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BC
Balestra Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4247만
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-3.92%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4247만
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$1835만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
43.21%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
3
신규
3
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$922만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$913만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2491만 | 58.65% |
+130,000
| 신규 | +US$2637만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
2
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220억
| US$891만 | 20.98% |
+240,000
| 신규 | +US$922만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$865만 | 20.37% |
+85,000
| 신규 | +US$913만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
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Balestra Capital의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Balestra Capital의 보유 종목은 3개로 총 US$4247만 규모였어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Balestra Capital은(는) 2015년 3분기에 순신규 자금 US$1835만 규모를 투입해 신규 포지션 3개를 개설했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF으로, 240,000주를 보유했으며 가치는 US$891만였어요.
- Balestra Capital의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF으로, US$891만 상당의 240,000주를 매수했어요.
- Balestra Capital의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4247만 중 100%를 차지해요.
- Balestra Capital는 2015년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 0개를 청산했어요.
2015년 11월 9일에 제출된 Balestra Capital의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.