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PTC
Peak Ten Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4652만
회전율
31.43%
1년 추정 수익률
5.8%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-11.4%
1년 예상 수익률
-5.8%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4652만
AUM 성장
-US$648만
(-12%)
자금 흐름
-US$39.9만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
56.62%
보유액
35
신규
4
증가
15
축소
8
청산됨
7
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
DATA
Tableau Software, Inc.
DATA
|
+US$259만 |
| 2 |
Biogen
BIIB
|
+US$149만 |
| 3 |
Inovalon Holdings, Inc. Class A Common Stock
INOV
|
+US$135만 |
| 4 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$115만 |
| 5 |
Splunk Inc
SPLK
|
+US$92.1만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$257만 |
| 2 |
Workday
WDAY
|
+US$155만 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$154만 |
| 4 |
Baidu
BIDU
|
+US$149만 |
| 5 |
FIT
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
|
+US$140만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 55.41% |
| 2 | 건강관리 | 15.98% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 11.17% |
| 4 | 기타 | 10.9% |
| 5 | 임의소비재 | 5.5% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
상장폐지됨
Inovalon Holdings, Inc. Class A Common Stock
INOV
| US$434만 | 9.33% |
208,244
+58,240
| +39% | +US$135만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
QLIK
2
상장폐지됨
QLIK TECHNOLOGIES INC COM STK (DE)
QLIK
| US$410만 | 8.82% |
112,500
+12,500
| +13% | +US$48.3만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$256만 | 5.5% |
100,000
| – | – |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
4
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$255만 | 5.49% |
80,000
-50,000
| -38% | -US$154만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
VMW
5
상장폐지됨
VMware, Inc
VMW
| US$239만 | 5.13% |
30,300
-9,700
| -24% | -US$80.6만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
ZEN
6
상장폐지됨
ZENDESK INC
ZEN
| US$235만 | 5.05% |
119,164
+25,754
| +28% | +US$54.1만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
7
상장폐지됨
Splunk Inc
SPLK
| US$216만 | 4.65% |
39,100
+14,100
| +56% | +US$92.1만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
8
상장폐지됨
SunPower Corporation Common Stock
SPWR
| US$200만 | 4.31% |
152,700
+45,810
| +43% | +US$73.9만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
DATA
9
상장폐지됨
Tableau Software, Inc.
DATA
| US$200만 | 4.29% |
+25,000
| 신규 | +US$259만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
N
10
상장폐지됨
Netsuite Inc
N
| US$189만 | 4.05% |
22,476
+2,476
| +12% | +US$22.7만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
11
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$174만 | 3.73% |
25,010
+5,010
| +25% | +US$35.5만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
12
NCR Voyix
VYX
US$10.5억
| US$172만 | 3.7% |
123,200
+44,010
| +56% | +US$73.3만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
LNKD
13
상장폐지됨
LinkedIn Corporation
LNKD
| US$152만 | 3.27% |
8,000
+500
| +7% | +US$9.9만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
14
상장폐지됨
Nimble Storage, Inc.
NMBL
| US$145만 | 3.12% |
60,115
-20,000
| -25% | -US$52.2만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
VJET
15
상장폐지됨
VOXELJET AG American Depositary Shares (each representing one Ordinary Share)
VJET
| US$141만 | 3.04% |
62,478
+3,239
| +5% | +US$9.9만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
16
Cigna
CI
US$799억
| US$135만 | 2.9% |
10,000
+2,500
| +33% | +US$36.3만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
17
Biogen
BIIB
US$344억
| US$131만 | 2.82% |
+4,500
| 신규 | +US$149만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
18
First Solar
FSLR
US$186억
| US$128만 | 2.76% |
30,000
+12,500
| +71% | +US$57.8만 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
|
ZNGA
19
상장폐지됨
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| US$120만 | 2.57% |
525,000
+275,000
| +110% | +US$70.3만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
20
Paycom
PAYC
US$113억
| US$118만 | 2.53% |
32,802
-9,898
| -23% | -US$35.9만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$112만 | 2.42% |
+12,500
| 신규 | +US$115만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
22
Workday
WDAY
US$460억
| US$103만 | 2.22% |
15,000
-20,000
| -57% | -US$155만 |
2015 Q2
1분기
|
|
|
ATML
23
상장폐지됨
ATMEL CORP
ATML
| US$96.8만 | 2.08% |
120,000
+60,000
| +100% | +US$49.8만 |
2015 Q2
1분기
|
|
24
Viavi Solutions
VIAV
US$82.1억
| US$80.6만 | 1.73% |
150,000
-113,700
| -43% | -US$66.7만 |
2015 Q1
2개 분기
|
|
|
MNDT
25
상장폐지됨
Mandiant, Inc. Common Stock
MNDT
| US$79.6만 | 1.71% |
25,000
+7,500
| +43% | +US$31.3만 |
2015 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
LC
AWS
OCM
SEP
TPM
BC
ACM
SGC
Peak Ten Capital의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Peak Ten Capital의 보유 포지션은 35개, 총액은 US$4652만였으며 전 분기 US$5299만보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 57%를 차지해요.
Peak Ten Capital의 2015년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 15개 증가, 8개 감소 및 7개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Tableau Software, Inc.으로, 25,000주를 보유했으며 가치는 US$200만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alibaba으로, 추정 금액은 US$257만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 55%로 가장 높아요. 한 분기 전 55%에서 상승했으며, 다음으로는 건강관리와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
- Peak Ten Capital의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Tableau Software, Inc.으로, US$200만 상당의 25,000주를 매수했어요.
- 2015년 3분기에 Inovalon Holdings, Inc. Class A Common Stock 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Peak Ten Capital로, 추정 증가액은 US$135만 규모예요.
- Peak Ten Capital의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Workday이며, 추정 감소액은 US$155만예요.
- Peak Ten Capital는 2015년 3분기에 Alibaba 보유분을 전량 매도해 추정 US$257만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Peak Ten Capital의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4652만 중 57%를 차지해요.
- Peak Ten Capital는 2015년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 7개를 청산했어요.
- Peak Ten Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$4652만가 됐어요.
2015년 11월 16일에 제출된 Peak Ten Capital의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.