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SGC
South Georgia Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 41 mi
Giro
17,06%
Retorno est. (1 ano)
2,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-4,33%
Retorno est. (1 ano)
+2,47%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 41 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 8,45 mi
(-17%)
Fluxo de capital
-US$ 6,48 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-15,8%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
75,43%
Posição
211
Nova
20
Aumentada
24
Reduzida
51
Encerrada
16
Tempo médio de permanência
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 2,08 mi |
| 2 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$ 1,9 mi |
| 3 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$ 495 mil |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 197 mil |
| 5 |
Boeing
BA
|
+US$ 194 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
McKesson
MCK
|
+US$ 1,96 mi |
| 2 |
iShares Biotechnology ETF
IBB
|
+US$ 1,84 mi |
| 3 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 1,29 mi |
| 4 |
Bausch Health
BHC
|
+US$ 874 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 822 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Bens industriais | 33,85% |
| 2 | Diversos | 28,64% |
| 3 | Tecnologia | 12,86% |
| 4 | Bens de consumo básico | 7,91% |
| 5 | Serviços de comunicação | 5,39% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
United Parcel Service
UPS
US$ 95,7 bi
| US$ 13,1 mi | 31,84% |
132.388
+5.010
| +4% | +US$ 495 mil |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
US$ 5,17 tri
| US$ 4,56 mi | 11,12% |
165.520
+4.260
| +3% | +US$ 125 mil |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
|
3
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 48,5 bi
| US$ 2,11 mi | 5,15% |
+17.100
| Nova | +US$ 2,08 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
4
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77,7 bi
| US$ 1,89 mi | 4,61% |
32.980
+1.002
| +3% | +US$ 61,9 mil |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
5
AT&T
T
US$ 150 bi
| US$ 1,73 mi | 4,21% |
70.172
+1.192
| +2% | +US$ 30,4 mil |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
|
6
Goldman Sachs
GS
US$ 267 bi
| US$ 1,68 mi | 4,11% |
+9.700
| Nova | +US$ 1,9 mi |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
7
Altria Group
MO
US$ 129 bi
| US$ 1,65 mi | 4,02% |
30.300
-500
| -2% | -US$ 26,8 mil |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
8
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 119 bi
| US$ 1,45 mi | 3,52% |
62.196
+1.800
| +3% | +US$ 44,3 mil |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
|
9
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 148 bi
| US$ 1,44 mi | 3,5% |
36.044
+4.603
| +15% | +US$ 197 mil |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
10
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 85,1 bi
| US$ 1,37 mi | 3,34% |
14.709
+495
| +3% | +US$ 49,1 mil |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
|
11
Coca-Cola
KO
US$ 420 bi
| US$ 1,19 mi | 2,9% |
29.600
-32.200
| -52% | -US$ 1,29 mi |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 30,2 bi
| US$ 578 mil | 1,41% |
11.762
-20
| -0,2% | -US$ 1,06 mil |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
13
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 556 mil | 1,36% |
2.900
-2.900
| -50% | -US$ 588 mil |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
|
14
Boeing
BA
US$ 138 bi
| US$ 380 mil | 0,93% |
2.900
+1.400
| +93% | +US$ 194 mil |
2014 Q3
4 trimestres
|
|
15
Becton Dickinson
BDX
US$ 58,4 bi
| US$ 318 mil | 0,78% |
2.460
| – | – |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
16
Abbott
ABT
US$ 189 bi
| US$ 307 mil | 0,75% |
7.630
-28
| -0,4% | -US$ 1,32 mil |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
17
Walt Disney
DIS
US$ 207 bi
| US$ 266 mil | 0,65% |
2.600
+50
| +2% | +US$ 5,44 mil |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
18
ExxonMobil
XOM
US$ 680 bi
| US$ 262 mil | 0,64% |
3.530
| – | – |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
19
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 133 bi
| US$ 259 mil | 0,63% |
2.428
| – | – |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
20
Philip Morris
PM
US$ 306 bi
| US$ 254 mil | 0,62% |
3.200
-7.100
| -69% | -US$ 584 mil |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
21
GE Aerospace
GE
US$ 356 bi
| US$ 196 mil | 0,48% |
1.621
+563
| +53% | +US$ 69 mil |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
22
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 28,8 bi
| US$ 177 mil | 0,43% |
5.385
-2.300
| -30% | -US$ 81,2 mil |
2014 Q2
5 trimestres
|
|
23
ConocoPhillips
COP
US$ 163 bi
| US$ 163 mil | 0,4% |
3.400
-700
| -17% | -US$ 35,6 mil |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
24
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 51 bi
| US$ 159 mil | 0,39% |
2.400
-700
| -23% | -US$ 51,2 mil |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,87 tri
| US$ 151 mil | 0,37% |
3.415
-18.300
| -84% | -US$ 822 mil |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BC
RCM
LC
Revisão da carteira de South Georgia Capital no T3 2015
No T3 2015, South Georgia Capital detinha 211 posições no valor de US$ 41 mi, uma queda de 17% em relação a US$ 49,5 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 75% da carteira.
South Georgia Capital fez uma retirada líquida de US$ 6,48 mi em T3 2015, encerrando 16 posições e reduzindo 51 participações. Sua saída mais significativa foi McKesson, uma posição estimada em US$ 1,96 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Bens industriais, que representa 34% dos ativos, ante 26% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Tecnologia.
Na contramão da tendência, South Georgia Capital abriu uma nova posição em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF no valor de US$ 2,11 mi.
- A maior compra de South Georgia Capital no T3 2015 foi iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 17.100 ações no valor de US$ 2,11 mi.
- South Georgia Capital foi quem mais aumentou sua posição em United Parcel Service no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 495 mil.
- A maior redução de South Georgia Capital em T3 2015 foi em iShares Biotechnology ETF, com um corte estimado de US$ 1,84 mi.
- South Georgia Capital encerrou totalmente sua posição em McKesson no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 1,96 mi.
- As dez maiores posições de South Georgia Capital representam 75% de sua carteira de US$ 41 mi no T3 2015.
- South Georgia Capital abriu 20 novas posições e encerrou 16 em T3 2015.
- O valor da carteira de South Georgia Capital caiu 17% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 41 mi.
Com base no formulário declaração 13F de South Georgia Capital referente a T3 2015, protocolado em 10 de nov. de 2015.