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SGC
South Georgia Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4103만
회전율
17.06%
1년 추정 수익률
2.47%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.33%
1년 예상 수익률
+2.47%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4103만
AUM 성장
-US$845만
(-17%)
자금 흐름
-US$648만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-15.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.43%
보유액
211
신규
20
증가
24
축소
51
청산됨
16
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$208만 |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$190만 |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$49.5만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$19.7만 |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$19.4만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
McKesson
MCK
|
+US$196만 |
| 2 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$184만 |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$129만 |
| 4 |
Bausch Health
BHC
|
+US$87.4만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$82.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 33.85% |
| 2 | 기타 | 28.64% |
| 3 | 정보기술 | 12.86% |
| 4 | 필수소비재 | 7.91% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
United Parcel Service
UPS
US$913억
| US$1306만 | 31.84% |
132,388
+5,010
| +4% | +US$49.5만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.09조
| US$456만 | 11.12% |
165,520
+4,260
| +3% | +US$12.5만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
|
3
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$480억
| US$211만 | 5.15% |
+17,100
| 신규 | +US$208만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$774억
| US$189만 | 4.61% |
32,980
+1,002
| +3% | +US$6.19만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
5
AT&T
T
US$1409억
| US$173만 | 4.21% |
70,172
+1,192
| +2% | +US$3.04만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
|
6
Goldman Sachs
GS
US$2701억
| US$168만 | 4.11% |
+9,700
| 신규 | +US$190만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
7
Altria Group
MO
US$1282억
| US$165만 | 4.02% |
30,300
-500
| -2% | -US$2.68만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1236억
| US$145만 | 3.52% |
62,196
+1,800
| +3% | +US$4.43만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1502억
| US$144만 | 3.5% |
36,044
+4,603
| +15% | +US$19.7만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$854억
| US$137만 | 3.34% |
14,709
+495
| +3% | +US$4.91만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
|
11
Coca-Cola
KO
US$3993억
| US$119만 | 2.9% |
29,600
-32,200
| -52% | -US$129만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
12
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$301억
| US$57.8만 | 1.41% |
11,762
-20
| -0.2% | -US$1.06천 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8164억
| US$55.6만 | 1.36% |
2,900
-2,900
| -50% | -US$58.8만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
|
14
Boeing
BA
US$1368억
| US$38만 | 0.93% |
2,900
+1,400
| +93% | +US$19.4만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
15
Becton Dickinson
BDX
US$540억
| US$31.8만 | 0.78% |
2,460
| – | – |
2013 Q4
7개 분기
|
|
16
Abbott
ABT
US$1809억
| US$30.7만 | 0.75% |
7,630
-28
| -0.4% | -US$1.32천 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
17
Walt Disney
DIS
US$1915억
| US$26.6만 | 0.65% |
2,600
+50
| +2% | +US$5.44천 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$7537억
| US$26.2만 | 0.64% |
3,530
| – | – |
2013 Q4
7개 분기
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
US$1352억
| US$25.9만 | 0.63% |
2,428
| – | – |
2014 Q2
5개 분기
|
|
20
Philip Morris
PM
US$3250억
| US$25.4만 | 0.62% |
3,200
-7,100
| -69% | -US$58.4만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
21
GE Aerospace
GE
US$3248억
| US$19.6만 | 0.48% |
1,621
+563
| +53% | +US$6.9만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
22
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$17.7만 | 0.43% |
5,385
-2,300
| -30% | -US$8.12만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
23
ConocoPhillips
COP
US$1802억
| US$16.3만 | 0.4% |
3,400
-700
| -17% | -US$3.56만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
24
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$484억
| US$15.9만 | 0.39% |
2,400
-700
| -23% | -US$5.12만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$15.1만 | 0.37% |
3,415
-18,300
| -84% | -US$82.2만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
유사한 펀드
BC
RCM
LC
South Georgia Capital의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, South Georgia Capital의 보유 포지션은 211개, 총액은 US$4103만였으며 전 분기 US$4947만보다 17% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75% 비중을 차지해요.
South Georgia Capital 측은 2015년 3분기에 순 US$648만 규모를 회수했으며, 16개 포지션을 청산하고 51개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 McKesson 주식으로, 추정 US$196만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 34% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 26%에서 상승했으며, 다음으로는 기타, 정보기술 순이에요.
시장 흐름에 역행해, South Georgia Capital 측은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF에 US$211만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- South Georgia Capital의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$211만 상당의 17,100주를 매수했어요.
- South Georgia Capital 측이 2015년 3분기에 United Parcel Service 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$49.5만 규모예요.
- South Georgia Capital의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Biotechnology ETF이며, 추정 감소액은 US$184만예요.
- South Georgia Capital 측은 2015년 3분기에 McKesson 보유분을 전량 매도해 추정 US$196만 규모의 포지션을 정리했어요.
- South Georgia Capital의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4103만 중 75% 비중을 차지해요.
- South Georgia Capital 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 16개를 청산했어요.
- South Georgia Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 17% 하락해 US$4103만 규모가 됐어요.
2015년 11월 10일에 제출된 South Georgia Capital의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.