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OCM
Orrell Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4359만
회전율
17.24%
1년 추정 수익률
28.35%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-18.48%
1년 예상 수익률
-28.35%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4359만
AUM 성장
-US$1011만
(-19%)
자금 흐름
-US$105만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.93%
보유액
29
신규
1
증가
4
축소
4
청산됨
4
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TAHO
Tahoe Resources Inc
TAHO
|
+US$57.9만 |
| 2 |
Alamos Gold
AGI
|
+US$40.3만 |
| 3 |
AUY
Yamana Gold, Inc.
AUY
|
+US$20.4만 |
| 4 |
NSU
Nevsun Resources Ltd.
NSU
|
+US$7.77만 |
| 5 |
B2Gold
BTG
|
+US$2.53천 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
IAMGOLD
IAG
|
+US$60만 |
| 2 |
AUQ
AURICO GOLD INC COM
AUQ
|
+US$56.6만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$37.7만 |
| 4 |
Sprott Physical Gold
PHYS
|
+US$26.8만 |
| 5 |
GTU
CENTRAL GOLD TR (CANADA)
GTU
|
+US$19.3만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 소재 | 90.1% |
| 2 | 기타 | 9.9% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0% |
| 4 | 금융 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
상장폐지됨
Randgold Resources Ltd
GOLD
| US$744만 | 17.07% |
126,734
-1,510
| -1% | -US$9.1만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
GG
2
상장폐지됨
Goldcorp Inc
GG
| US$561만 | 12.86% |
447,800
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
3
Agnico Eagle Mines
AEM
US$960억
| US$348만 | 7.97% |
137,250
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
4
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$347만 | 7.97% |
32,500
-3,500
| -10% | -US$37.7만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
5
Royal Gold
RGLD
US$202억
| US$323만 | 7.41% |
67,350
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
6
Wheaton Precious Metals
WPM
US$609억
| US$300만 | 6.89% |
230,700
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
7
AngloGold Ashanti
AU
US$469억
| US$238만 | 5.46% |
259,000
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
8
Newmont
NEM
US$1250억
| US$178만 | 4.07% |
110,500
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
TAHO
9
상장폐지됨
Tahoe Resources Inc
TAHO
| US$160만 | 3.66% |
206,528
+65,000
| +46% | +US$57.9만 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
10
Franco-Nevada
FNV
US$470억
| US$155만 | 3.57% |
35,300
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
11
Sibanye-Stillwater
SBSW
US$71.5억
| US$134만 | 3.08% |
306,730
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
12
Eldorado Gold
EGO
US$93.7억
| US$127만 | 2.91% |
78,887
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
13
Gold Fields
GFI
US$335억
| US$123만 | 2.83% |
463,500
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
14
B2Gold
BTG
US$70.1억
| US$91.3만 | 2.09% |
599,180
+2,080
| +0.3% | +US$2.53천 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
|
MAG
15
상장폐지됨
MAG Silver
MAG
| US$89만 | 2.04% |
125,000
-25,000
| -17% | -US$17.9만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
16
Alamos Gold
AGI
US$134억
| US$81.4만 | 1.87% |
220,544
+100,544
| +84% | +US$40.3만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
|
SSRI
17
상장폐지됨
Silver Standard Resources
SSRI
| US$74만 | 1.7% |
113,500
| – | – |
2015 Q1
2개 분기
|
|
18
Kinross Gold
KGC
US$285억
| US$70.2만 | 1.61% |
407,900
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
AUY
19
상장폐지됨
Yamana Gold, Inc.
AUY
| US$59.5만 | 1.37% |
350,000
+100,000
| +40% | +US$20.4만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
20
Fortuna Silver Mines
FSM
US$31.7억
| US$43.9만 | 1.01% |
200,000
| – | – |
2013 Q2
9개 분기
|
|
21
Sprott Physical Gold and Silver Trust
CEF
US$70.9억
| US$38만 | 0.87% |
35,900
| – | – |
2013 Q4
7개 분기
|
|
22
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$69.6억
| US$29.4만 | 0.67% |
27,000
| – | – |
2013 Q4
7개 분기
|
|
23
Galiano Gold
GAU
US$5.91억
| US$20.4만 | 0.47% |
138,500
| – | – |
2015 Q2
1분기
|
|
|
24
Sprott Physical Gold
PHYS
US$149억
| US$16.7만 | 0.38% |
18,200
-28,900
| -61% | -US$26.8만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
|
NSU
25
상장폐지됨
Nevsun Resources Ltd.
NSU
| US$7.3만 | 0.17% |
+25,000
| 신규 | +US$7.77만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
유사한 펀드
BC
LC
SGC
PTC
AWS
RCI
CGL
SEP
Orrell Capital Management의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Orrell Capital Management의 보유 포지션은 29개, 총액은 US$4359만였으며 전 분기 US$5370만보다 19% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77%를 차지해요.
Orrell Capital Management의 2015년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 1개, 4개 증가, 4개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Nevsun Resources Ltd.으로, 25,000주를 보유했으며 가치는 US$7.3만였어요. 가장 큰 매도 종목은 IAMGOLD으로, 추정 금액은 US$60만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 소재 비중이 90%로 가장 높아요. 한 분기 전 90%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Orrell Capital Management의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Nevsun Resources Ltd.으로, US$7.3만 상당의 25,000주를 매수했어요.
- 2015년 3분기에 Tahoe Resources Inc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Orrell Capital Management로, 추정 증가액은 US$57.9만 규모예요.
- Orrell Capital Management의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 SPDR Gold Trust이며, 추정 감소액은 US$37.7만예요.
- Orrell Capital Management는 2015년 3분기에 IAMGOLD 보유분을 전량 매도해 추정 US$60만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Orrell Capital Management의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4359만 중 77%를 차지해요.
- Orrell Capital Management는 2015년 3분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 4개를 청산했어요.
- Orrell Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 19% 하락해 US$4359만가 됐어요.
2015년 11월 12일에 제출된 Orrell Capital Management의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.