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Peak Ten Capital Posiciones de la cartera

AUM USD 46.5 M Rotación 31.43%
Rendimiento estimado a 1 año 5.8%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-11.4%
Rendimiento estimado a 1 año
-5.8%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 46.5 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.48 M
Flujo de capital
-USD 399 k
Flujo de capital %
-0.86%
10 principales posiciones (%)
56.62%
Posición
35
Nuevas
4
Aumentadas
15
Reducidas
8
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
0.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
DATA
Tableau Software, Inc.
DATA
+USD 2.59 M
2
icono de BIIB
Biogen
BIIB
+USD 1.49 M
3
icono de INOV
Inovalon Holdings, Inc. Class A Common Stock
INOV
+USD 1.35 M
4
icono de META
Meta Platforms (Facebook)
META
+USD 1.15 M
5
icono de SPLK
Splunk Inc
SPLK
+USD 921 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de BABA
Alibaba
BABA
+USD 2.57 M
2
icono de WDAY
Workday
WDAY
+USD 1.55 M
3
icono de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+USD 1.54 M
4
icono de BIDU
Baidu
BIDU
+USD 1.49 M
5
FIT
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
+USD 1.4 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 55.41%
2 Atención médica 15.98%
3 Servicios de comunicación 11.17%
4 Varios 10.9%
5 Consumo discrecional 5.5%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de INOV
1
Dejó de cotizar
Inovalon Holdings, Inc. Class A Common Stock
INOV
USD 4.34 M 9.33%
208,244
+58,240
+39% +USD 1.35 M
2015 Q1
2 trimestres
QLIK
2
Dejó de cotizar
QLIK TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)
QLIK
USD 4.1 M 8.82%
112,500
+12,500
+13% +USD 483 k
2013 Q2
9 trimestres
icono de AMZN
3
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 2.56 M 5.5%
100,000
– –
2014 Q4
3 trimestres
icono de GOOG
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 2.55 M 5.49%
80,000
-50,000
-38% -USD 1.54 M
2015 Q1
2 trimestres
VMW
5
Dejó de cotizar
VMware, Inc
VMW
USD 2.39 M 5.13%
30,300
-9,700
-24% -USD 806 k
2015 Q2
1 trimestre
ZEN
6
Dejó de cotizar
ZENDESK INC
ZEN
USD 2.35 M 5.05%
119,164
+25,754
+28% +USD 541 k
2015 Q1
2 trimestres
icono de SPLK
7
Dejó de cotizar
Splunk Inc
SPLK
USD 2.16 M 4.65%
39,100
+14,100
+56% +USD 921 k
2013 Q2
9 trimestres
icono de SPWR
8
Dejó de cotizar
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
USD 2 M 4.31%
152,700
+45,810
+43% +USD 739 k
2014 Q4
3 trimestres
DATA
9
Dejó de cotizar
Tableau Software, Inc.
DATA
USD 2 M 4.29%
+25,000
Nuevas +USD 2.59 M
2015 Q3
0 trimestres
N
10
Dejó de cotizar
Netsuite Inc
N
USD 1.89 M 4.05%
22,476
+2,476
+12% +USD 227 k
2014 Q4
3 trimestres
icono de CRM
11
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
USD 1.74 M 3.73%
25,010
+5,010
+25% +USD 355 k
2014 Q4
3 trimestres
icono de VYX
12
NCR Voyix
VYX
USD 1047 M
USD 1.72 M 3.7%
123,200
+44,010
+56% +USD 733 k
2015 Q2
1 trimestre
LNKD
13
Dejó de cotizar
LinkedIn Corporation
LNKD
USD 1.52 M 3.27%
8,000
+500
+7% +USD 99.3 k
2014 Q4
3 trimestres
icono de NMBL
14
Dejó de cotizar
Nimble Storage, Inc.
NMBL
USD 1.45 M 3.12%
60,115
-20,000
-25% -USD 522 k
2014 Q4
3 trimestres
VJET
15
Dejó de cotizar
VOXELJET AG American Depositary Shares (each representing one Ordinary Share)
VJET
USD 1.41 M 3.04%
62,478
+3,239
+5% +USD 99.4 k
2014 Q4
3 trimestres
icono de CI
16
Cigna
CI
USD 79.9 mil M
USD 1.35 M 2.9%
10,000
+2,500
+33% +USD 363 k
2015 Q2
1 trimestre
icono de BIIB
17
Biogen
BIIB
USD 34.4 mil M
USD 1.31 M 2.82%
+4,500
Nuevas +USD 1.49 M
2015 Q3
0 trimestres
icono de FSLR
18
First Solar
FSLR
USD 18.6 mil M
USD 1.28 M 2.76%
30,000
+12,500
+71% +USD 578 k
2013 Q3
8 trimestres
ZNGA
19
Dejó de cotizar
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
USD 1.2 M 2.57%
525,000
+275,000
+110% +USD 703 k
2014 Q4
3 trimestres
icono de PAYC
20
Paycom
PAYC
USD 11.3 mil M
USD 1.18 M 2.53%
32,802
-9,898
-23% -USD 359 k
2014 Q4
3 trimestres
icono de META
21
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
USD 1.12 M 2.42%
+12,500
Nuevas +USD 1.15 M
2015 Q3
0 trimestres
icono de WDAY
22
Workday
WDAY
USD 46 mil M
USD 1.03 M 2.22%
15,000
-20,000
-57% -USD 1.55 M
2015 Q2
1 trimestre
ATML
23
Dejó de cotizar
ATMEL CORP
ATML
USD 968 k 2.08%
120,000
+60,000
+100% +USD 498 k
2015 Q2
1 trimestre
icono de VIAV
24
Viavi Solutions
VIAV
USD 8209 M
USD 806 k 1.73%
150,000
-113,700
-43% -USD 667 k
2015 Q1
2 trimestres
MNDT
25
Dejó de cotizar
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
USD 796 k 1.71%
25,000
+7,500
+43% +USD 313 k
2015 Q2
1 trimestre
1
2

