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OCM
Orrell Capital Management 投資組合持股
AUM
US$4359萬
週轉率
17.24%
1年估算報酬率
28.35%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-18.48%
1年估算報酬率
-28.35%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4359萬
AUM 成長
-US$1011萬
(-19%)
資金流向
-US$105萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-2.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
76.93%
持股
29
新
1
增持
4
減碼
4
已平倉
4
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TAHO
Tahoe Resources Inc
TAHO
|
+US$57.9萬 |
| 2 |
Alamos Gold
AGI
|
+US$40.3萬 |
| 3 |
AUY
Yamana Gold, Inc.
AUY
|
+US$20.4萬 |
| 4 |
NSU
Nevsun Resources Ltd.
NSU
|
+US$7.77萬 |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+US$2,527 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
IAMGOLD
IAG
|
+US$60萬 |
| 2 |
AUQ
AURICO GOLD INC COM
AUQ
|
+US$56.6萬 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$37.7萬 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$26.8萬 |
| 5 |
GTU
CENTRAL GOLD TR (CANADA)
GTU
|
+US$19.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 原物料 | 90.1% |
| 2 | 其他 | 9.9% |
| 3 | 通訊服務 | 0% |
| 4 | 金融 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
已下市
Randgold Resources Ltd
GOLD
| US$744萬 | 17.07% |
126,734
-1,510
| -1% | -US$9.1萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
GG
2
已下市
Goldcorp Inc
GG
| US$561萬 | 12.86% |
447,800
| – | – |
2013 Q2
9個季度
|
|
3
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960億
| US$348萬 | 7.97% |
137,250
| – | – |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
4
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$347萬 | 7.97% |
32,500
-3,500
| -10% | -US$37.7萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
5
Royal Gold
RGLD
US$202億
| US$323萬 | 7.41% |
67,350
| – | – |
2013 Q2
9個季度
|
|
6
Wheaton Precious Metals
WPM
US$609億
| US$300萬 | 6.89% |
230,700
| – | – |
2013 Q2
9個季度
|
|
7
AngloGold Ashanti
AU
US$469億
| US$238萬 | 5.46% |
259,000
| – | – |
2013 Q2
9個季度
|
|
8
Newmont
NEM
US$1250億
| US$178萬 | 4.07% |
110,500
| – | – |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
TAHO
9
已下市
Tahoe Resources Inc
TAHO
| US$160萬 | 3.66% |
206,528
+65,000
| +46% | +US$57.9萬 |
2013 Q3
8個季度
|
|
10
Franco-Nevada
FNV
US$470億
| US$155萬 | 3.57% |
35,300
| – | – |
2013 Q2
9個季度
|
|
11
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$71.5億
| US$134萬 | 3.08% |
306,730
| – | – |
2013 Q2
9個季度
|
|
12
Eldorado Gold
EGO
US$93.7億
| US$127萬 | 2.91% |
78,887
| – | – |
2013 Q2
9個季度
|
|
13
Gold Fields
GFI
US$335億
| US$123萬 | 2.83% |
463,500
| – | – |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
14
B2Gold
BTG
US$70.1億
| US$91.3萬 | 2.09% |
599,180
+2,080
| +0.3% | +US$2,527 |
2014 Q1
6個季度
|
|
|
MAG
15
已下市
MAG Silver
MAG
| US$89萬 | 2.04% |
125,000
-25,000
| -17% | -US$17.9萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
16
Alamos Gold
AGI
US$134億
| US$81.4萬 | 1.87% |
220,544
+100,544
| +84% | +US$40.3萬 |
2013 Q4
7個季度
|
|
|
SSRI
17
已下市
Silver Standard Resources
SSRI
| US$74萬 | 1.7% |
113,500
| – | – |
2015 Q1
2個季度
|
|
18
Kinross Gold
KGC
US$285億
| US$70.2萬 | 1.61% |
407,900
| – | – |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
AUY
19
已下市
Yamana Gold, Inc.
AUY
| US$59.5萬 | 1.37% |
350,000
+100,000
| +40% | +US$20.4萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
20
Fortuna Silver Mines
FSM
US$31.7億
| US$43.9萬 | 1.01% |
200,000
| – | – |
2013 Q2
9個季度
|
|
21
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$70.9億
| US$38萬 | 0.87% |
35,900
| – | – |
2013 Q4
7個季度
|
|
22
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$69.6億
| US$29.4萬 | 0.67% |
27,000
| – | – |
2013 Q4
7個季度
|
|
23
Galiano Gold
GAU
US$5.91億
| US$20.4萬 | 0.47% |
138,500
| – | – |
2015 Q2
1季度
|
|
|
24
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149億
| US$16.7萬 | 0.38% |
18,200
-28,900
| -61% | -US$26.8萬 |
2013 Q4
7個季度
|
|
|
NSU
25
已下市
Nevsun Resources Ltd.
NSU
| US$7.3萬 | 0.17% |
+25,000
| 新 | +US$7.77萬 |
2015 Q3
0個季度
|
|
相似基金
BC
LC
SGC
PTC
AWS
RCI
CGL
SEP
Orrell Capital Management的2015年第3季投資組合回顧
截至2015年第3季，Orrell Capital Management持有29個部位，管理資產為US$4359萬，較前一季的US$5370萬減少19%。 其前十大持股占投資組合的77%。
Orrell Capital Management的2015年第3季申報資料顯示有新增1項、增加4檔、減碼4檔持股和已平倉4筆個持倉部位。 其最大的新持股是Nevsun Resources Ltd.：共25,000股，價值US$7.3萬。 最大的一筆賣出是IAMGOLD，估計金額為US$60萬。
按類股來看，投資組合最集中於原物料，占資產的90%，較前一季的90%上升，其次為其他和通訊服務。
- Orrell Capital Management在2015年第3季最大筆買進的是Nevsun Resources Ltd.：共買進25,000股，價值US$7.3萬。
- Orrell Capital Management在2015年第3季增持Tahoe Resources Inc的幅度最大，估計增加US$57.9萬。
- Orrell Capital Management在2015年第3季最大幅度減持的標的是SPDR Gold Trust，估計減持了US$37.7萬。
- Orrell Capital Management於2015年第3季完全出清IAMGOLD，估計賣出金額為US$60萬。
- 在2015年第3季，Orrell Capital Management的投資組合規模為US$4359萬，前十大持股占77%。
- Orrell Capital Management在2015年第3季新增1個部位，並平倉4個部位。
- Orrell Capital Management的投資組合價值較前一季下跌19%，降至US$4359萬。
根據Orrell Capital Management的2015年第3季 13F申報資料 ，於2015年11月12日提交。