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Aris Wealth Services Posiciones de la cartera

AUM USD 47.7 M Rotación 32.47%
Rendimiento estimado a 1 año 10.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-10.17%
Rendimiento estimado a 1 año
-10.11%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 47.7 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 61.5 M
Flujo de capital
-USD 53.8 M
Flujo de capital %
-112.97%
10 principales posiciones (%)
47.22%
Posición
542
Nuevas
20
Aumentadas
30
Reducidas
195
Cerradas
156
Tiempo promedio de tenencia
0.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de GIS
General Mills
GIS
+USD 433 k
2
icono de DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
+USD 319 k
3
RTN
Raytheon Company
RTN
+USD 258 k
4
icono de IDV
iShares International Select Dividend ETF
IDV
+USD 187 k
5
JMF
NUVEEN ENERGY MLP TOTAL RETURN FUND
JMF
+USD 178 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+USD 1.4 M
2
icono de AAPL
Apple
AAPL
+USD 1.35 M
3
icono de XOM
ExxonMobil
XOM
+USD 1.26 M
4
icono de FISV
Fiserv Inc
FISV
+USD 1.21 M
5
CELG
Celgene Corp
CELG
+USD 1.06 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 59.18%
2 Bienes raíces 9.71%
3 Finanzas 7.25%
4 Industriales 5.24%
5 Atención médica 4.42%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de ETJ
1
Eaton Vance Risk-Managed Diversified Equity Income Fund
ETJ
USD 536 M
USD 4.43 M 9.29%
461,034
-8,855
-2% -USD 92.6 k
2013 Q2
9 trimestres
icono de DVYE
2
iShares Emerging Markets Dividend ETF
DVYE
USD 1203 M
USD 3.08 M 6.47%
99,952
+9,059
+10% +USD 319 k
2014 Q1
6 trimestres
icono de KYN
3
Kayne Anderson Energy Infrastructure Fund
KYN
USD 2393 M
USD 2.94 M 6.17%
126,983
+6,213
+5% +USD 172 k
2013 Q2
9 trimestres
JMF
4
Dejó de cotizar
NUVEEN ENERGY MLP TOTAL RETURN FUND
JMF
USD 2.72 M 5.7%
216,312
+11,956
+6% +USD 178 k
2013 Q2
9 trimestres
icono de AGG
5
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 1.8 M 3.78%
16,448
-3,013
-15% -USD 329 k
2014 Q1
6 trimestres
icono de IDV
6
iShares International Select Dividend ETF
IDV
USD 8317 M
USD 1.78 M 3.74%
63,353
+6,108
+11% +USD 187 k
2014 Q1
6 trimestres
icono de AWF
7
AllianceBernstein Global High Income Fund
AWF
USD 828 M
USD 1.6 M 3.35%
144,471
+2,143
+2% +USD 24.7 k
2014 Q4
3 trimestres
icono de XOM
8
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
USD 1.59 M 3.34%
21,428
-16,400
-43% -USD 1.26 M
2013 Q2
9 trimestres
icono de UPS
9
United Parcel Service
UPS
USD 82.9 mil M
USD 1.28 M 2.69%
13,015
-420
-3% -USD 41.5 k
2015 Q1
2 trimestres
icono de O
10
Realty Income
O
USD 53.1 mil M
USD 1.27 M 2.67%
27,718
-564
-2% -USD 25.5 k
2013 Q2
9 trimestres
icono de SPY
11
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 1.21 M 2.53%
6,301
-281
-4% -USD 57 k
2014 Q1
6 trimestres
icono de WELL
12
Welltower
WELL
USD 169 mil M
USD 1.2 M 2.52%
17,766
-420
-2% -USD 28 k
2013 Q2
9 trimestres
icono de DOC
13
Healthpeak Properties
DOC
USD 13.1 mil M
USD 1.06 M 2.23%
31,291
-152
-0.5% -USD 5.26 k
2013 Q2
9 trimestres
icono de IVV
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 903 k 1.89%
4,684
+818
+21% +USD 167 k
2014 Q1
6 trimestres
CSG
15
Dejó de cotizar
CHAMBERS STR PPTYS COM
CSG
USD 899 k 1.89%
138,460
-22,263
-14% -USD 159 k
2013 Q2
9 trimestres
icono de OEF
16
iShares S&P 100 ETF
OEF
USD 20.4 mil M
USD 893 k 1.87%
10,529
+1,247
+13% +USD 112 k
2013 Q4
7 trimestres
icono de USMV
17
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
USD 879 k 1.84%
22,196
+3,175
+17% +USD 130 k
2013 Q4
7 trimestres
icono de IEMG
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
USD 877 k 1.84%
21,979
-32,589
-60% -USD 1.4 M
2014 Q2
5 trimestres
CELG
19
Dejó de cotizar
Celgene Corp
CELG
USD 825 k 1.73%
7,630
-8,509
-53% -USD 1.06 M
2013 Q2
9 trimestres
icono de MFIC
20
MidCap Financial Investment
MFIC
USD 687 M
USD 819 k 1.72%
49,799
+1,522
+3% +USD 30.1 k
2014 Q4
3 trimestres
icono de IEFA
21
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 808 k 1.7%
15,301
+2,165
+16% +USD 123 k
2014 Q1
6 trimestres
icono de PNNT
22
Pennant Park Investment Corp
PNNT
USD 199 M
USD 791 k 1.66%
122,332
+8,148
+7% +USD 62.7 k
2014 Q4
3 trimestres
icono de FLOT
23
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
USD 640 k 1.34%
12,679
+501
+4% +USD 25.3 k
2014 Q2
5 trimestres
icono de DTH
24
WisdomTree International High Dividend Fund
DTH
USD 638 M
USD 598 k 1.25%
15,986
-2,589
-14% -USD 105 k
2014 Q1
6 trimestres
icono de VOO
25
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 513 k 1.08%
2,920
-842
-22% -USD 157 k
2013 Q3
8 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

