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Aris Wealth Services 投資組合持股
AUM
US$4767萬
週轉率
32.47%
1年估算報酬率
10.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-10.17%
1年估算報酬率
-10.11%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$4767萬
AUM 成長
-US$6149萬
(-56%)
資金流向
-US$5385萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-112.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
47.22%
持股
542
新
20
增持
30
減碼
195
已平倉
156
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+US$43.3萬 |
| 2 |
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
|
+US$31.9萬 |
| 3 |
RTN
Raytheon Company
RTN
|
+US$25.8萬 |
| 4 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$18.7萬 |
| 5 |
JMF
NUVEEN ENERGY MLP TOTAL RETURN FUND
JMF
|
+US$17.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$140萬 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$135萬 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$126萬 |
| 4 |
Fiserv Inc
FISV
|
+US$121萬 |
| 5 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$106萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 59.18% |
| 2 | 不動產 | 9.71% |
| 3 | 金融 | 7.25% |
| 4 | 工業 | 5.24% |
| 5 | 醫療保健 | 4.42% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
US$5.36億
| US$443萬 | 9.29% |
461,034
-8,855
| -2% | -US$9.26萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
2
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
US$12億
| US$308萬 | 6.47% |
99,952
+9,059
| +10% | +US$31.9萬 |
2014 Q1
6個季度
|
|
3
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
US$23.9億
| US$294萬 | 6.17% |
126,983
+6,213
| +5% | +US$17.2萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
|
JMF
4
已下市
NUVEEN ENERGY MLP TOTAL RETURN FUND
JMF
| US$272萬 | 5.7% |
216,312
+11,956
| +6% | +US$17.8萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$180萬 | 3.78% |
16,448
-3,013
| -15% | -US$32.9萬 |
2014 Q1
6個季度
|
|
|
6
iShares International Select Dividend ETF
IDV
US$83.2億
| US$178萬 | 3.74% |
63,353
+6,108
| +11% | +US$18.7萬 |
2014 Q1
6個季度
|
|
7
AllianceBernstein Global High Income Fund
AWF
US$8.28億
| US$160萬 | 3.35% |
144,471
+2,143
| +2% | +US$2.47萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$159萬 | 3.34% |
21,428
-16,400
| -43% | -US$126萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
9
United Parcel Service
UPS
US$829億
| US$128萬 | 2.69% |
13,015
-420
| -3% | -US$4.15萬 |
2015 Q1
2個季度
|
|
10
Realty Income
O
US$531億
| US$127萬 | 2.67% |
27,718
-564
| -2% | -US$2.55萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$121萬 | 2.53% |
6,301
-281
| -4% | -US$5.7萬 |
2014 Q1
6個季度
|
|
12
Welltower
WELL
US$1692億
| US$120萬 | 2.52% |
17,766
-420
| -2% | -US$2.8萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
13
Healthpeak Properties
DOC
US$131億
| US$106萬 | 2.23% |
31,291
-152
| -0.5% | -US$5,256 |
2013 Q2
9個季度
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$90.3萬 | 1.89% |
4,684
+818
| +21% | +US$16.7萬 |
2014 Q1
6個季度
|
|
|
CSG
15
已下市
CHAMBERS STR PPTYS COM
CSG
| US$89.9萬 | 1.89% |
138,460
-22,263
| -14% | -US$15.9萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
16
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$89.3萬 | 1.87% |
10,529
+1,247
| +13% | +US$11.2萬 |
2013 Q4
7個季度
|
|
17
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$87.9萬 | 1.84% |
22,196
+3,175
| +17% | +US$13萬 |
2013 Q4
7個季度
|
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$87.7萬 | 1.84% |
21,979
-32,589
| -60% | -US$140萬 |
2014 Q2
5個季度
|
|
|
CELG
19
已下市
Celgene Corp
CELG
| US$82.5萬 | 1.73% |
7,630
-8,509
| -53% | -US$106萬 |
2013 Q2
9個季度
|
|
20
MidCap Financial Investment
MFIC
US$6.87億
| US$81.9萬 | 1.72% |
49,799
+1,522
| +3% | +US$3.01萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$80.8萬 | 1.7% |
15,301
+2,165
| +16% | +US$12.3萬 |
2014 Q1
6個季度
|
|
22
Pennant Park Investment Corp
PNNT
US$1.99億
| US$79.1萬 | 1.66% |
122,332
+8,148
| +7% | +US$6.27萬 |
2014 Q4
3個季度
|
|
23
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113億
| US$64萬 | 1.34% |
12,679
+501
| +4% | +US$2.53萬 |
2014 Q2
5個季度
|
|
24
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
US$6.38億
| US$59.8萬 | 1.25% |
15,986
-2,589
| -14% | -US$10.5萬 |
2014 Q1
6個季度
|
|
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$51.3萬 | 1.08% |
2,920
-842
| -22% | -US$15.7萬 |
2013 Q3
8個季度
|
|
相似基金
PTC
SEP
LC
TPM
ACM
OCM
BC
SGC
Aris Wealth Services的2015年第3季投資組合回顧
截至2015年第3季，Aris Wealth Services持有542個部位，管理資產為US$4767萬，較前一季的US$1.09億減少56%。 其前十大持股占投資組合的47%。
Aris Wealth Services於2015年第3季淨撤出US$5385萬，平倉156個部位，並減持195檔持股。 最受矚目的出清持股是Alphabet (Google) Class C，這筆估值約為US$91.4萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的59%，較前一季的34%上升，其次為不動產和金融。
與趨勢相反，Aris Wealth Services新建了Kennametal的部位，價值US$4萬。
- Aris Wealth Services在2015年第3季最大筆買進的是Kennametal：共買進1,600股，價值US$4萬。
- Aris Wealth Services在2015年第3季增持General Mills的幅度最大，估計增加US$43.3萬。
- Aris Wealth Services在2015年第3季最大幅度減持的標的是iShares Core MSCI Emerging Markets ETF，估計減持了US$140萬。
- Aris Wealth Services於2015年第3季完全出清Alphabet (Google) Class C，估計賣出金額為US$91.4萬。
- 在2015年第3季，Aris Wealth Services的投資組合規模為US$4767萬，前十大持股占47%。
- Aris Wealth Services在2015年第3季新增了20個部位，並平倉156個部位。
- Aris Wealth Services的投資組合價值較前一季下跌56%，降至US$4767萬。
根據Aris Wealth Services的2015年第3季 13F申報資料 ，於2015年11月10日提交。