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OCM
Orrell Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 43,6 mi
Giro
17,24%
Retorno est. (1 ano)
28,35%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-18,48%
Retorno est. (1 ano)
-28,35%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 43,6 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 10,1 mi
(-19%)
Fluxo de capital
-US$ 1,05 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
76,93%
Posição
29
Nova
1
Aumentada
4
Reduzida
4
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TAHO
Tahoe Resources Inc
TAHO
|
+US$ 579 mil |
| 2 |
Alamos Gold
AGI
|
+US$ 403 mil |
| 3 |
AUY
Yamana Gold, Inc.
AUY
|
+US$ 204 mil |
| 4 |
NSU
Nevsun Resources Ltd.
NSU
|
+US$ 77,7 mil |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+US$ 2,53 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IAMGOLD
IAG
|
+US$ 600 mil |
| 2 |
AUQ
AURICO GOLD INC COM
AUQ
|
+US$ 566 mil |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 377 mil |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$ 268 mil |
| 5 |
GTU
CENTRAL GOLD TR (CANADA)
GTU
|
+US$ 193 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Materiais | 90,1% |
| 2 | Diversos | 9,9% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0% |
| 4 | Financeiro | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Deslistada
Randgold Resources Ltd
GOLD
| US$ 7,44 mi | 17,07% |
126.734
-1.510
| -1% | -US$ 91 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
GG
2
Deslistada
Goldcorp Inc
GG
| US$ 5,61 mi | 12,86% |
447.800
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
3
Agnico Eagle Mines
AEM
US$ 96 bi
| US$ 3,48 mi | 7,97% |
137.250
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
4
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 3,47 mi | 7,97% |
32.500
-3.500
| -10% | -US$ 377 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
5
Royal Gold
RGLD
US$ 20,2 bi
| US$ 3,23 mi | 7,41% |
67.350
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
6
Wheaton Precious Metals
WPM
US$ 60,9 bi
| US$ 3 mi | 6,89% |
230.700
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
7
AngloGold Ashanti
AU
US$ 46,9 bi
| US$ 2,38 mi | 5,46% |
259.000
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
8
Newmont
NEM
US$ 125 bi
| US$ 1,78 mi | 4,07% |
110.500
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
TAHO
9
Deslistada
Tahoe Resources Inc
TAHO
| US$ 1,6 mi | 3,66% |
206.528
+65.000
| +46% | +US$ 579 mil |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
10
Franco-Nevada
FNV
US$ 47 bi
| US$ 1,55 mi | 3,57% |
35.300
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
11
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$ 7,15 bi
| US$ 1,34 mi | 3,08% |
306.730
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
12
Eldorado Gold
EGO
US$ 9,37 bi
| US$ 1,27 mi | 2,91% |
78.887
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
13
Gold Fields
GFI
US$ 33,5 bi
| US$ 1,23 mi | 2,83% |
463.500
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
14
B2Gold
BTG
US$ 7,01 bi
| US$ 913 mil | 2,09% |
599.180
+2.080
| +0,3% | +US$ 2,53 mil |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
|
MAG
15
Deslistada
MAG Silver
MAG
| US$ 890 mil | 2,04% |
125.000
-25.000
| -17% | -US$ 179 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
16
Alamos Gold
AGI
US$ 13,4 bi
| US$ 814 mil | 1,87% |
220.544
+100.544
| +84% | +US$ 403 mil |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
|
SSRI
17
Deslistada
Silver Standard Resources
SSRI
| US$ 740 mil | 1,7% |
113.500
| – | – |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
18
Kinross Gold
KGC
US$ 28,5 bi
| US$ 702 mil | 1,61% |
407.900
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
AUY
19
Deslistada
Yamana Gold, Inc.
AUY
| US$ 595 mil | 1,37% |
350.000
+100.000
| +40% | +US$ 204 mil |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
20
Fortuna Silver Mines
FSM
US$ 3,17 bi
| US$ 439 mil | 1,01% |
200.000
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
21
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$ 7,09 bi
| US$ 380 mil | 0,87% |
35.900
| – | – |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
22
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$ 6,96 bi
| US$ 294 mil | 0,67% |
27.000
| – | – |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
23
Galiano Gold
GAU
US$ 591 mi
| US$ 204 mil | 0,47% |
138.500
| – | – |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
24
Sprott Physical Gold
PHYS
US$ 14,9 bi
| US$ 167 mil | 0,38% |
18.200
-28.900
| -61% | -US$ 268 mil |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
|
NSU
25
Deslistada
Nevsun Resources Ltd.
NSU
| US$ 73 mil | 0,17% |
+25.000
| Nova | +US$ 77,7 mil |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Orrell Capital Management no T3 2015
No T3 2015, Orrell Capital Management detinha 29 posições no valor de US$ 43,6 mi, uma queda de 19% em relação a US$ 53,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
O relatório de T3 2015 de Orrell Capital Management mostra 1 novas, 4 aumentaram, 4 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Nevsun Resources Ltd.: 25.000 ações no valor de US$ 73 mil. A maior venda foi de IAMGOLD, estimada em US$ 600 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Materiais, que representa 90% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Serviços de comunicação.
- A maior compra de Orrell Capital Management no T3 2015 foi Nevsun Resources Ltd.: 25.000 ações no valor de US$ 73 mil.
- Orrell Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Tahoe Resources Inc no T3 2015, com um aumento estimado de US$ 579 mil.
- A maior redução de Orrell Capital Management em T3 2015 foi em SPDR Gold Trust, com um corte estimado de US$ 377 mil.
- Orrell Capital Management encerrou totalmente sua posição em IAMGOLD no T3 2015, vendendo um valor estimado de US$ 600 mil.
- As dez maiores posições de Orrell Capital Management representam 77% de sua carteira de US$ 43,6 mi no T3 2015.
- Orrell Capital Management abriu 1 nova posição e encerrou 4 em T3 2015.
- O valor da carteira de Orrell Capital Management caiu 19% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 43,6 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Orrell Capital Management referente a T3 2015, protocolado em 12 de nov. de 2015.