Inc
WFM
+US$127만
2
ONIT 아이콘
Onity Group
ONIT
+US$81만
3
ZINC 아이콘
HORSEHEAD HLDG CORP COM STK (DE)
ZINC
+US$58.2만
4
AVP
Avon Products, Inc.
AVP
+US$21.5만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
AJRD
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
+US$126만
2
SWBI 아이콘
Smith & Wesson
SWBI
+US$105만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 산업재 34%
2 임의소비재 25.01%
3 금융 21.78%
4 필수소비재 6.79%
5 소재 5.31%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
MDR
1
상장폐지됨
McDermott International
MDR
US$538만 14.43%
416,667
– –
2013 Q3
8개 분기
AJRD
2
상장폐지됨
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
US$518만 13.9%
320,000
-59,000
-16% -US$126만
2013 Q2
9개 분기
CROX 아이콘
3
Crocs
CROX
US$59억
US$498만 13.36%
385,000
– –
2013 Q3
8개 분기
ONIT 아이콘
4
Onity Group
ONIT
US$2.14억
US$436만 11.71%
43,333
+6,400
+17% +US$81만
2014 Q1
6개 분기
AIG 아이콘
5
American International
AIG
US$422억
US$375만 10.07%
66,000
– –
2013 Q2
9개 분기
JAKK 아이콘
6
Jakks Pacific
JAKK
US$3.27억
US$348만 9.33%
40,800
– –
2015 Q2
1분기
SWBI 아이콘
7
Smith & Wesson
SWBI
US$6.34억
US$211만 5.66%
162,625
-80,822
-33% -US$105만
2014 Q3
4개 분기
NG 아이콘
8
NovaGold Resources
NG
US$29억
US$198만 5.31%
547,500
– –
2013 Q2
9개 분기
SIR
9
상장폐지됨
SELECT INCOME REIT
SIR
US$181만 4.85%
216,125
– –
2013 Q2
9개 분기
AVP
10
상장폐지됨
Avon Products, Inc.
AVP
US$139만 3.73%
427,500
+42,500
+11% +US$21.5만
2014 Q2
5개 분기
WFM
11
상장폐지됨
Whole Foods Market Inc
WFM
US$114만 3.06%
+36,000
신규 +US$127만
2015 Q3
0개 분기
ODP 아이콘
12
상장폐지됨
ODP
ODP
US$86.3만 2.32%
13,450
– –
2013 Q4
7개 분기
ZINC 아이콘
13
상장폐지됨
HORSEHEAD HLDG CORP COM STK (DE)
ZINC
US$45.6만 1.22%
150,000
+77,000
+105% +US$58.2만
2015 Q2
1분기
EXXI
14
상장폐지됨
ENERGY XXI LTD COM SHS
EXXI
US$39만 1.05%
371,000
– –
2014 Q1
6개 분기

유사한 펀드

TIM
TBP Investments Management Dallas, Texas AUM US$3709만 30.88% 1년 추정 수익률
CGI
Caerus Global Investors New York AUM US$3661만 4.69% 1년 추정 수익률
CGL
Column Group LP San Francisco, California AUM US$3858만 30.92% 1년 추정 수익률
RCI
RRJ Capital II Grand Cayman, Cayman Islands AUM US$3877만 0.84% 1년 추정 수익률
AIC
Atlantic Investment Company Atlanta, Georgia AUM US$3434만 10.7% 1년 추정 수익률
ACMM
American Capital Mortgage Management Bethesda, Maryland AUM US$3385만 13.41% 1년 추정 수익률
SGC
South Georgia Capital Naperville, Illinois AUM US$4103만 2.47% 1년 추정 수익률
MCM
McGlinn Capital Management Wyomissing, Pennsylvania AUM US$3313만 37.58% 1년 추정 수익률

Royal Capital Management의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰

2015년 3분기 기준, Royal Capital Management의 보유 포지션은 14개, 총액은 US$3724만였으며 전 분기 US$4626만보다 19% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 92%를 차지해요.

Royal Capital Management의 2015년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 3개 증가 및 2개 감소개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Whole Foods Market Inc으로, 36,000주를 보유했으며 가치는 US$114만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Aerojet Rocketdyne Holdings으로, 추정 금액은 US$126만예요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 산업재으로, 한 분기 전 38%에서 34%로 줄었습니다. 그다음은 임의소비재와 금융입니다.

  • Royal Capital Management의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Whole Foods Market Inc으로, US$114만 상당의 36,000주를 매수했어요.
  • 2015년 3분기에 Onity Group 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Royal Capital Management로, 추정 증가액은 US$81만 규모예요.
  • Royal Capital Management의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Aerojet Rocketdyne Holdings이며, 추정 감소액은 US$126만예요.
  • Royal Capital Management의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3724만 중 92%를 차지해요.
  • Royal Capital Management는 2015년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 0개를 청산했어요.
  • Royal Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 19% 하락해 US$3724만가 됐어요.

2015년 11월 16일에 제출된 Royal Capital Management의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.