PTC
Peak Ten Capital New York AUM de USD 46.5 M 5.8% Rendimiento estimado a 1 año
SEP
Sound Energy Partners Greenwich, Connecticut AUM de USD 49.5 M 35.64% Rendimiento estimado a 1 año
LC
Lakeshore Capital Birmingham, Alabama AUM de USD 45.6 M 21% Rendimiento estimado a 1 año
TPM
T2 Partners Management New York AUM de USD 50.4 M 5.17% Rendimiento estimado a 1 año
ACM
Azentus Capital Management Hong Kong AUM de USD 51.3 M 37.41% Rendimiento estimado a 1 año
OCM
Orrell Capital Management Livermore, California AUM de USD 43.6 M 28.35% Rendimiento estimado a 1 año
BC
Balestra Capital New York AUM de USD 42.5 M
SGC
South Georgia Capital Naperville, Illinois AUM de USD 41 M 2.47% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Aris Wealth Services en T3 2015

Al cierre de T3 2015, Aris Wealth Services mantenía 542 posiciones valuadas en USD 47.7 M, un 56% menos que los USD 109 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 47% de la cartera.

Aris Wealth Services registró retiros netos por USD 53.8 M en T3 2015, cerró 156 posiciones y redujo 195 tenencias. Su salida más destacada fue Alphabet (Google) Class C, una posición estimada en USD 914 k que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 59% de los activos, frente a 34% un trimestre antes; le siguen Bienes raíces y Finanzas.

Contra la tendencia, Aris Wealth Services abrió una nueva posición en Kennametal por valor de USD 40 k.

  • La mayor compra de Aris Wealth Services en T3 2015 fue Kennametal: 1,600 acciones por un valor de USD 40 k.
  • Aris Wealth Services fue quien más aumentó su posición en General Mills durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 433 k.
  • La mayor reducción de Aris Wealth Services durante T3 2015 fue en iShares Core MSCI Emerging Markets ETF, con un recorte estimado de USD 1.4 M.
  • Aris Wealth Services cerró por completo su posición en Alphabet (Google) Class C en T3 2015, con una venta estimada de USD 914 k.
  • Las diez principales posiciones de Aris Wealth Services representan 47% de su cartera de USD 47.7 M en T3 2015.
  • Aris Wealth Services abrió 20 posiciones nuevas y cerró 156 en T3 2015.
  • El valor de la cartera de Aris Wealth Services cayó 56% frente al trimestre anterior, hasta USD 47.7 M.

Según el Informe 13F de Aris Wealth Services correspondiente a T3 2015, presentado el 10 nov 2015.