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OCM
Orrell Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 43.6 M
Rotación
17.24%
Rendimiento estimado a 1 año
28.35%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-18.48%
Rendimiento estimado a 1 año
-28.35%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 43.6 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 10.1 M
(-19%)
Flujo de capital
-USD 1.05 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
76.93%
Posición
29
Nuevas
1
Aumentadas
4
Reducidas
4
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
1.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
TAHO
Tahoe Resources Inc
TAHO
|
+USD 579 k |
| 2 |
Alamos Gold
AGI
|
+USD 403 k |
| 3 |
AUY
Yamana Gold, Inc.
AUY
|
+USD 204 k |
| 4 |
NSU
Nevsun Resources Ltd.
NSU
|
+USD 77.7 k |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+USD 2.53 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
IAMGOLD
IAG
|
+USD 600 k |
| 2 |
AUQ
AURICO GOLD INC COM
AUQ
|
+USD 566 k |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 377 k |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+USD 268 k |
| 5 |
GTU
CENTRAL GOLD TR (CANADA)
GTU
|
+USD 193 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Materiales | 90.1% |
| 2 | Varios | 9.9% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0% |
| 4 | Finanzas | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dejó de cotizar
Randgold Resources Ltd
GOLD
| USD 7.44 M | 17.07% |
126,734
-1,510
| -1% | -USD 91 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
GG
2
Dejó de cotizar
Goldcorp Inc
GG
| USD 5.61 M | 12.86% |
447,800
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
3
Agnico Eagle Mines
AEM
USD 96 mil M
| USD 3.48 M | 7.97% |
137,250
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
4
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 3.47 M | 7.97% |
32,500
-3,500
| -10% | -USD 377 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
5
Royal Gold
RGLD
USD 20.2 mil M
| USD 3.23 M | 7.41% |
67,350
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
6
Wheaton Precious Metals
WPM
USD 60.9 mil M
| USD 3 M | 6.89% |
230,700
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
7
AngloGold Ashanti
AU
USD 46.9 mil M
| USD 2.38 M | 5.46% |
259,000
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
8
Newmont
NEM
USD 125 mil M
| USD 1.78 M | 4.07% |
110,500
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
TAHO
9
Dejó de cotizar
Tahoe Resources Inc
TAHO
| USD 1.6 M | 3.66% |
206,528
+65,000
| +46% | +USD 579 k |
2013 Q3
8 trimestres
|
|
10
Franco-Nevada
FNV
USD 47 mil M
| USD 1.55 M | 3.57% |
35,300
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
11
Sibanye-Stillwater
SBSW
USD 7154 M
| USD 1.34 M | 3.08% |
306,730
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
12
Eldorado Gold
EGO
USD 9374 M
| USD 1.27 M | 2.91% |
78,887
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
13
Gold Fields
GFI
USD 33.5 mil M
| USD 1.23 M | 2.83% |
463,500
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
14
B2Gold
BTG
USD 7015 M
| USD 913 k | 2.09% |
599,180
+2,080
| +0.3% | +USD 2.53 k |
2014 Q1
6 trimestres
|
|
|
MAG
15
Dejó de cotizar
MAG Silver
MAG
| USD 890 k | 2.04% |
125,000
-25,000
| -17% | -USD 179 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
16
Alamos Gold
AGI
USD 13.4 mil M
| USD 814 k | 1.87% |
220,544
+100,544
| +84% | +USD 403 k |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
|
SSRI
17
Dejó de cotizar
Silver Standard Resources
SSRI
| USD 740 k | 1.7% |
113,500
| – | – |
2015 Q1
2 trimestres
|
|
18
Kinross Gold
KGC
USD 28.5 mil M
| USD 702 k | 1.61% |
407,900
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
|
AUY
19
Dejó de cotizar
Yamana Gold, Inc.
AUY
| USD 595 k | 1.37% |
350,000
+100,000
| +40% | +USD 204 k |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
20
Fortuna Silver Mines
FSM
USD 3170 M
| USD 439 k | 1.01% |
200,000
| – | – |
2013 Q2
9 trimestres
|
|
21
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
USD 7094 M
| USD 380 k | 0.87% |
35,900
| – | – |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
22
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
USD 6964 M
| USD 294 k | 0.67% |
27,000
| – | – |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
23
Galiano Gold
GAU
USD 591 M
| USD 204 k | 0.47% |
138,500
| – | – |
2015 Q2
1 trimestre
|
|
|
24
Sprott Physical Gold
PHYS
USD 14.9 mil M
| USD 167 k | 0.38% |
18,200
-28,900
| -61% | -USD 268 k |
2013 Q4
7 trimestres
|
|
|
NSU
25
Dejó de cotizar
Nevsun Resources Ltd.
NSU
| USD 73 k | 0.17% |
+25,000
| Nuevas | +USD 77.7 k |
2015 Q3
0 trimestres
|
|
Fondos similares
BC
LC
SGC
PTC
AWS
RCI
CGL
SEP
Revisión del portafolio de Orrell Capital Management en T3 2015
Al cierre de T3 2015, Orrell Capital Management mantenía 29 posiciones valuadas en USD 43.6 M, un 19% menos que los USD 53.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
El reporte de T3 2015 de Orrell Capital Management muestra 1 nuevos, Aumentaron 4, 4 reducidas y 4 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Nevsun Resources Ltd.: 25,000 acciones con un valor de USD 73 k. La mayor venta fue IAMGOLD, por un valor estimado de USD 600 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Materiales, con 90% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Varios y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Orrell Capital Management en T3 2015 fue Nevsun Resources Ltd.: 25,000 acciones por un valor de USD 73 k.
- Orrell Capital Management fue quien más aumentó su posición en Tahoe Resources Inc durante T3 2015, con un incremento estimado de USD 579 k.
- La mayor reducción de Orrell Capital Management durante T3 2015 fue en SPDR Gold Trust, con un recorte estimado de USD 377 k.
- Orrell Capital Management cerró por completo su posición en IAMGOLD en T3 2015, con una venta estimada de USD 600 k.
- Las diez principales posiciones de Orrell Capital Management representan 77% de su cartera de USD 43.6 M en T3 2015.
- Orrell Capital Management abrió 1 nueva posición y cerró 4 posiciones en T3 2015.
- El valor de la cartera de Orrell Capital Management cayó 19% frente al trimestre anterior, hasta USD 43.6 M.
Según el Informe 13F de Orrell Capital Management correspondiente a T3 2015, presentado el 12 nov 2015.