Fondos similares

LC
Lakeshore Capital Birmingham, Alabama AUM de USD 45.6 M 21% Rendimiento estimado a 1 año
AWS
Aris Wealth Services State College, Pennsylvania AUM de USD 47.7 M 10.11% Rendimiento estimado a 1 año
OCM
Orrell Capital Management Livermore, California AUM de USD 43.6 M 28.35% Rendimiento estimado a 1 año
SEP
Sound Energy Partners Greenwich, Connecticut AUM de USD 49.5 M 35.64% Rendimiento estimado a 1 año
TPM
T2 Partners Management New York AUM de USD 50.4 M 5.17% Rendimiento estimado a 1 año
BC
Balestra Capital New York AUM de USD 42.5 M
ACM
Azentus Capital Management Hong Kong AUM de USD 51.3 M 37.41% Rendimiento estimado a 1 año
SGC
South Georgia Capital Naperville, Illinois AUM de USD 41 M 2.47% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Peak Ten Capital en T3 2015

Al cierre de T3 2015, Peak Ten Capital mantenía 35 posiciones valuadas en USD 46.5 M, un 12% menos que los USD 53 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 57% de la cartera.

El reporte de T3 2015 de Peak Ten Capital muestra 4 nuevos, Aumentaron 15, 8 reducidas y 7 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Tableau Software, Inc.: 25,000 acciones con un valor de USD 2 M. La mayor venta fue Alibaba, por un valor estimado de USD 2.57 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 55% de los activos, frente a 55% un trimestre antes; le siguen Atención médica y Servicios de comunicación.

  • La mayor compra de Peak Ten Capital en T3 2015 fue Tableau Software, Inc.: 25,000 acciones por un valor de USD 2 M.
  • Peak Ten Capital fue quien más aumentó su posición en Inovalon Holdings, Inc. Class A Common Stock durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 1.35 M.
  • La mayor reducción de Peak Ten Capital durante T3 2015 fue en Workday, con un recorte estimado de USD 1.55 M.
  • Peak Ten Capital cerró por completo su posición en Alibaba en T3 2015, con una venta estimada de USD 2.57 M.
  • Las diez principales posiciones de Peak Ten Capital representan 57% de su cartera de USD 46.5 M en T3 2015.
  • Peak Ten Capital abrió 4 posiciones nuevas y cerró 7 en T3 2015.
  • El valor de la cartera de Peak Ten Capital cayó 12% frente al trimestre anterior, hasta USD 46.5 M.

Según el Informe 13F de Peak Ten Capital correspondiente a T3 2015, presentado el 16 nov 2015.