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TPM
T2 Partners Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$5036만
회전율
27.78%
1년 추정 수익률
5.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-10.45%
1년 예상 수익률
-5.17%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$5036만
AUM 성장
-US$510만
(-9.2%)
자금 흐름
+US$253만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
72.04%
보유액
18
신규
3
증가
7
축소
6
청산됨
2
평균 보유 기간
1.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Union Pacific
UNP
|
+US$285만 |
| 2 |
GE Aerospace
GE
|
+US$261만 |
| 3 |
Element Solutions
ESI
|
+US$198만 |
| 4 |
Canadian Pacific Kansas City
CP
|
+US$161만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$119만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
JetBlue
JBLU
|
+US$273만 |
| 2 |
Herc Holdings
HRI
|
+US$251만 |
| 3 |
American Airlines Group
AAL
|
+US$169만 |
| 4 |
Reading International Class A
RDI
|
+US$103만 |
| 5 |
Delta Air Lines
DAL
|
+US$92.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 산업재 | 31.06% |
| 2 | 소재 | 15.99% |
| 3 | 금융 | 12.86% |
| 4 | 부동산 | 11.73% |
| 5 | 임의소비재 | 9.83% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Howard Hughes
HHH
US$41억
| US$591만 | 11.73% |
54,018
+1,122
| +2% | +US$14만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
2
Element Solutions
ESI
US$85.4억
| US$465만 | 9.23% |
367,320
+96,180
| +35% | +US$198만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$417만 | 8.28% |
31,983
+8,695
| +37% | +US$119만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
4
Reading International Class A
RDI
US$3960만
| US$369만 | 7.33% |
291,406
-79,700
| -21% | -US$103만 |
2014 Q4
3개 분기
|
|
5
Air Products & Chemicals
APD
US$667억
| US$340만 | 6.76% |
28,850
-3,286
| -10% | -US$41.8만 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
6
Avis
CAR
US$36.3억
| US$321만 | 6.37% |
73,491
+1,520
| +2% | +US$6.59만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
CALL
7
상장폐지됨
magicJack VocalTec Ltd
CALL
| US$292만 | 5.8% |
327,964
-10,050
| -3% | -US$8.14만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
|
8
JetBlue
JBLU
US$11.1억
| US$281만 | 5.58% |
109,110
-116,000
| -52% | -US$273만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
|
9
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$276만 | 5.49% |
+31,280
| 신규 | +US$285만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
10
Delta Air Lines
DAL
US$496억
| US$275만 | 5.46% |
61,265
-20,685
| -25% | -US$92.9만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
11
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$272만 | 5.4% |
181,420
+44,290
| +32% | +US$76.2만 |
2013 Q4
7개 분기
|
|
|
SODA
12
상장폐지됨
SodaStream International Ltd
SODA
| US$262만 | 5.21% |
190,785
+39,080
| +26% | +US$65만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
|
13
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$257만 | 5.11% |
+21,273
| 신규 | +US$261만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
LOV
14
상장폐지됨
Spark Networks SE American Depositary Shares
LOV
| US$233만 | 4.62% |
807,509
+45,800
| +6% | +US$14.3만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
15
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$230만 | 4.57% |
13,254
-438
| -3% | -US$8.59만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
16
Canadian Pacific Kansas City
CP
US$768억
| US$154만 | 3.05% |
+53,500
| 신규 | +US$161만 |
2015 Q3
0개 분기
|
|
|
17
American Airlines Group
AAL
US$78.6억
| – | – |
-42,428
| 청산됨 | -US$169만 | – |
|
|
18
Herc Holdings
HRI
US$40.6억
| – | – |
-46,164
| 청산됨 | -US$251만 | – |
|
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T2 Partners Management의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, T2 Partners Management의 보유 포지션은 18개, 총액은 US$5036만였으며 전 분기 US$5546만보다 9.2% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72%를 차지해요.
T2 Partners Management는 2015년 3분기에 순신규 자금으로 US$253만을 투입해 신규 포지션 3개를 개설하고 기존 보유 종목 7개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Union Pacific으로, 31,280주를 보유했으며 가치는 US$276만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 산업재 비중이 31%로 가장 높아요. 한 분기 전 28%에서 상승했으며, 다음으로는 소재와 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 JetBlue으로, 보유분을 추정 US$273만 규모 줄였습니다.
- T2 Partners Management의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 Union Pacific으로, US$276만 상당의 31,280주를 매수했어요.
- 2015년 3분기에 Element Solutions 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 T2 Partners Management로, 추정 증가액은 US$198만 규모예요.
- T2 Partners Management의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 JetBlue이며, 추정 감소액은 US$273만예요.
- T2 Partners Management는 2015년 3분기에 Herc Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$251만 규모의 포지션을 정리했어요.
- T2 Partners Management의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$5036만 중 72%를 차지해요.
- T2 Partners Management는 2015년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- T2 Partners Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 9.2% 하락해 US$5036만가 됐어요.
2015년 11월 3일에 제출된 T2 Partners Management의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.